Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc
Index components
Primi 10 titoli al 18/gen/2021 (%)
| Nome | ISIN | Peso |
|---|---|---|
| AMGEN ORD | US0311621009 | 8,03% |
| GILEAD SCIENCES ORD | US3755581036 | 6,30% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS ORD | US92532F1003 | 4,65% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS ORD | US75886F1075 | 4,31% |
| ILLUMINA ORD | US4523271090 | 4,24% |
| MODERNA ORD | US60770K1079 | 4,07% |
| BIOGEN ORD | US09062X1037 | 3,37% |
| ALEXION PHARMACEUTICALS ORD | US0153511094 | 2,73% |
| SEAGEN ORD | US81181C1045 | 2,66% |
| ASTRAZENECA ADR REP 0.5 ORD | US0463531089 | 2,00% |
Fund components
Componenti del basket
| Nome | ISIN | Peso |
|---|---|---|
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 6,79% |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | US21036P1084 | 3,34% |
| BAIDU INC - SPON ADR | US0567521085 | 3,14% |
| GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 2,92% |
| INCYTE CORP | US45337C1027 | 2,92% |
| PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF | US69404D1081 | 2,87% |
| CROWN HOLDINGS INC | US2283681060 | 2,86% |
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | US75513E1010 | 2,32% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 2,30% |
| GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | 2,18% |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,87% |
| ACCELERON PHARMA INC | US00434H1086 | 1,78% |
| HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | 1,77% |
| ALLY FINANCIAL INC | US02005N1000 | 1,67% |
| TWITTER INC | US90184L1026 | 1,67% |
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP | US0434361046 | 1,64% |
| ALEXION PHARMACEUTICALS INC | US0153511094 | 1,63% |
| DECKERS OUTDOOR CORP | US2435371073 | 1,62% |
| US FOODS HOLDING CORP | US9120081099 | 1,62% |
| BIOGEN INC | US09062X1037 | 1,62% |
| HALOZYME THERAPEUTICS INC | US40637H1095 | 1,57% |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 1,56% |
| CARVANA CO | US1468691027 | 1,55% |
| BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | 1,50% |
| ALLISON TRANSMISSION HOLDING | US01973R1014 | 1,42% |
| MCKESSON CORP | US58155Q1031 | 1,42% |
| NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 1,31% |
| WR BERKLEY CORP | US0844231029 | 1,14% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,970% |
| INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 0,970% |
| BALCHEM CORP | US0576652004 | 0,930% |
| ACTIVISION BLIZZARD INC | US00507V1098 | 0,930% |
| RADIAN GROUP INC | US7502361014 | 0,870% |
| ZAI LAB LTD-ADR | US98887Q1040 | 0,850% |
| CALLAWAY GOLF COMPANY | US1311931042 | 0,820% |
| ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP | US0185811082 | 0,820% |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,800% |
| ENTERGY CORP | US29364G1031 | 0,760% |
| SVMK INC | US78489X1037 | 0,700% |
| CIGNA CORP | US1255231003 | 0,680% |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,660% |
| CITRIX SYSTEMS INC | US1773761002 | 0,660% |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,650% |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,650% |
| LENDINGCLUB CORP | US52603A2087 | 0,640% |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | SE0007100599 | 0,640% |
| DAIMLER AG-REGISTERED SHARES | DE0007100000 | 0,640% |
| ZALANDO SE | DE000ZAL1111 | 0,630% |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | DK0010268606 | 0,630% |
| MASIMO CORP | US5747951003 | 0,630% |
| ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,620% |
| POOL CORP | US73278L1052 | 0,620% |
| TE CONNECTIVITY LTD | CH0102993182 | 0,620% |
| EVERGY INC | US30034W1062 | 0,610% |
| GENUINE PARTS CO | US3724601055 | 0,590% |
| SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,580% |
| PRA HEALTH SCIENCES INC | US69354M1080 | 0,570% |
| TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR | US88034P1093 | 0,570% |
| BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 0,550% |
| QUINSTREET INC | US74874Q1004 | 0,550% |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | US02043Q1076 | 0,530% |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | US9314271084 | 0,500% |
