Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist

Descrizione del prodotto

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF mira a replicare la performance dell'Indice Bloomberg Barclays US Treasury 3-7 Year Total Return ("l'Indice"). Per raggiungere l'obiettivo di investimento, il fondo potrebbe impiegare tecniche di campionamento per selezionare titoli dall'Indice. Il fondo adotterà anche un approccio pragmatico nel ribalanciamento mensile  del portafoglio. L'Indice è concepito per misurare la performance del debito nominale denominato in dollari USA a tasso fisso emesso dal Tesoro statunitense con scadenze comprese tra tre e sette anni. Le obbligazioni indicizzate all'inflazione, le obbligazioni a tasso variabile, le obbligazioni STRIP (laddove i pagamenti delle cedole principali e regolari sono stati rimossi sono venduti separatamente agli investitori come nuovi titoli) e i buoni del Tesoro sono esclusi dall'Indice. L'indice ribilancia mensilmente.

Informazioni sul prodotto

Informazioni generali
Valuta di base USD
Utilizzo dei dividendi Quarterly
Investimento minimo 1 share
Data di lancio 14/gen/2019
Azioni in circolazione 100.500
Borse di quotazione London Stock Exchange
London Stock Exchange
Borsa Italiana
SIX Swiss Exchange
Deutsche Börse (Xetra)
Ulteriori informazioni
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS
UK reporting status Yes
Registrato in Austria, Denmark, Finland, France, Germany, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Spain, Sweden, Switzerland, UK
Struttura
Forma legale UCITS
Open ended fund
Metodologia di replica Physical
Domicilio Irlanda
Anno fiscale 31 December
Informazioni fiscali per investitori tedeschi
Equity ratio 0,0000
Principali fornitori di servizi
Emittente Invesco Markets II Plc
Gestore Invesco Investment Management Ltd
Gestore dell'investimento Invesco Capital Management LLC
Agente amministrativo BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Depositary BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Auditor PricewaterhouseCoopers
Promoter Invesco UK Services Limited
Informazioni sullo yield
Utilizzo della distribuzione Distributed
Statistiche del fondo NAV ( 10/lug/2019 )
Numero di componenti 91
Distribuzioni recenti
Data di annuncio 13/giu/2019
Ex-date 20/giu/2019
Record date 21/giu/2019
Data di pagamento 27/giu/2019
Distribuzione per azione 0,2428
Valuta USD
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Informazioni principali

Bloomberg TRE7 LN
ISIN IE00BF2FNQ44
Ticker Bloomberg dell'indice LT13TRUU
Commissione di gestione 0,06%
NAV (10/lug/2019) $41.34
Patrimonio gestito $10,881,392
Valuta di base USD

Principali rischi del Fondo

Capitale non garantito: Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono diminuire oltre che aumentare e l’investitore potrebbe non recuperare l’interasommainvestita.

Indicizzazione: Il Fondo non riprodurrà perfettamente il rendimento dell’Indice di riferimento, poiché subirà un’erosione del rendimento dovuta per esempio a spese e costi operativi, ai quali l’Indice di riferimento non è soggetto. L’impossibilità per il Fondo di detenere i titoli nelle esatte proporzioni richieste influenzerà la sua capacitàdireplicarel’Indicediriferimento.

Rischio di liquidità sul mercato secondario: Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o a seguito della violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del marketmaker.

Investimento in titoli di debito: i titoli di debito sono esposti al rischio di credito, ovvero dalla capacità dell’emittente di rimborsare gli interessi e il capitale alla data di scadenza.

Rischio di tasso d'interesse: le variazioni dei tassi d'interesse possono provocare fluttuazioni nel valore del Fondo.

 

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco