Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. la capacità del Fondo di replicare la performance del benchmark dipende dalle controparti per garantire costantemente la performance del benchmark in linea con i contratti swap e, inoltre, potrebbe essere influenzata da qualsiasi spread tra i prezzi degli swap e i prezzi del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o che agisca in qualità di controparte di strumenti derivati o di altre tipologie di strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulerà contratti swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento. La performance del Fondo può essere influenzata negativamente dalle variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di base del Fondo e le valute a cui è esposto il Fondo.

Index components

Esposizione regionale

as of 23/nov/2022 (%)

Esposizione settoriale

as of 23/nov/2022 (%)

Primi 10 titoli al 23/nov/2022 (%)

Nome ISIN Peso
TOTALENERGIES ORD FR0000120271 21,49%
BP ORD GB0007980591 19,84%
SHELL ORD GB00BP6MXD84 19,19%
EQUINOR ORD NO0010096985 7,10%
ENI ORD IT0003132476 6,78%
VESTAS WIND SYSTEMS ORD DK0061539921 4,67%
REPSOL ORD ES0173516115 4,02%
NESTE ORD FI0009013296 3,61%
AKER BP ORD NO0010345853 1,93%
SNAM ORD IT0003153415 1,92%

Fund components

Esposizione settoriale

as of 30/nov/2022 (%)

Esposizione regionale

as of 30/nov/2022 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGI DE000A0JL9W6 3,97%
RWE AG DE0007037129 3,81%
D'IETEREN GROUP BE0974259880 3,80%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 3,56%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 3,55%
AMBEA AB SE0009663826 2,96%
NESTE OYJ FI0009013296 2,75%
ELKEM ASA NO0010816093 2,68%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 2,58%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 2,55%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 2,55%
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 2,53%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 2,53%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 2,52%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 2,49%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 2,44%
BEIERSDORF AG DE0005200000 2,44%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,44%
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 2,43%
COMMERZBANK AG DE000CBK1001 2,43%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 2,42%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,41%
COVESTRO AG DE0006062144 2,41%
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 2,41%
BASF SE DE000BASF111 2,38%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 2,35%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 1,36%
SAAB AB-B SE0000112385 1,28%
EQUINOR ASA NO0010096985 1,23%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 1,16%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 1,12%
RATIONAL AG DE0007010803 1,12%
SIKA AG-REG CH0418792922 1,11%
KOMAX HOLDING AG-REG CH0010702154 1,10%
SOLVAY SA BE0003470755 1,02%
VALMET OYJ FI4000074984 0,910%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,800%
SIXT AG DE0007231326 0,640%
BILIA AB-A SHS SE0009921588 0,610%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,610%
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,540%
EVOTEC AG DE0005664809 0,510%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,390%
BIOARCTIC AB SE0010323311 0,370%
INTEL CORP US4581401001 0,360%
SALESFORCE INC US79466L3024 0,340%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,320%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,290%
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,290%
TOMTOM NL0013332471 0,280%
SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 0,280%
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,280%
KINNEVIK AB - B SE0015810247 0,270%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,260%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,260%
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,240%
KRONES AG DE0006335003 0,230%
MICROSOFT CORP US5949181045 0,230%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-C SE0000120784 0,210%
COMCAST CORP-CLASS A US20030N1019 0,210%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,200%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,200%
COMMERZBANK AG DE000CBK1001 0,190%
ASCOM HOLDING AG-REG CH0011339204 0,190%
SIF HOLDING NV NL0011660485 0,190%
QIAGEN N.V. NL0012169213 0,190%
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,170%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,170%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009007611 0,170%
SGS SA-REG CH0002497458 0,160%
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,160%
ELEKTA AB-B SHS SE0000163628 0,160%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,150%
TESLA INC US88160R1014 0,150%
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A US72651A2078 0,150%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,150%
NISOURCE INC US65473P1057 0,150%
BIOGAIA AB-B SHS SE0017769995 0,150%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,150%
VERIZON COMMUNICATIONS INC US92343V1044 0,150%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,150%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,150%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0061539921 0,150%
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,140%
IMPLENIA AG-REG CH0023868554 0,140%
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 0,140%
DXC TECHNOLOGY CO US23355L1061 0,140%
HANSA BIOPHARMA AB SE0002148817 0,140%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,140%
ORSTED A/S DK0060094928 0,140%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,140%
HMS NETWORKS AB SE0009997018 0,140%
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 0,140%
ELDORADO GOLD CORP CA2849025093 0,130%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,130%
ISS A/S DK0060542181 0,130%
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,130%
SECURITAS AB-B SHS SE0000163594 0,130%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,120%
AGFA-GEVAERT NV BE0003755692 0,120%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,120%
INTRUM AB SE0000936478 0,120%
BETSSON AB SE0018535684 0,120%
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,120%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,120%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,120%
K+S AG-REG DE000KSAG888 0,120%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,120%
HOIST FINANCE AB SE0006887063 0,120%
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,120%
SWISS PRIME SITE-REG CH0008038389 0,110%
DSV A S DK0060079531 0,110%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,100%
TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR US9001112047 0,100%
BECHTLE AG DE0005158703 0,100%
GRIEG SEAFOOD ASA NO0010365521 0,0800%
MEDICOVER AB SE0009778848 0,0700%
ARGENX SE NL0010832176 0,0600%
BEKAERT NV BE0974258874 0,0600%
AMAZON.COM INC US0231351067 0,0600%
ARYZTA AG CH0043238366 0,0600%
WITHSECURE OYJ FI4000519228 0,0500%
BIOTAGE AB SE0000454746 0,0300%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,0300%
BELLUS HEALTH INC CA07987C2040 0,0200%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,0200%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,0200%
SCATEC ASA NO0010715139 0,0100%
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,0100%
VONTOBEL HOLDING AG-REG CH0012335540 0,0100%
HEXATRONIC GROUP AB SE0018040677 0,0100%
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN DE0007314007 0,0100%
ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR US0351282068 0,00%
RUSH STREET INTERACTIVE INC US7820111000 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 30/nov/2022 (%)

Controparte Peso
JP Morgan Chase Bank 62.84%
Morgan Stanley 28.88%
Société Générale 4.27%
Goldman Sachs 4.01%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg XEPS GY
ISIN IE00B5MTWH09
Ticker Bloomberg dell'indice SXOER
Commissione di gestione 0,20%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (01/dic/2022) €252.61
Patrimonio gestito €12,534,789
Valuta di base EUR
Metodologia di replica Synthetic
Risk & Reward Indicator (SRRI) 7
Umbrella AUM (01/dic/2022) €29,860,919,859

Profilo ESG

(Indice 01/dic/2022)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.43
Carbon Intensity 266.24

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.

Gli indici STOXX optimised indices e i relativi marchi registrati sono proprietá di STOXX Limited. L'indici ed i relativi marchi registrati sono stati concessi in licenza a Invesco per determinati scopi. L'ETF non è sponsorizzato, commercializzato, approvato ne' promosso da STOXX Limited.

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos.

La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

 

Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KIID.