| MIRATI THERAPEUTICS INC | US60468T1051 | 0,500% |
| NATIONAL INSTRUMENTS CORP | US6365181022 | 0,460% |
| VISTRA ENERGY CORP | US92840M1027 | 0,450% |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | US64125C1099 | 0,450% |
| FATE THERAPEUTICS INC | US31189P1021 | 0,430% |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | CA13645T1003 | 0,420% |
| ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | US90400D1081 | 0,420% |
| ARLO TECHNOLOGIES INC | US04206A1016 | 0,410% |
| SAP SE | DE0007164600 | 0,410% |
| LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | US50540R4092 | 0,400% |
| BERRY GLOBAL GROUP INC | US08579W1036 | 0,370% |
| SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,370% |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | US6795801009 | 0,350% |
| COSTAR GROUP INC | US22160N1090 | 0,350% |
| SUNCOKE ENERGY INC | US86722A1034 | 0,300% |
| OC OERLIKON CORP AG-REG | CH0000816824 | 0,300% |
| CENTRAL GARDEN AND PET CO-A | US1535272058 | 0,290% |
| SPERO THERAPEUTICS INC | US84833T1034 | 0,260% |
| TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 0,250% |
| MATRIX SERVICE CO | US5768531056 | 0,250% |
| DASEKE INC | US23753F1075 | 0,240% |
| PARKER HANNIFIN CORP | US7010941042 | 0,240% |
| TENABLE HOLDINGS INC | US88025T1025 | 0,230% |
| CONTAINER STORE GROUP INC/TH | US2107511030 | 0,220% |
| INDEPENDENT BANK CORP - MICH | US4538386099 | 0,210% |
| HUSQVARNA AB-B SHS | SE0001662230 | 0,210% |
| CASTELLUM AB | SE0000379190 | 0,210% |
| RYERSON HOLDING CORP | US7837541041 | 0,200% |
| FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A | US34417P1003 | 0,190% |
| CARL ZEISS MEDITEC AG - BR | DE0005313704 | 0,190% |
| LAKELAND BANCORP INC | US5116371007 | 0,180% |
| PIXELWORKS INC | US72581M3051 | 0,180% |
| MACATAWA BANK CORP | US5542251021 | 0,170% |
| UNIVERSAL LOGISTICS HOLDINGS | US91388P1057 | 0,160% |
| BANCORP INC/THE | US05969A1051 | 0,160% |
| CONN'S INC | US2082421072 | 0,150% |
| AEGON NV | NL0000303709 | 0,150% |
| NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 0,150% |
| ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,150% |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,150% |
| KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,150% |
| ERICSSON LM-B SHS | SE0000108656 | 0,150% |
| MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,150% |
| NATUS MEDICAL INC | US6390501038 | 0,150% |
| MTU AERO ENGINES AG | DE000A0D9PT0 | 0,150% |
| STERLING CONSTRUCTION CO | US8592411016 | 0,150% |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,140% |
| SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,140% |
| UMICORE | BE0974320526 | 0,140% |
| SAMPO OYJ-A SHS | FI0009003305 | 0,140% |
| HANNOVER RUECK SE | DE0008402215 | 0,140% |
| STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,140% |
| E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,140% |
| HARROW HEALTH INC | US4158581094 | 0,140% |
| KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 0,140% |
| AP MOELLER-MAERSK A/S-A | DK0010244425 | 0,140% |
| DEUTSCHE POST AG-REG | DE0005552004 | 0,140% |
| ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,140% |
| BOLIDEN AB | SE0012455673 | 0,140% |
| ARCELORMITTAL | LU1598757687 | 0,140% |
| ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,140% |
| HOLMEN AB-B SHARES | SE0011090018 | 0,140% |
| APPLE INC | US0378331005 | 0,140% |
| NORTHRIM BANCORP INC | US6667621097 | 0,140% |
| OCEANFIRST FINANCIAL CORP | US6752341080 | 0,140% |
| INNOVIVA INC | US45781M1018 | 0,130% |
| DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION | US25787G1004 | 0,120% |
| MESA AIR GROUP INC | US5904791358 | 0,120% |
| BANK OF N.T. BUTTERFIELD_SON | BMG0772R2087 | 0,120% |
| NVE CORP | US6294452064 | 0,110% |
| IDT CORP-CLASS B | US4489475073 | 0,110% |
| VERITIV CORP | US9234541020 | 0,110% |
| CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A | US1474481041 | 0,100% |
| NLIGHT INC | US65487K1007 | 0,0900% |
| COOPER-STANDARD HOLDING | US21676P1030 | 0,0800% |
| VISHAY PRECISION GROUP | US92835K1034 | 0,0800% |
