Index components

Esposizione regionale

as of 18/gen/2021 (%)

Esposizione settoriale

as of 18/gen/2021 (%)

Primi 10 titoli al 18/gen/2021 (%)

Nome ISIN Peso
AMGEN ORD US0311621009 8,03%
GILEAD SCIENCES ORD US3755581036 6,30%
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD US92532F1003 4,65%
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD US75886F1075 4,31%
ILLUMINA ORD US4523271090 4,24%
MODERNA ORD US60770K1079 4,07%
BIOGEN ORD US09062X1037 3,37%
ALEXION PHARMACEUTICALS ORD US0153511094 2,73%
SEAGEN ORD US81181C1045 2,66%
ASTRAZENECA ADR REP 0.5 ORD US0463531089 2,00%

Fund components

Esposizione regionale

as of 15/gen/2021 (%)

Esposizione settoriale

as of 15/gen/2021 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 6,79%
CONSTELLATION BRANDS INC-A US21036P1084 3,34%
BAIDU INC - SPON ADR US0567521085 3,14%
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 2,92%
INCYTE CORP US45337C1027 2,92%
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF US69404D1081 2,87%
CROWN HOLDINGS INC US2283681060 2,86%
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 2,32%
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 2,30%
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 2,18%
AMAZON.COM INC US0231351067 1,87%
ACCELERON PHARMA INC US00434H1086 1,78%
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 1,77%
ALLY FINANCIAL INC US02005N1000 1,67%
TWITTER INC US90184L1026 1,67%
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 1,64%
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 1,63%
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 1,62%
US FOODS HOLDING CORP US9120081099 1,62%
BIOGEN INC US09062X1037 1,62%
HALOZYME THERAPEUTICS INC US40637H1095 1,57%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,56%
CARVANA CO US1468691027 1,55%
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 1,50%
ALLISON TRANSMISSION HOLDING US01973R1014 1,42%
MCKESSON CORP US58155Q1031 1,42%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,31%
WR BERKLEY CORP US0844231029 1,14%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,970%
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC US46116X1019 0,970%
BALCHEM CORP US0576652004 0,930%
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 0,930%
RADIAN GROUP INC US7502361014 0,870%
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 0,850%
CALLAWAY GOLF COMPANY US1311931042 0,820%
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP US0185811082 0,820%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,800%
ENTERGY CORP US29364G1031 0,760%
SVMK INC US78489X1037 0,700%
CIGNA CORP US1255231003 0,680%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,660%
CITRIX SYSTEMS INC US1773761002 0,660%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,650%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,650%
LENDINGCLUB CORP US52603A2087 0,640%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,640%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,640%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,630%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,630%
MASIMO CORP US5747951003 0,630%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,620%
POOL CORP US73278L1052 0,620%
TE CONNECTIVITY LTD CH0102993182 0,620%
EVERGY INC US30034W1062 0,610%
GENUINE PARTS CO US3724601055 0,590%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,580%
PRA HEALTH SCIENCES INC US69354M1080 0,570%
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR US88034P1093 0,570%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,550%
QUINSTREET INC US74874Q1004 0,550%
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC US02043Q1076 0,530%
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC US9314271084 0,500%
MIRATI THERAPEUTICS INC US60468T1051 0,500%
NATIONAL INSTRUMENTS CORP US6365181022 0,460%
VISTRA ENERGY CORP US92840M1027 0,450%
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC US64125C1099 0,450%
FATE THERAPEUTICS INC US31189P1021 0,430%
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD CA13645T1003 0,420%
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN US90400D1081 0,420%
ARLO TECHNOLOGIES INC US04206A1016 0,410%
SAP SE DE0007164600 0,410%
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 0,400%
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 0,370%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,370%
OLD DOMINION FREIGHT LINE US6795801009 0,350%
COSTAR GROUP INC US22160N1090 0,350%
SUNCOKE ENERGY INC US86722A1034 0,300%
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,300%
CENTRAL GARDEN AND PET CO-A US1535272058 0,290%
SPERO THERAPEUTICS INC US84833T1034 0,260%
TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 0,250%
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,250%
DASEKE INC US23753F1075 0,240%
PARKER HANNIFIN CORP US7010941042 0,240%
TENABLE HOLDINGS INC US88025T1025 0,230%
CONTAINER STORE GROUP INC/TH US2107511030 0,220%
INDEPENDENT BANK CORP - MICH US4538386099 0,210%
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,210%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,210%
RYERSON HOLDING CORP US7837541041 0,200%
FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A US34417P1003 0,190%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,190%
LAKELAND BANCORP INC US5116371007 0,180%
PIXELWORKS INC US72581M3051 0,180%
MACATAWA BANK CORP US5542251021 0,170%
UNIVERSAL LOGISTICS HOLDINGS US91388P1057 0,160%
BANCORP INC/THE US05969A1051 0,160%
CONN'S INC US2082421072 0,150%
AEGON NV NL0000303709 0,150%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,150%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,150%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,150%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,150%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,150%
