Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF Acc

Esposizione settoriale

as of 16/set/2020 (%)

Esposizione regionale

as of 16/set/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 6,12%
NESTLE SA-REG CH0038863350 5,31%
ABB LTD-REG CH0012221716 5,29%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 5,06%
WASTE CONNECTIONS INC CA94106B1013 3,29%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 3,10%
MICROSOFT CORP US5949181045 3,09%
PERKINELMER INC US7140461093 3,08%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,83%
LUMENTUM HOLDINGS INC US55024U1097 2,67%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 2,66%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 2,56%
Aker BP ASA NO0010345853 2,35%
BKW AG CH0130293662 2,04%
POSTNL NV NL0009739416 1,67%
ARCO PLATFORM LTD - CLASS A KYG045531061 1,65%
SYNOPSYS INC US8716071076 1,48%
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 1,45%
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A US25470F1049 1,43%
ORSTED A/S DK0060094928 1,39%
STABILUS SA LU1066226637 1,23%
KION GROUP AG DE000KGX8881 1,11%
BILLERUDKORSNAS AB SE0000862997 1,10%
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,880%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,810%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,800%
SANDVIK AB SE0000667891 0,750%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,720%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,720%
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,700%
ELISA OYJ FI0009007884 0,700%
ACCELL GROUP NL0009767532 0,690%
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,670%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,650%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,620%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,620%
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,620%
BIOTAGE AB SE0000454746 0,620%
ATTENDO AB SE0007666110 0,610%
MELEXIS NV BE0165385973 0,610%
BECHTLE AG DE0005158703 0,610%
NOBIA AB SE0000949331 0,610%
CELLAVISION AB SE0000683484 0,610%
SGS SA-REG CH0002497458 0,610%
SAF-HOLLAND SA DE000SAFH001 0,600%
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,600%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,600%
BPOST SA BE0974268972 0,590%
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 0,590%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,590%
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,580%
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,580%
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,580%
ALK-ABELLO A/S DK0060027142 0,570%
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 0,570%
INWIDO AB SE0006220018 0,570%
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 0,560%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,560%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,560%
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,550%
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,550%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,540%
SFS GROUP AG CH0239229302 0,530%
SAF-HOLLAND SA DE000SAFH001 0,520%
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 0,520%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,480%
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 0,450%
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 0,440%
PROSUS NV NL0013654783 0,410%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,380%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,350%
OMV AG AT0000743059 0,340%
NOVA MEASURING INSTRUMENTS IL0010845571 0,320%
SAP SE DE0007164600 0,310%
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,300%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,300%
ULTA BEAUTY INC US90384S3031 0,300%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,290%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,230%
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,200%
RECTICEL BE0003656676 0,200%
RTL GROUP LU0061462528 0,200%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,190%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,190%
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,190%
CECONOMY AG DE0007257503 0,190%
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 0,190%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,190%
BASF SE DE000BASF111 0,180%
EVN AG AT0000741053 0,180%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,170%
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,170%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,170%
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 0,170%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,170%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,160%
FERROVIAL SA ES0118900010 0,160%
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,160%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,160%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,160%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,150%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,150%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,150%
INTERTRUST NV NL0010937058 0,150%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,150%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,140%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,140%
IMCD NV NL0010801007 0,140%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,140%
TELEFONICA SA ES0178430E18 0,140%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,130%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,130%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,130%
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,130%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,120%
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,110%
ORDINA NV NL0000440584 0,100%
SWECO AB-B SHS SE0000489098 0,100%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,0900%
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 0,0800%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,0600%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0600%
HEXPOL AB SE0007074281 0,0600%
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,0600%
SONAE PTSON0AM0001 0,0500%
MOWI ASA NO0003054108 0,0400%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0400%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0400%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0400%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0400%
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0400%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,0400%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0300%
ABEONA THERAPEUTICS INC US00289Y1073 0,0200%
NORDEX SE DE000A0D6554 0,0200%

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Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg X7PS GY
ISIN IE00B5MTWD60
Ticker Bloomberg dell'indice SXO7R
Commissione di gestione 0,30%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (17/set/2020) €40.20
Patrimonio gestito €11,225,139
Valuta di base EUR
Umbrella AUM (17/set/2020) €19,143,513,101

Altri rischi

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