Esposizione regionale

as of 12/ago/2020 (%)

Esposizione settoriale

as of 12/ago/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 2,95%
CROCS INC US2270461096 2,47%
AMAZON.COM INC US0231351067 2,34%
CIGNA CORP US1255231003 2,14%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A US6092071058 1,88%
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 1,84%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 1,70%
BIOGEN INC US09062X1037 1,61%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,55%
8X8 INC US2829141009 1,48%
CME GROUP INC US12572Q1058 1,47%
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES US9553061055 1,36%
RESTAURANT BRANDS INTERN CA76131D1033 1,36%
AMPHENOL CORP-CL A US0320951017 1,29%
RETROPHIN INC US7612991064 1,27%
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 1,24%
21VIANET GROUP INC-ADR US90138A1034 1,20%
AMETEK INC US0311001004 1,20%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 1,13%
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS C US18539C2044 1,11%
ULTA BEAUTY INC US90384S3031 1,10%
HUBSPOT INC US4435731009 1,06%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,05%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,980%
ROCKET PHARMACEUTICALS INC US77313F1066 0,980%
TRIP.COM GROUP LTD-ADR US89677Q1076 0,970%
RANGE RESOURCES CORP US75281A1097 0,930%
ZENDESK INC US98936J1016 0,920%
ALBANY INTL CORP-CL A US0123481089 0,910%
SILICON LABORATORIES INC US8269191024 0,910%
HDFC BANK LTD-ADR US40415F1012 0,890%
BURLINGTON STORES INC US1220171060 0,880%
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,870%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,870%
SERVICENOW INC US81762P1021 0,860%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,840%
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC US46116X1019 0,810%
FLAGSTAR BANCORP INC US3379307057 0,800%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,790%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,780%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,780%
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 0,770%
GRIFOLS SA-ADR US3984384087 0,770%
INTERDIGITAL INC US45867G1013 0,770%
GENMAB A/S DK0010272202 0,770%
GREEN PLAINS INC US3932221043 0,760%
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF US69404D1081 0,740%
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,730%
SVMK INC US78489X1037 0,690%
CODEXIS INC US1920051067 0,680%
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 0,670%
LKQ CORP US5018892084 0,660%
SEATTLE GENETICS INC US8125781026 0,660%
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,660%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,650%
AT HOME GROUP INC US04650Y1001 0,630%
REDFIN CORP US75737F1084 0,620%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,610%
ARENA PHARMACEUTICALS INC US0400476075 0,610%
VISTRA ENERGY CORP US92840M1027 0,610%
FLEXTRONICS INTL LTD SG9999000020 0,610%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,600%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,590%
SGS SA-REG CH0002497458 0,590%
YANDEX NV-A NL0009805522 0,590%
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL US31620R3030 0,570%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,570%
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 0,570%
SAREPTA THERAPEUTICS INC US8036071004 0,550%
HEIDRICK STRUGGLES INTL US4228191023 0,550%
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,550%
QAD INC-A US74727D3061 0,540%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,540%
MATTHEWS INTL CORP-CLASS A US5771281012 0,520%
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC US3989051095 0,510%
SANDVIK AB SE0000667891 0,510%
ARLO TECHNOLOGIES INC US04206A1016 0,500%
MERIDIAN BANCORP INC US58958U1034 0,500%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,490%
NORTHWEST NATURAL GAS CO US66765N1054 0,490%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,480%
AECOM US00766T1007 0,460%
RAVEN INDUSTRIES INC US7542121089 0,450%
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 0,450%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,450%
GLOBE LIFE INC US37959E1029 0,450%
MIRATI THERAPEUTICS INC US60468T1051 0,450%
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 0,450%
LENDINGCLUB CORP US52603A2087 0,450%
STEPAN CO US8585861003 0,440%
ACCELERON PHARMA INC US00434H1086 0,440%
ELEMENT SOLUTIONS INC US28618M1062 0,440%
LAKELAND BANCORP INC US5116371007 0,440%
GARTNER INC US3666511072 0,440%
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 0,440%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP US0268747849 0,440%
MEDPACE HOLDINGS INC US58506Q1094 0,430%
QUINSTREET INC US74874Q1004 0,420%
SPIRE INC US84857L1017 0,420%
WERNER ENTERPRISES INC US9507551086 0,420%
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN US00790R1041 0,410%
MCGRATH RENTCORP US5805891091 0,410%
BRIGHTVIEW HOLDINGS INC US10948C1071 0,390%
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,390%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,390%
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U1088 0,350%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,340%
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC US10922N1037 0,340%
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,330%
VIRTUSA CORP US92827P1021 0,320%
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,310%
AGENUS INC US00847G7051 0,300%
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,290%
PEOPLES BANCORP INC US7097891011 0,290%
BOLIDEN AB SE0012455673 0,290%
CTS CORP US1265011056 0,290%
CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 0,280%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,280%
UNIVERSAL CORP/VA US9134561094 0,280%
SPX CORP US7846351044 0,280%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,280%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,280%