| NCI BUILDING SYSTEMS INC | US21925D1090 | 0,0800% |
| CATO CORP-CLASS A | US1492051065 | 0,0700% |
| KOPPERS HOLDINGS INC | US50060P1066 | 0,0600% |
| CHARLES RIVER LABORATORIES | US1598641074 | 0,0500% |
| RADNET INC | US7504911022 | 0,0500% |
| OCULAR THERAPEUTIX INC | US67576A1007 | 0,0400% |
| EXTERRAN CORP | US30227H1068 | 0,0400% |
| SURMODICS INC | US8688731004 | 0,0300% |
| IRADIMED CORP | US46266A1097 | 0,0200% |
| CHICO'S FAS INC | US1686151028 | 0,0200% |
| TRANSCAT INC | US8935291075 | 0,0200% |
| CYTOMX THERAPEUTICS INC | US23284F1057 | 0,0200% |
| CASA SYSTEMS INC | US14713L1026 | 0,0200% |
| JAMES RIVER GROUP HOLDINGS L | BMG5005R1079 | 0,0200% |
| SPS COMMERCE INC | US78463M1071 | 0,0100% |
| COHU INC | US1925761066 | 0,0100% |
| ANIKA THERAPEUTICS INC | US0352551081 | 0,0100% |
| A10 NETWORKS INC | US0021211018 | 0,0100% |
| EXTREME NETWORKS INC | US30226D1063 | 0,0100% |
| VAREX IMAGING CORP | US92214X1063 | 0,0100% |
| SIENTRA INC | US82621J1051 | 0,0100% |
| CEVA INC | US1572101053 | 0,0100% |
| CIRCOR INTERNATIONAL INC | US17273K1097 | 0,0100% |
| MEI PHARMA INC | US55279B2025 | 0,00% |
| FERRO CORP | US3154051003 | 0,00% |
| NVR INC | US62944T1051 | 0,00% |
| DAKTRONICS INC | US2342641097 | 0,00% |
| POTBELLY CORP | US73754Y1001 | 0,00% |
| DEL TACO RESTAURANTS INC | US2454961044 | 0,00% |
| ALCOA CORP | US0138721065 | 0,00% |
| ARCUS BIOSCIENCES INC | US03969F1093 | 0,00% |
| DEXCOM INC | US2521311074 | 0,00% |
| TUPPERWARE BRANDS CORP | US8998961044 | 0,00% |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | US8243481061 | 0,00% |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | US50212V1008 | 0,00% |
| PERFORMANCE FOOD GROUP CO | US71377A1034 | 0,00% |
| UNION PACIFIC CORP | US9078181081 | 0,00% |
| AIRGAIN INC | US00938A1043 | 0,00% |
| OIL STATES INTERNATIONAL INC | US6780261052 | 0,00% |
| STONERIDGE INC | US86183P1021 | 0,00% |
| QORVO INC | US74736K1016 | 0,00% |
| VARONIS SYSTEMS INC | US9222801022 | 0,00% |
| PTC THERAPEUTICS INC | US69366J2006 | 0,00% |
| SUNRUN INC | US86771W1053 | 0,00% |
| ABIOMED INC | US0036541003 | 0,00% |
| TRINET GROUP INC | US8962881079 | 0,00% |
| GARTNER INC | US3666511072 | 0,00% |
| CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,00% |
| AXCELIS TECHNOLOGIES INC | US0545402085 | 0,00% |
| KIMBALL ELECTRONICS INC | US49428J1097 | 0,00% |
| EXACT SCIENCES CORP | US30063P1057 | 0,00% |
| CRACKER BARREL OLD COUNTRY | US22410J1060 | 0,00% |
| TJX COMPANIES INC | US8725401090 | 0,00% |
| LAUREATE EDUCATION INC-A | US5186132032 | 0,00% |
| MOODY'S CORP | US6153691059 | 0,00% |
| PETIQ INC | US71639T1060 | 0,00% |
| SYNOPSYS INC | US8716071076 | 0,00% |
| PLEXUS CORP | US7291321005 | 0,00% |
| AMBAC FINANCIAL GROUP INC | US0231398845 | 0,00% |
| BLACK KNIGHT INC | US09215C1053 | 0,00% |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | US09061G1013 | 0,00% |
| CACI INTERNATIONAL INC -CL A | US1271903049 | 0,00% |
| AVIS BUDGET GROUP INC | US0537741052 | 0,00% |
| AXALTA COATING SYSTEMS LTD | BMG0750C1082 | 0,00% |
| SAPIENS INTERNATIONAL CORP | KYG7T16G1039 | 0,00% |
| NEWS CORP - CLASS A | US65249B1098 | 0,00% |
| AMERICAN EAGLE OUTFITTERS | US02553E1064 | 0,00% |
| VERISIGN INC | US92343E1029 | 0,00% |
| CBIZ INC | US1248051021 | 0,00% |
| GLU MOBILE INC | US3798901068 | 0,00% |
| SERVICESOURCE INTERNATIONAL | US81763U1007 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 15/gen/2021 (%)
| Controparte | Peso |
|---|---|
| Goldman Sachs | 58.78% |
| Morgan Stanley | 41.22% |
Esposizione media dello Swap
Informazioni principali
| Bloomberg | SBIO LN |
| ISIN | IE00BQ70R696 |
| Ticker Bloomberg dell'indice | XNBI |
| Commissione di gestione | 0,40% |
| Commissione dello swap | 0,00% |
| NAV (15/gen/2021) | $51.84 |
| Patrimonio gestito | $719,914,946 |
| Valuta di base | USD |
| Umbrella AUM (15/gen/2021) | $24,580,161,692 |
ESG Characteristics
(Index 18/gen/2021)
| ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
| Quality Score (0-10) | 5.26 |
| Carbon Intensity | 21.4 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documenti principali
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