Invesco S&P 500 UCITS ETF EUR Hdg Acc

Descrizione del prodotto

The Invesco S&P 500 UCITS ETF EUR Hdg Acc mira a replicare la performance del S&P 500 Euro Hedged Total Return (Net) Index, tenendo conto dell'impatto delle commissioni.

 

Informazioni sul prodotto

Informazioni generali
Valuta di base EUR
Utilizzo dei dividendi Continuously reinvested
Investimento minimo 1 share
Data di lancio 08/dic/2014
Azioni in circolazione 10.051.731
Borse di quotazione Xetra
SIX Swiss Exchange
Borsa Italiana
Ulteriori informazioni
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Compliant
UK reporting status Yes
Registrato in Austria, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Switzerland, Sweden, United Kingdom, Spain, Portugal
Struttura
Forma legale UCITS Open ended fund
Metodologia di replica Equity with swap overlay
Domicilio Irlanda
Anno fiscale 30 November
Informazioni fiscali per investitori tedeschi
Equity ratio 99,7244
Principali fornitori di servizi
Emittente Invesco Markets plc
Gestore Invesco Investment Management Ltd
Gestore dell'investimento Assenagon Asset Management S.A.
Agente amministrativo Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
Depositary Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Auditor PricewaterhouseCoopers
Promoter Invesco Investment Management Limited

Informazioni principali

Bloomberg E500 GY
ISIN IE00BRKWGL70
Ticker Bloomberg dell'indice SPXDHEN
Commissione di gestione 0,05%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (05/dic/2019) €24.88
Patrimonio gestito €7,451,715,542
Valuta di base EUR

Principali rischi del Fondo

Copertura valutaria: la copertura valutaria può non eliminare interamente il rischio di cambio e incidere sui risultati del Fondo.

Rischio della controparte: altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all’uso di derivati: al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario: una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker.

 

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

I dati mostrati in questa pagina web non sono in tempo reale; infatti possono essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto associato a un determinato sottostante quotato dal tuo intermediario o broker può essere considerevolmente diverso dal prezzo del prodotto che ci si aspetterebbe sulla base dei dati mostrati in questo sito. Invesco non si assume alcuna responsabilità per la perdita, in qualsiasi modo causata, derivante da errori in tali dati.

I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.