Esposizione regionale

as of 20/ott/2020 (%)

Esposizione settoriale

as of 20/ott/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 3,61%
SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 3,54%
ALTICE USA INC- A US02156K1034 3,46%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 3,37%
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 2,75%
JD.COM INC-ADR US47215P1066 2,59%
AUTOZONE INC US0533321024 2,34%
HOME DEPOT INC US4370761029 2,30%
AMAZON.COM INC US0231351067 2,24%
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 2,22%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 2,12%
MEDPACE HOLDINGS INC US58506Q1094 1,95%
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 1,92%
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF US69404D1081 1,92%
CATALENT INC US1488061029 1,77%
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 1,65%
8X8 INC US2829141009 1,57%
SAREPTA THERAPEUTICS INC US8036071004 1,49%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,47%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,45%
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 1,44%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,42%
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC US46116X1019 1,42%
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 1,28%
RETROPHIN INC US7612991064 1,22%
BAIDU INC - SPON ADR US0567521085 1,22%
APPLE INC US0378331005 1,15%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,08%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,04%
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP US0185811082 0,980%
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 0,950%
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 0,890%
CENTENE CORP US15135B1017 0,850%
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 0,810%
GREEN PLAINS INC US3932221043 0,790%
TJX COMPANIES INC US8725401090 0,790%
SANDVIK AB SE0000667891 0,760%
SVMK INC US78489X1037 0,750%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,750%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,740%
AVIS BUDGET GROUP INC US0537741052 0,740%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,730%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,730%
PRA HEALTH SCIENCES INC US69354M1080 0,730%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,730%
CRACKER BARREL OLD COUNTRY US22410J1060 0,710%
FIDELITY NATIONAL INFO SERV US31620M1062 0,700%
SILICON LABORATORIES INC US8269191024 0,670%
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS US57772K1016 0,650%
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,640%
BGC PARTNERS INC-CL A US05541T1016 0,600%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,590%
TENABLE HOLDINGS INC US88025T1025 0,570%
QUINSTREET INC US74874Q1004 0,550%
AURINIA PHARMACEUTICALS INC CA05156V1022 0,520%
ADDUS HOMECARE CORP US0067391062 0,500%
JABIL INC US4663131039 0,490%
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U1088 0,490%
ARENA PHARMACEUTICALS INC US0400476075 0,490%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,480%
BIOGEN INC US09062X1037 0,460%
UMICORE BE0974320526 0,450%
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 0,450%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,450%
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 0,440%
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN US5380341090 0,440%
LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 0,440%
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,440%
TARGET CORP US87612E1064 0,440%
MATERION CORP US5766901012 0,440%
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 0,430%
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC US09061G1013 0,430%
US BANCORP US9029733048 0,430%
UNION PACIFIC CORP US9078181081 0,430%
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN US90400D1081 0,420%
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,420%
KURA ONCOLOGY INC US50127T1097 0,410%
HEIDRICK STRUGGLES INTL US4228191023 0,410%
HORIZON THERAPEUTICS PLC IE00BQPVQZ61 0,400%
CENTRAL GARDEN AND PET CO-A US1535272058 0,390%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,390%
IMMUNOGEN INC US45253H1014 0,390%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,380%
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC US10922N1037 0,350%
BECHTLE AG DE0005158703 0,340%
LENDINGCLUB CORP US52603A2087 0,340%
KNOWLES CORP US49926D1090 0,340%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,330%
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,320%
WORKIVA INC US98139A1051 0,310%
SPS COMMERCE INC US78463M1071 0,300%
HEARTLAND EXPRESS INC US4223471040 0,300%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,280%
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,280%
ROGERS CORP US7751331015 0,280%
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,270%
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,260%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,250%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,250%
BIO-TECHNE CORP US09073M1045 0,230%
HANGER INC US41043F2083 0,230%
AEGON NV NL0000303709 0,220%
CIGNA CORP US1255231003 0,220%
RESOURCES CONNECTION INC US76122Q1058 0,210%
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,210%
AXFOOD AB SE0006993770 0,210%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,200%
BRIGHTVIEW HOLDINGS INC US10948C1071 0,200%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,190%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,190%
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,180%
