Esposizione regionale

as of 04/dic/2019 (%)

Esposizione settoriale

as of 04/dic/2019 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
EVRY AS NO0010019649 4,25%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 4,06%
MYLAN NV NL0011031208 4,03%
WRIGHT MEDICAL GROUP NV NL0011327523 3,98%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 3,27%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,12%
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 2,54%
AAK AB SE0011337708 2,52%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,19%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 2,02%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,99%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 1,99%
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 1,98%
CHEMOCENTRYX INC US16383L1061 1,89%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 1,77%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,76%
HELMERICH PAYNE US4234521015 1,64%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 1,62%
AZZ INC US0024741045 1,61%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,58%
DNB ASA NO0010031479 1,56%
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 1,55%
NATIONAL GENERAL HLDGS US6362203035 1,47%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,40%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,38%
VIAD CORP US92552R4065 1,35%
COMTECH TELECOMMUNICATIONS US2058262096 1,35%
FIELMANN AG DE0005772206 1,27%
ANDERSONS INC/THE US0341641035 1,26%
UNILEVER NV NL0000388619 1,20%
CIRCOR INTERNATIONAL INC US17273K1097 1,20%
DIME COMMUNITY BANCSHARES US2539221083 1,13%
STANDEX INTERNATIONAL CORP US8542311076 1,10%
FLSMIDTH & CO A/S DK0010234467 1,09%
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,970%
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,900%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,810%
AKORN INC US0097281069 0,780%
SEACOR HOLDINGS INC US8119041015 0,780%
INTER PARFUMS INC US4583341098 0,750%
NEWPARK RESOURCES INC US6517185046 0,740%
POWELL INDUSTRIES INC US7391281067 0,730%
NORTHFIELD BANCORP INC US66611T1088 0,730%
PRIMORIS SERVICES CORP US74164F1030 0,730%
MYR GROUP INC/DELAWARE US55405W1045 0,650%
ADTRAN INC US00738A1060 0,650%
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,620%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,610%
MERIDIAN BIOSCIENCE INC US5895841014 0,610%
DSP GROUP INC US23332B1061 0,610%
CODEXIS INC US1920051067 0,600%
JELD-WEN HOLDING INC US47580P1030 0,580%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,570%
VETROPACK HOLDING AG-BR CH0006227612 0,560%
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,560%
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,560%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,550%
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION US25787G1004 0,550%
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,550%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,550%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,550%
PARK AEROSPACE CORP US70014A1043 0,540%
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,530%
GAM HOLDING AG CH0102659627 0,530%
LYDALL INC US5508191062 0,520%
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 0,510%
INTL FCSTONE INC US46116V1052 0,510%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,510%
RIGEL PHARMACEUTICALS INC US7665596034 0,490%
PRESIDIO INC US74102M1036 0,480%
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,470%
ORIOR AG CH0111677362 0,460%
B. RILEY FINANCIAL INC US05580M1080 0,460%
FIESTA RESTAURANT GROUP US31660B1017 0,420%
LAKELAND BANCORP INC US5116371007 0,420%
ARLO TECHNOLOGIES INC US04206A1016 0,400%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,390%
E.ON SE DE000ENAG999 0,390%
MUNTERS GROUP AB SE0009806607 0,380%
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 0,370%
ING GROEP NV NL0011821202 0,350%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,350%
H+H INTERNATIONAL A/S-B DK0015202451 0,340%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,300%
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,300%
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,280%
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,250%
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,240%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,240%
VALMET OYJ FI4000074984 0,230%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,220%
CANCOM AG DE0005419105 0,210%
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 0,210%
ALTICE NV - A NL0011333752 0,190%
RIB SOFTWARE AG DE000A0Z2XN6 0,140%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,140%
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,130%
TOMTOM NL0013332471 0,120%
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,110%
UPONOR OYJ FI0009002158 0,0700%
UCB SA BE0003739530 0,0600%
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,0600%
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,0500%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,0500%
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,0400%
PUMA SE DE0006969603 0,0400%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0300%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,0300%
SAP SE DE0007164600 0,0300%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0300%
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,0200%
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,0200%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0200%
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 0,0200%
FORTUM OYJ FI0009007132 0,0200%
ORSTED A/S DK0060094928 0,0200%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,0100%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,0100%
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,0100%
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,0100%
AEGON NV NL0000303709 0,0100%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,0100%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0100%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,0100%
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,0100%
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,0100%
RWE AG DE0007037129 0,0100%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,0100%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,0100%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0100%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,0100%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,0100%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,0100%
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,0100%
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,0100%
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,0100%
AGEAS BE0974264930 0,0100%
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,0100%
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 0,0100%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0100%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,0100%
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,0100%
ORKLA ASA NO0003733800 0,0100%
VERBUND AG AT0000746409 0,00%
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,00%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,00%
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,00%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,00%
SANDVIK AB SE0000667891 0,00%
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,00%
NESTE OYJ FI0009013296 0,00%
MERCK KGAA DE0006599905 0,00%
SOFTWARE AG DE000A2GS401 0,00%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,00%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,00%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,00%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,00%
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 0,00%
CRAMO OYJ FI4000384243 0,00%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,00%
TELENOR ASA NO0010063308 0,00%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,00%
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,00%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,00%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,00%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,00%
NORDEX SE DE000A0D6554 0,00%
GALENICA AG CH0360674466 0,00%
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,00%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,00%
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,00%
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 0,00%
NN GROUP NV NL0010773842 0,00%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00%
SOFINA BE0003717312 0,00%
SWISS RE AG CH0126881561 0,00%
AALBERTS NV NL0000852564 0,00%
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,00%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,00%
SONAE PTSON0AM0001 0,00%
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,00%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,00%

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Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg USML LN
ISIN IE00BH3YZ803
Ticker Bloomberg dell'indice SPTRSMCN
Commissione di gestione 0,14%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (05/dic/2019) $43.10
Patrimonio gestito $12,971,438
Valuta di base USD

Pincipali rischi del Fondo

Rischio della controparte: altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all’uso di derivati: al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario: Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o a seguito della violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker.

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