Invesco S&P 500 UCITS ETF EUR Hdg Acc

Esposizione regionale

as of 04/dic/2019 (%)

Esposizione settoriale

as of 04/dic/2019 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
SAP SE DE0007164600 6,56%
BASF SE DE000BASF111 6,37%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 6,35%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 5,91%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 4,49%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 3,96%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 3,94%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 3,91%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 3,61%
ING GROEP NV NL0011821202 3,32%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 3,32%
ASML HOLDING NV NL0010273215 3,32%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 3,32%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 3,30%
BEIERSDORF AG DE0005200000 3,04%
NN GROUP NV NL0010773842 2,96%
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 2,88%
ALTICE NV - A NL0011333752 1,76%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,41%
VOPAK NL0009432491 1,27%
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 1,17%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,16%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,910%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,720%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,720%
SWISS RE AG CH0126881561 0,700%
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 0,680%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,680%
RED ELECTRICA CORPORACION SA ES0173093024 0,630%
ENDESA SA ES0130670112 0,600%
IBERDROLA SA ES0144580Y14 0,570%
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ES0167050915 0,570%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,540%
ABIOMED INC US0036541003 0,480%
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,450%
ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 0,450%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,450%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,430%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE US42824C1099 0,400%
MERCK KGAA DE0006599905 0,400%
QIAGEN N.V. NL0012169213 0,400%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,380%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,370%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,360%
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,350%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,350%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,330%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,320%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,310%
VALMET OYJ FI4000074984 0,300%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,290%
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,290%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,290%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,280%
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 0,270%
CHURCH & DWIGHT CO INC US1713401024 0,260%
UNIQURE NV NL0010696654 0,250%
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,250%
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,250%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,250%
INTERXION HOLDING NV NL0009693779 0,240%
ELISA OYJ FI0009007884 0,230%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,230%
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,230%
GALENICA AG CH0360674466 0,230%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,220%
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,220%
SINA CORP KYG814771047 0,210%
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,200%
ALGONQUIN POWER UTILITIES CA0158571053 0,180%
EURONAV SA BE0003816338 0,160%
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 0,150%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,140%
TOMTOM NL0013332471 0,140%
RATIONAL AG DE0007010803 0,130%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,130%
SJW GROUP US7843051043 0,120%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,120%
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,120%
FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A US34417P1003 0,110%
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,110%
ENDO PHARMACEUT HLDGS INC IE00BJ3V9050 0,110%
PEGASYSTEMS INC US7055731035 0,110%
SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC US8684591089 0,100%
RELIANCE STEEL and ALUMINUM US7595091023 0,100%
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,100%
DELPHI TECHNOLOGIES PLC JE00BD85SC56 0,100%
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 0,100%
AVON PRODUCTS INC US0543031027 0,100%
BILIA AB-A SHS SE0009921588 0,100%
OSISKO GOLD ROYALTIES LTD CA68827L1013 0,0900%
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,0900%
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,0900%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0800%
UNIVERSAL DISPLAY CORP US91347P1057 0,0800%
AAR CORP US0003611052 0,0800%
QUINSTREET INC US74874Q1004 0,0700%
ACCELERON PHARMA INC US00434H1086 0,0700%
HEALTHEQUITY INC US42226A1079 0,0700%
SCHWAB (CHARLES) CORP US8085131055 0,0600%
TIFFANY & CO US8865471085 0,0600%
GUIDEWIRE SOFTWARE INC US40171V1008 0,0600%
VERISK ANALYTICS INC US92345Y1064 0,0500%
SYSCO CORP US8718291078 0,0500%
XPO LOGISTICS INC US9837931008 0,0500%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD LR0008862868 0,0500%
PARKER HANNIFIN CORP US7010941042 0,0500%
SOUTHERN CO/THE US8425871071 0,0500%
STRYKER CORP US8636671013 0,0500%
ROCKWELL AUTOMATION INC US7739031091 0,0500%
WESTERN UNION CO US9598021098 0,0500%
VERISIGN INC US92343E1029 0,0500%
PIONEER NATURAL RESOURCES CO US7237871071 0,0500%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B US9113121068 0,0500%
CRYOLIFE INC US2289031005 0,0500%
E.ON SE DE000ENAG999 0,00%
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,00%

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Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg E500 GY
ISIN IE00BRKWGL70
Ticker Bloomberg dell'indice SPXDHEN
Commissione di gestione 0,05%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (05/dic/2019) €24.88
Patrimonio gestito €7,451,715,542
Valuta di base EUR

Principali rischi del Fondo

Copertura valutaria: la copertura valutaria può non eliminare interamente il rischio di cambio e incidere sui risultati del Fondo.

Rischio della controparte: altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all’uso di derivati: al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario: una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker.

 

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