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Discrete Performance

Giu 15 - Giu 16 Giu 16 - Giu 17 Giu 17 - Giu 18 Giu 18 - Giu 19 Giu 19 - Giu 20 Dic 16 - Dic 19 Dic 18 - Dic 19
ETF -30.31% 20.56% 6.49% -0.60% 25.62% 37.04% 24.61%
Indice -30.03% 21.04% 6.91% -0.20% 26.13% 38.69% 25.11%
Differenza -0.41% -0.40% -0.40% -0.40% -0.40% -1.19% -0.40%
ETF Indice Differenza
Giu 15 - Giu 16 -30.31% -30.03% -0.41%
Giu 16 - Giu 17 20.56% 21.04% -0.40%
Giu 17 - Giu 18 6.49% 6.91% -0.40%
Giu 18 - Giu 19 -0.60% -0.20% -0.40%
Giu 19 - Giu 20 25.62% 26.13% -0.40%
Dic 16 - Dic 19 37.04% 38.69% -1.19%
Dic 18 - Dic 19 24.61% 25.11% -0.40%

"n/a" indica un'insufficienza di dati storici

Informazioni principali

Bloomberg SBIO LN
ISIN IE00BQ70R696
Ticker Bloomberg dell'indice XNBI
Commissione di gestione 0,40%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (08/lug/2020) $45.11
Patrimonio gestito $659,037,177
Valuta di base USD
Umbrella AUM (08/lug/2020) $20,407,724,268

Principali rischi del Fondo

Rischio della controparte: altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo. Rischio relativo all’uso di derivati: al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap. Rischio di liquidità sul mercato secondario: una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker.

 

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