Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Esposizione settoriale

as of 20/ott/2020 (%)

Esposizione regionale

as of 20/ott/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 4,40%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 3,88%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 3,54%
SAP SE DE0007164600 2,89%
BANKINTER SA ES0113679I37 2,77%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 2,73%
LKQ CORP US5018892084 2,44%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 2,26%
FLEXTRONICS INTL LTD SG9999000020 2,25%
PVH CORP US6936561009 2,16%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE US8243481061 2,13%
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 1,88%
HEXPOL AB SE0007074281 1,86%
TIKKURILA OYJ FI4000008719 1,85%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 1,81%
GENMAB A/S DK0010272202 1,80%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 1,78%
KONECRANES OYJ FI0009005870 1,76%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 1,75%
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 1,75%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 1,74%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,74%
STOREBRAND ASA NO0003053605 1,70%
KION GROUP AG DE000KGX8881 1,68%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 1,68%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,67%
VALMET OYJ FI4000074984 1,66%
HDFC BANK LTD-ADR US40415F1012 1,65%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 1,64%
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 1,57%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 1,44%
BECHTLE AG DE0005158703 1,40%
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 1,37%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 1,37%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,31%
AEGON NV NL0000303709 1,29%
GARTNER INC US3666511072 1,15%
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 1,13%
VISCOFAN SA ES0184262212 1,11%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,10%
STABILUS SA LU1066226637 1,07%
PEPSICO INC US7134481081 1,04%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,970%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,860%
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,850%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,840%
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,830%
POOL CORP US73278L1052 0,820%
SANDVIK AB SE0000667891 0,810%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,790%
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,780%
SULZER AG-REG CH0038388911 0,770%
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 0,660%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,580%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,550%
ALK-ABELLO A/S DK0060027142 0,480%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,450%
SYDBANK A/S DK0010311471 0,410%
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 0,410%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,400%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,400%
DFDS A/S DK0060655629 0,400%
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,390%
JYSKE BANK-REG DK0010307958 0,390%
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,390%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,390%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,390%
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 0,390%
NORDEX SE DE000A0D6554 0,390%
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,390%
GRANGES AB SE0006288015 0,390%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,390%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,380%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0000412371 0,380%
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,380%
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,380%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,280%
IMCD NV NL0010801007 0,250%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,200%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,180%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,170%
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,150%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,150%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,140%
OMV AG AT0000743059 0,120%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0900%
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,0800%
AXFOOD AB SE0006993770 0,0800%
ALAMOS GOLD INC-CLASS A CA0115321089 0,0600%
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0600%
CACI INTERNATIONAL INC -CL A US1271903049 0,0600%
UNIFI INC US9046772003 0,0500%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,0400%
BASSETT FURNITURE INDS US0702031040 0,0300%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,0200%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,0200%
VOPAK NL0009432491 0,0100%
SSR MINING INC CA7847301032 0,0100%
SGS SA-REG CH0002497458 0,0100%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0100%
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,00%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,00%
FERROVIAL SA ES0118900010 0,00%
MERCK KGAA DE0006599905 0,00%
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,00%
NEW RELIC INC US64829B1008 0,00%
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,00%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,00%
BOLIDEN AB SE0012455673 0,00%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,00%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,00%
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,00%
KIRBY CORP US4972661064 0,00%
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,00%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,00%
PERFICIENT INC US71375U1016 0,00%
WORKIVA INC US98139A1051 0,00%
AECOM US00766T1007 0,00%
GODADDY INC - CLASS A US3802371076 0,00%
KELLY SERVICES INC -A US4881522084 0,00%
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,00%
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00%
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,00%
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,00%
ARGENX SE NL0010832176 0,00%
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,00%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,00%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,00%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,00%
HOSTESS BRANDS INC US44109J1060 0,00%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,00%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,00%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,00%
PLATZER FASTIGHETER HOLD-B SE0004977692 0,00%
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,00%
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,00%
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,00%
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 20/ott/2020 (%)

Controparte Peso
Goldman Sachs 54.29%
Morgan Stanley 45.71%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg XRES LN
ISIN IE00BYM8JD58
Ticker Bloomberg dell'indice SPSUREN
Commissione di gestione 0,14%
NAV (21/ott/2020) $18.45
Patrimonio gestito $36,162,060
Valuta di base USD
Umbrella AUM (21/ott/2020) $22,053,370,678

Principali Rischi del fondo

Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito.

Poiché il fondo investe in società di un singolo settore, gli investitori devono essere disposti ad accettare un grado di rischio più elevato rispetto a un ETF con un ambito di investimento più ampio.

Il fondo perfeziona operazioni che lo espongono al rischio di bancarotta e a ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione a tali operazioni.

Il fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento. Tali contratti implicano una serie di rischi, compresa la possibilità di una correzione, o anche la liquidazione anticipata del contratto swap

 

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