AGENUS INC US00847G7051 0,180%
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE US82900L1026 0,170%
FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A US34417P1003 0,170%
NCI BUILDING SYSTEMS INC US21925D1090 0,160%
COVANTA HOLDING CORP US22282E1029 0,150%
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,140%
COOPER-STANDARD HOLDING US21676P1030 0,140%
DASEKE INC US23753F1075 0,140%
OCULAR THERAPEUTIX INC US67576A1007 0,140%
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,130%
MERCER INTERNATIONAL INC US5880561015 0,130%
CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A US1474481041 0,130%
PGT INNOVATIONS INC US69336V1017 0,120%
STERLING CONSTRUCTION CO US8592411016 0,120%
BROOKLINE BANCORP INC US11373M1071 0,120%
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,120%
MAGELLAN HEALTH INC US5590792074 0,120%
FEDERAL SIGNAL CORP US3138551086 0,120%
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,110%
IDT CORP-CLASS B US4489475073 0,110%
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,110%
ADOBE INC US00724F1012 0,110%
SYSTEMAX INC US8718511012 0,100%
BANCORP INC/THE US05969A1051 0,100%
ATRION CORPORATION US0499041053 0,100%
BOSTON PRIVATE FINL HOLDING US1011191053 0,100%
AVISTA CORP US05379B1070 0,0900%
SURMODICS INC US8688731004 0,0800%
ALDEYRA THERAPEUTICS INC US01438T1060 0,0800%
VISHAY PRECISION GROUP US92835K1034 0,0700%
BRADY CORPORATION - CL A US1046741062 0,0700%
MYERS INDUSTRIES INC US6284641098 0,0600%
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,0600%
PIXELWORKS INC US72581M3051 0,0600%
NEXTGEN HEALTHCARE INC US65343C1027 0,0600%
ARLO TECHNOLOGIES INC US04206A1016 0,0600%
FARO TECHNOLOGIES INC US3116421021 0,0500%
RADNET INC US7504911022 0,0500%
RUTH'S HOSPITALITY GROUP INC US7833321091 0,0400%
ARAVIVE INC US03890D1081 0,0400%
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,0400%
EXTERRAN CORP US30227H1068 0,0400%
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU US10948W1036 0,0300%
TRANSCAT INC US8935291075 0,0200%
IRADIMED CORP US46266A1097 0,0200%
ANTARES PHARMA INC US0366421065 0,0200%
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,0200%
FARMER BROS CO US3076751086 0,0200%
PEABODY ENERGY CORP US7045511000 0,0100%
CHICO'S FAS INC US1686151028 0,0100%
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 0,0100%
PIERIS PHARMACEUTICALS INC US7207951036 0,0100%
GOLDEN ENTERTAINMENT INC US3810131017 0,0100%
SINCLAIR BROADCAST GROUP -A US8292261091 0,0100%
ANIKA THERAPEUTICS INC US0352551081 0,0100%
CASA SYSTEMS INC US14713L1026 0,0100%
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,0100%
CEVA INC US1572101053 0,0100%
COHU INC US1925761066 0,0100%
CIRCOR INTERNATIONAL INC US17273K1097 0,0100%
MEI PHARMA INC US55279B2025 0,0100%
AEGION CORP US00770F1049 0,00%
NVR INC US62944T1051 0,00%
FERRO CORP US3154051003 0,00%
DAKTRONICS INC US2342641097 0,00%
DEL TACO RESTAURANTS INC US2454961044 0,00%
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,00%
INSTEEL INDUSTRIES INC US45774W1080 0,00%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE US8243481061 0,00%
TUPPERWARE BRANDS CORP US8998961044 0,00%
SQUARE INC - A US8522341036 0,00%
PERFORMANCE FOOD GROUP CO US71377A1034 0,00%
AGCO CORP US0010841023 0,00%
PATRICK INDUSTRIES INC US7033431039 0,00%
NEENAH PAPER INC US6400791090 0,00%
AIRGAIN INC US00938A1043 0,00%
TRINET GROUP INC US8962881079 0,00%
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00%
ABIOMED INC US0036541003 0,00%
INNOSPEC INC US45768S1050 0,00%
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC US8448951025 0,00%
LAUREATE EDUCATION INC-A US5186132032 0,00%
PTC THERAPEUTICS INC US69366J2006 0,00%
GARTNER INC US3666511072 0,00%
VARONIS SYSTEMS INC US9222801022 0,00%
RE/MAX HOLDINGS INC-CL A US75524W1080 0,00%
KULICKE SOFFA INDUSTRIES US5012421013 0,00%
MUELLER INDUSTRIES INC US6247561029 0,00%
FIRST FINANCIAL BANCORP US3202091092 0,00%
POWELL INDUSTRIES INC US7391281067 0,00%
CRYOPORT INC US2290503075 0,00%
PETIQ INC US71639T1060 0,00%
EXPONENT INC US30214U1025 0,00%
COMMUNITY TRUST BANCORP INC US2041491083 0,00%
PLEXUS CORP US7291321005 0,00%
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,00%
CACI INTERNATIONAL INC -CL A US1271903049 0,00%
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,00%
TRUSTCO BANK CORP NY US8983491056 0,00%
KIMBALL ELECTRONICS INC US49428J1097 0,00%
ABM INDUSTRIES INC US0009571003 0,00%
SAPIENS INTERNATIONAL CORP KYG7T16G1039 0,00%
TPG SPECIALTY LENDING INC US83012A1097 0,00%
KIRBY CORP US4972661064 0,00%
MAXIMUS INC US5779331041 0,00%
OIL STATES INTERNATIONAL INC US6780261052 0,00%
CORE-MARK HOLDING CO INC US2186811046 0,00%
CBIZ INC US1248051021 0,00%
GLU MOBILE INC US3798901068 0,00%
ONESPAN INC US68287N1000 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 20/ott/2020 (%)

Controparte Peso
Goldman Sachs 58.98%
Morgan Stanley 41.02%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg SBIO LN
ISIN IE00BQ70R696
Ticker Bloomberg dell'indice XNBI
Commissione di gestione 0,40%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (21/ott/2020) $43.03
Patrimonio gestito $602,405,524
Valuta di base USD
Umbrella AUM (21/ott/2020) $22,053,370,678

Principali rischi del Fondo

Rischio della controparte: altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo. Rischio relativo all’uso di derivati: al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap. Rischio di liquidità sul mercato secondario: una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker.

 

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