Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF Acc

Esposizione settoriale

as of 25/nov/2020 (%)

Esposizione regionale

as of 25/nov/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
IDORSIA LTD CH0363463438 5,69%
NESTLE SA-REG CH0038863350 5,67%
BECHTLE AG DE0005158703 4,57%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 3,33%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 3,02%
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 2,87%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 2,83%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,81%
ARCELORMITTAL LU1598757687 2,81%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,80%
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 2,63%
AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 2,62%
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 2,26%
ADVANCE AUTO PARTS INC US00751Y1064 2,12%
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 2,07%
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 1,97%
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 1,96%
STABILUS SA LU1066226637 1,81%
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR US0463531089 1,77%
ENCORE WIRE CORP US2925621052 1,66%
SFS GROUP AG CH0239229302 1,66%
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 1,64%
MELEXIS NV BE0165385973 1,56%
BKW AG CH0130293662 1,45%
POSTNL NV NL0009739416 1,42%
NKT HOLDING A/S DK0010287663 1,41%
BETSSON AB SE0014186532 1,14%
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 1,11%
INWIDO AB SE0006220018 1,05%
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 1,02%
ARYZTA AG CH0043238366 0,940%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,910%
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,850%
BONAVA AB-B SHARES SE0008091581 0,850%
KNOW IT AB SE0000421273 0,780%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,720%
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY ES0143416115 0,710%
METSA BOARD OYJ FI0009000665 0,700%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,690%
ORSTED A/S DK0060094928 0,690%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,670%
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 0,640%
NOBIA AB SE0000949331 0,620%
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,610%
NOBINA AB SE0007185418 0,610%
MEDICOVER AB SE0009778848 0,600%
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,570%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,560%
QORVO INC US74736K1016 0,550%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,480%
SAF-HOLLAND SA DE000SAFH001 0,460%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,450%
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,430%
FUCHS PETROLUB SE-PREF DE0005790430 0,420%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,400%
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,400%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,390%
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,380%
WORLD FUEL SERVICES CORP US9814751064 0,360%
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,360%
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC US10922N1037 0,350%
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 0,330%
TRIPADVISOR INC US8969452015 0,330%
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 0,330%
TOWER SEMICONDUCTOR LTD IL0010823792 0,330%
SENSIENT TECHNOLOGIES CORP US81725T1007 0,310%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,300%
SAP SE DE0007164600 0,290%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,290%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,260%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,260%
CELLAVISION AB SE0000683484 0,240%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,240%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,230%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,220%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,210%
SOUTHERN FIRST BANCSHARES US8428731017 0,210%
RTL GROUP LU0061462528 0,190%
ZOVIO INC US98979V1026 0,180%
RECTICEL BE0003656676 0,170%
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,160%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,160%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,160%
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 0,160%
CECONOMY AG DE0007257503 0,160%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,150%
BASF SE DE000BASF111 0,150%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,150%
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,150%
E.ON SE DE000ENAG999 0,150%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,150%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,150%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,150%
SANDVIK AB SE0000667891 0,140%
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 0,130%
NORDEX SE DE000A0D6554 0,130%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,130%
ELDORADO GOLD CORP CA2849025093 0,130%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,130%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,120%
WEST BANCORPORATION US95123P1066 0,120%
TELEFONICA SA ES0178430E18 0,120%
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,120%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,120%
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,110%
INTERTRUST NV NL0010937058 0,110%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,110%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,110%
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,110%
VALMET OYJ FI4000074984 0,110%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,110%
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,110%
IMCD NV NL0010801007 0,110%
MERCK KGAA DE0006599905 0,100%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,100%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,100%
SGS SA-REG CH0002497458 0,100%
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,0900%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,0900%
NOVA MEASURING INSTRUMENTS IL0010845571 0,0900%
ELISA OYJ FI0009007884 0,0900%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0900%
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE BE0003008019 0,0800%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0800%
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 0,0700%
OMV AG AT0000743059 0,0600%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,0600%
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,0500%
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,0400%
AEGON NV NL0000303709 0,0400%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0400%
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 0,0400%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,0400%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0400%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,0300%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0300%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,0300%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,0300%
CAVERION CORP FI4000062781 0,0300%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,0300%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0300%
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0200%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,0200%
SHOP APOTHEKE EUROPE NV NL0012044747 0,0200%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,0200%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0200%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0100%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,0100%
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,00%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,00%
AXFOOD AB SE0006993770 0,00%
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 25/nov/2020 (%)

Controparte Peso
Goldman Sachs 80.76%
JP Morgan Chase Bank 11.44%
Société Générale 3.91%
Morgan Stanley 3.88%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg X7PS GY
ISIN IE00B5MTWD60
Ticker Bloomberg dell'indice SXO7R
Commissione di gestione 0,30%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (26/nov/2020) €50.17
Patrimonio gestito €14,760,030
Valuta di base EUR
Umbrella AUM (25/nov/2020) €19,229,525,083

Altri rischi

Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito.

Poiché questo fondo ha un'esposizione significativa a uno o più settori limitati, gli investitori devono essere disposti ad accettare un potenziale maggiore rischio rispetto a un ETF con un mandato di investimento più ampio.

Il fondo perfeziona operazioni che lo espongono al rischio di bancarotta e a ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione a tali operazioni.

Il fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento. Tali contratti implicano una serie di rischi, compresa la possibilità di una correzione, o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.