MERCK KGAA DE0006599905 0,150%
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,150%
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,150%
STERLING CONSTRUCTION CO US8592411016 0,150%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,140%
SWISS RE AG CH0126881561 0,140%
UMICORE BE0974320526 0,140%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,140%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,140%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,140%
E.ON SE DE000ENAG999 0,140%
HARROW HEALTH INC US4158581094 0,140%
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,140%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,140%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,140%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,140%
BOLIDEN AB SE0012455673 0,140%
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,140%
ORSTED A/S DK0060094928 0,140%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,140%
APPLE INC US0378331005 0,140%
NORTHRIM BANCORP INC US6667621097 0,140%
OCEANFIRST FINANCIAL CORP US6752341080 0,140%
INNOVIVA INC US45781M1018 0,130%
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION US25787G1004 0,120%
MESA AIR GROUP INC US5904791358 0,120%
BANK OF N.T. BUTTERFIELD_SON BMG0772R2087 0,120%
NVE CORP US6294452064 0,110%
IDT CORP-CLASS B US4489475073 0,110%
VERITIV CORP US9234541020 0,110%
CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A US1474481041 0,100%
NLIGHT INC US65487K1007 0,0900%
COOPER-STANDARD HOLDING US21676P1030 0,0800%
VISHAY PRECISION GROUP US92835K1034 0,0800%
NCI BUILDING SYSTEMS INC US21925D1090 0,0800%
CATO CORP-CLASS A US1492051065 0,0700%
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,0600%
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,0500%
RADNET INC US7504911022 0,0500%
OCULAR THERAPEUTIX INC US67576A1007 0,0400%
EXTERRAN CORP US30227H1068 0,0400%
SURMODICS INC US8688731004 0,0300%
IRADIMED CORP US46266A1097 0,0200%
CHICO'S FAS INC US1686151028 0,0200%
TRANSCAT INC US8935291075 0,0200%
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,0200%
CASA SYSTEMS INC US14713L1026 0,0200%
JAMES RIVER GROUP HOLDINGS L BMG5005R1079 0,0200%
SPS COMMERCE INC US78463M1071 0,0100%
COHU INC US1925761066 0,0100%
ANIKA THERAPEUTICS INC US0352551081 0,0100%
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,0100%
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,0100%
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,0100%
SIENTRA INC US82621J1051 0,0100%
CEVA INC US1572101053 0,0100%
CIRCOR INTERNATIONAL INC US17273K1097 0,0100%
MEI PHARMA INC US55279B2025 0,00%
FERRO CORP US3154051003 0,00%
NVR INC US62944T1051 0,00%
DAKTRONICS INC US2342641097 0,00%
POTBELLY CORP US73754Y1001 0,00%
DEL TACO RESTAURANTS INC US2454961044 0,00%
ALCOA CORP US0138721065 0,00%
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,00%
DEXCOM INC US2521311074 0,00%
TUPPERWARE BRANDS CORP US8998961044 0,00%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE US8243481061 0,00%
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC US50212V1008 0,00%
PERFORMANCE FOOD GROUP CO US71377A1034 0,00%
UNION PACIFIC CORP US9078181081 0,00%
AIRGAIN INC US00938A1043 0,00%
OIL STATES INTERNATIONAL INC US6780261052 0,00%
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00%
QORVO INC US74736K1016 0,00%
VARONIS SYSTEMS INC US9222801022 0,00%
PTC THERAPEUTICS INC US69366J2006 0,00%
SUNRUN INC US86771W1053 0,00%
ABIOMED INC US0036541003 0,00%
TRINET GROUP INC US8962881079 0,00%
GARTNER INC US3666511072 0,00%
CRYOPORT INC US2290503075 0,00%
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,00%
KIMBALL ELECTRONICS INC US49428J1097 0,00%
EXACT SCIENCES CORP US30063P1057 0,00%
CRACKER BARREL OLD COUNTRY US22410J1060 0,00%
TJX COMPANIES INC US8725401090 0,00%
LAUREATE EDUCATION INC-A US5186132032 0,00%
MOODY'S CORP US6153691059 0,00%
PETIQ INC US71639T1060 0,00%
SYNOPSYS INC US8716071076 0,00%
PLEXUS CORP US7291321005 0,00%
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,00%
BLACK KNIGHT INC US09215C1053 0,00%
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC US09061G1013 0,00%
CACI INTERNATIONAL INC -CL A US1271903049 0,00%
AVIS BUDGET GROUP INC US0537741052 0,00%
AXALTA COATING SYSTEMS LTD BMG0750C1082 0,00%
SAPIENS INTERNATIONAL CORP KYG7T16G1039 0,00%
NEWS CORP - CLASS A US65249B1098 0,00%
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS US02553E1064 0,00%
VERISIGN INC US92343E1029 0,00%
CBIZ INC US1248051021 0,00%
GLU MOBILE INC US3798901068 0,00%
SERVICESOURCE INTERNATIONAL US81763U1007 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 15/gen/2021 (%)

Controparte Peso
Goldman Sachs 58.78%
Morgan Stanley 41.22%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg SBIO LN
ISIN IE00BQ70R696
Ticker Bloomberg dell'indice XNBI
Commissione di gestione 0,40%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (15/gen/2021) $51.84
Patrimonio gestito $719,914,946
Valuta di base USD
Umbrella AUM (15/gen/2021) $24,580,161,692

ESG Characteristics

(Index 18/gen/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 5.26
Carbon Intensity 21.4

Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Documenti principali

Principali rischi del Fondo

Rischio della controparte: altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo. Rischio relativo all’uso di derivati: al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap. Rischio di liquidità sul mercato secondario: una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker.

 

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