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Esposizione regionale

as of 16/set/2020 (%)

Esposizione settoriale

as of 16/set/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
BAYER AG-REG DE000BAY0017 6,04%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 4,17%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 3,82%
SAP SE DE0007164600 3,26%
BASF SE DE000BASF111 2,93%
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,86%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,74%
ORSTED A/S DK0060094928 2,50%
PROSUS NV NL0013654783 2,38%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,20%
NOKIA OYJ FI0009000681 2,16%
KONE OYJ-B FI0009013403 2,15%
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 2,07%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 2,05%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,00%
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 1,91%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,77%
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,72%
ADOBE INC US00724F1012 1,69%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 1,68%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,66%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 1,64%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 1,58%
UNILEVER NV NL0000388619 1,42%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,41%
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,40%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,27%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,25%
GENMAB A/S DK0010272202 1,18%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 1,16%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,13%
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 1,09%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 1,08%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,07%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,04%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,970%
NELES OYJ FI4000440664 0,950%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,930%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,900%
QORVO INC US74736K1016 0,870%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,860%
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,820%
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 0,770%
BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 0,760%
TRIP.COM GROUP LTD-ADR US89677Q1076 0,750%
OMV AG AT0000743059 0,750%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,740%
SGS SA-REG CH0002497458 0,670%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,650%
COLOPLAST-B DK0060448595 0,640%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,640%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,620%
ALTICE NV - A NL0011333752 0,610%
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,570%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,570%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,560%
FERROVIAL SA ES0118900010 0,540%
VOPAK NL0009432491 0,520%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,520%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,490%
TEXAS ROADHOUSE INC US8826811098 0,470%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,470%
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,460%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,460%
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,440%
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,430%
LKQ CORP US5018892084 0,410%
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,400%
GARTNER INC US3666511072 0,390%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,370%
ELISA OYJ FI0009007884 0,370%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,360%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,360%
GLOBE LIFE INC US37959E1029 0,350%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,320%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,310%
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 0,290%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,290%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,270%
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,270%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,260%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,260%
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 0,260%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,250%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,250%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,210%
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC US92220P1057 0,200%
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH0012280076 0,180%
K12 INC US48273U1025 0,160%
TENET HEALTHCARE CORP US88033G4073 0,160%
US ECOLOGY INC US91734M1036 0,140%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,130%
AVALARA INC US05338G1067 0,130%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,120%
ZOGENIX INC US98978L2043 0,120%
HDFC BANK LTD-ADR US40415F1012 0,120%
TERADYNE INC US8807701029 0,110%
BOTTOMLINE TECHNOLOGIES (DE) US1013881065 0,110%
FORTUM OYJ FI0009007132 0,100%
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,0300%
FORD MOTOR CO US3453708600 0,00%
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,00%

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Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg E500 GY
ISIN IE00BRKWGL70
Ticker Bloomberg dell'indice SPXDHEN
Commissione di gestione 0,05%
NAV (17/set/2020) €26.89
Patrimonio gestito €8,956,303,891
Valuta di base EUR
Umbrella AUM (17/set/2020) €19,143,513,101

Principali rischi del Fondo

Copertura valutaria: la copertura valutaria può non eliminare interamente il rischio di cambio e incidere sui risultati del Fondo.

Rischio della controparte: altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all’uso di derivati: al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario: una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker.

 

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.