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Esposizione regionale

as of 04/giu/2020 (%)

Esposizione settoriale

as of 04/giu/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 4,38%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 4,00%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 3,76%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 3,50%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 3,46%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 3,11%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 2,76%
NOKIA OYJ FI0009000681 2,74%
ORSTED A/S DK0060094928 2,35%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,23%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 2,17%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 2,06%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 2,04%
PROSUS NV NL0013654783 1,99%
AMAZON.COM INC US0231351067 1,99%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,95%
OMV AG AT0000743059 1,92%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 1,87%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 1,86%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,81%
SWISS RE AG CH0126881561 1,70%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,69%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,67%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,62%
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,60%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,57%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 1,54%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 1,52%
BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 1,41%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 1,39%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 1,37%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,18%
NN GROUP NV NL0010773842 1,18%
ANDRITZ AG AT0000730007 1,04%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 1,02%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 1,01%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 1,01%
FORTUM OYJ FI0009007132 1,01%
NATURGY ENERGY GROUP SA ES0116870314 0,950%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,940%
LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 0,890%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,860%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,850%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,850%
PPG INDUSTRIES INC US6935061076 0,850%
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC US3390411052 0,820%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD LR0008862868 0,820%
ALTICE NV - A NL0011333752 0,780%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,760%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,750%
FERROVIAL SA ES0118900010 0,750%
VOPAK NL0009432491 0,650%
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC US83417M1045 0,610%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,600%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,570%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,560%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,500%
ELISA OYJ FI0009007884 0,500%
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 0,490%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,430%
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,410%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,400%
AVALARA INC US05338G1067 0,350%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,340%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,340%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,320%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,300%
FLOWSERVE CORP US34354P1057 0,270%
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,260%
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 0,260%
FABEGE AB SE0011166974 0,250%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,230%
MIMECAST LTD GB00BYT5JK65 0,220%
SERVICEMASTER GLOBAL HOLDING US81761R1095 0,220%
FORTIS INC CA3495531079 0,200%
ALAMOS GOLD INC-CLASS A CA0115321089 0,200%
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,200%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,190%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,190%
SANDVIK AB SE0000667891 0,190%
METSO OYJ FI0009007835 0,190%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,190%
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,180%
GIMV NV BE0003699130 0,180%
ENEL AMERICAS SA-ADR US29274F1049 0,160%
SPX CORP US7846351044 0,120%
GENTHERM INC US37253A1034 0,120%
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS US02553E1064 0,110%
RITCHIE BROS AUCTIONEERS CA7677441056 0,100%
KORN/FERRY INTERNATIONAL US5006432000 0,100%
LKQ CORP US5018892084 0,100%
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,0900%
AGCO CORP US0010841023 0,0900%
FORMFACTOR INC US3463751087 0,0900%
RANGE RESOURCES CORP US75281A1097 0,0900%
CENTRAL GARDEN AND PET CO-A US1535272058 0,0900%
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 0,0900%
COSTAR GROUP INC US22160N1090 0,0900%
PROOFPOINT INC US7434241037 0,0800%
HAEMONETICS CORP/MASS US4050241003 0,0800%
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,0500%
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,0400%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,00%
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,00%

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Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg E500 GY
ISIN IE00BRKWGL70
Ticker Bloomberg dell'indice SPXDHEN
Commissione di gestione 0,05%
Commissione dello swap 0,15%
NAV (30/giu/2020) €24.84
Patrimonio gestito €7,911,446,482
Valuta di base EUR
Umbrella AUM (30/giu/2020) €17,692,979,539

Principali rischi del Fondo

Copertura valutaria: la copertura valutaria può non eliminare interamente il rischio di cambio e incidere sui risultati del Fondo.

Rischio della controparte: altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all’uso di derivati: al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario: una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker.

 

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