IMMUNOGEN INC US45253H1014 0,280%
SPS COMMERCE INC US78463M1071 0,260%
COMTECH TELECOMMUNICATIONS US2058262096 0,250%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,250%
STEELCASE INC-CL A US8581552036 0,250%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,250%
PETIQ INC US71639T1060 0,230%
CUTERA INC US2321091082 0,230%
ARAVIVE INC US03890D1081 0,230%
STANDARD MOTOR PRODS US8536661056 0,220%
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,220%
KNOWLES CORP US49926D1090 0,210%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,200%
CRANE CO US2243991054 0,200%
WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 0,190%
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,190%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,180%
VAT GROUP AG CH0311864901 0,180%
SEMTECH CORP US8168501018 0,160%
NCI BUILDING SYSTEMS INC US21925D1090 0,160%
MICROSTRATEGY INC-CL A US5949724083 0,150%
ESSENT GROUP LTD BMG3198U1027 0,150%
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,150%
FERRO CORP US3154051003 0,140%
FARO TECHNOLOGIES INC US3116421021 0,140%
MOBILEIRON INC US60739U2042 0,140%
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A US18539C1053 0,120%
MODINE MANUFACTURING CO US6078281002 0,120%
SLM CORP US78442P1066 0,110%
MARCUS CORPORATION US5663301068 0,110%
STERLING CONSTRUCTION CO US8592411016 0,110%
NEWMARKET CORP US6515871076 0,110%
MESA AIR GROUP INC US5904791358 0,100%
PJT PARTNERS INC - A US69343T1079 0,100%
ACCURAY INC US0043971052 0,0900%
SURMODICS INC US8688731004 0,0900%
AZZ INC US0024741045 0,0900%
AFFIMED NV NL0010872420 0,0900%
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,0900%
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,0900%
CALITHERA BIOSCIENCES INC US13089P1012 0,0900%
CAI INTERNATIONAL INC US12477X1063 0,0800%
MTS SYSTEMS CORP US5537771033 0,0800%
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,0800%
VISHAY PRECISION GROUP US92835K1034 0,0700%
HANGER INC US41043F2083 0,0700%
COHU INC US1925761066 0,0700%
PIXELWORKS INC US72581M3051 0,0700%
MANPOWERGROUP INC US56418H1005 0,0600%
NEXTGEN HEALTHCARE INC US65343C1027 0,0600%
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,0600%
UNITED FIRE GROUP INC US9103401082 0,0600%
ASTRONICS CORP US0464331083 0,0500%
SCIENTIFIC GAMES CORP US80874P1093 0,0500%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A US0846701086 0,0500%
CENTRAL GARDEN AND PET CO-A US1535272058 0,0500%
EXTERRAN CORP US30227H1068 0,0500%
RADNET INC US7504911022 0,0500%
ROSETTA STONE INC US7777801074 0,0500%
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES US0079731008 0,0500%
ICF INTERNATIONAL INC US44925C1036 0,0500%
SEACOR HOLDINGS INC US8119041015 0,0400%
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,0400%
MEI PHARMA INC US55279B2025 0,0400%
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,0400%
ANTARES PHARMA INC US0366421065 0,0300%
BLACK KNIGHT INC US09215C1053 0,0300%
MISTRAS GROUP INC US60649T1079 0,0300%
TRANSCAT INC US8935291075 0,0200%
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC US84790A1051 0,0200%
CHAMPIONX CORPS US15872M1045 0,0200%
FARMER BROS CO US3076751086 0,0200%
IRADIMED CORP US46266A1097 0,0200%
HYSTER-YALE MATERIALS US4491721050 0,0200%
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,0200%
PIERIS PHARMACEUTICALS INC US7207951036 0,0200%
CHICO'S FAS INC US1686151028 0,0200%
CERECOR INC US15671L1098 0,0200%
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC US2274831047 0,0100%
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 0,0100%
CASA SYSTEMS INC US14713L1026 0,0100%
ANIKA THERAPEUTICS INC US0352551081 0,0100%
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,0100%
GOLDEN ENTERTAINMENT INC US3810131017 0,0100%
MILLER INDUSTRIES INC/TENN US6005512040 0,0100%
CEVA INC US1572101053 0,0100%
AGILENT TECHNOLOGIES INC US00846U1016 0,0100%
CIRCOR INTERNATIONAL INC US17273K1097 0,0100%
AVNET INC US0538071038 0,00%
AEGION CORP US00770F1049 0,00%
RUTH'S HOSPITALITY GROUP INC US7833321091 0,00%
HANOVER INSURANCE GROUP INC/ US4108671052 0,00%
DAKTRONICS INC US2342641097 0,00%
DEL TACO RESTAURANTS INC US2454961044 0,00%
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,00%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,00%
PARKER HANNIFIN CORP US7010941042 0,00%
TUPPERWARE BRANDS CORP US8998961044 0,00%
PERFORMANCE FOOD GROUP CO US71377A1034 0,00%
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00%
SQUARE INC - A US8522341036 0,00%
EVERCORE INC - A US29977A1051 0,00%
KIRBY CORP US4972661064 0,00%
LAUREATE EDUCATION INC-A US5186132032 0,00%
PTC THERAPEUTICS INC US69366J2006 0,00%
INSTEEL INDUSTRIES INC US45774W1080 0,00%
WENDY'S CO/THE US95058W1009 0,00%
PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO US7365088472 0,00%
CACI INTERNATIONAL INC -CL A US1271903049 0,00%
HACKETT GROUP INC/THE US4046091090 0,00%
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO US1547604090 0,00%
GLU MOBILE INC US3798901068 0,00%
IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC US46333X1081 0,00%
ONESPAN INC US68287N1000 0,00%

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Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg SBIO LN
ISIN IE00BQ70R696
Ticker Bloomberg dell'indice XNBI
Commissione di gestione 0,40%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (13/ago/2020) $42.95
Patrimonio gestito $570,774,600
Valuta di base USD
Umbrella AUM (13/ago/2020) $22,349,398,621

Principali rischi del Fondo

Rischio della controparte: altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo. Rischio relativo all’uso di derivati: al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap. Rischio di liquidità sul mercato secondario: una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker.

 

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