Esposizione regionale

as of 25/feb/2020 (%)

Esposizione settoriale

as of 25/feb/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 5,11%
AMAZON.COM INC US0231351067 4,55%
CASTELLUM AB SE0000379190 3,31%
SAP SE DE0007164600 2,65%
UCB SA BE0003739530 2,44%
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 2,38%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 2,31%
ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 2,27%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,22%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 2,22%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,20%
ILLUMINA INC US4523271090 2,18%
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC IE00B4Q5ZN47 2,16%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,15%
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 2,10%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 2,05%
YANDEX NV-A NL0009805522 2,05%
INCYTE CORP US45337C1027 2,05%
MYLAN NV NL0011031208 1,81%
REATA PHARMACEUTICALS INC-A US75615P1030 1,76%
PUMA SE DE0006969603 1,69%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,55%
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 1,53%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,46%
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 1,46%
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 1,36%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,36%
BIOGEN INC US09062X1037 1,32%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,22%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,15%
TAL EDUCATION GROUP- ADR US8740801043 1,14%
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 1,11%
SANDVIK AB SE0000667891 1,02%
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,980%
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,980%
BP PLC-SPONS ADR US0556221044 0,940%
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,930%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,930%
DICERNA PHARMACEUTICALS INC US2530311081 0,920%
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 0,920%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,890%
FANHUA INC-SPONSORED ADR US30712A1034 0,880%
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,880%
RWE AG DE0007037129 0,870%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,790%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,790%
BASF SE DE000BASF111 0,780%
ING GROEP NV NL0011821202 0,770%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,750%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,740%
FIBROGEN INC US31572Q8087 0,730%
FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 0,730%
UNILEVER NV NL0000388619 0,710%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,700%
COSTAR GROUP INC US22160N1090 0,650%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,610%
FORTUM OYJ FI0009007132 0,590%
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,570%
LANXESS AG DE0005470405 0,560%
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 0,530%
PETIQ INC US71639T1060 0,520%
ALTICE NV - A NL0011333752 0,520%
CANADIAN SOLAR INC CA1366351098 0,500%
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,480%
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES US9553061055 0,480%
SANOFI-ADR US80105N1054 0,460%
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 0,460%
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,460%
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,460%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,430%
IQIYI INC-ADR US46267X1081 0,430%
DNB ASA NO0010031479 0,430%
SKYWORKS SOLUTIONS INC US83088M1027 0,420%
QIAGEN N.V. NL0012169213 0,410%
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 0,380%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,380%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,360%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,320%
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,320%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,300%
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,280%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,270%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,250%
SFS GROUP AG CH0239229302 0,240%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,220%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,200%
OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,200%
BAKKAFROST P/F FO0000000179 0,190%
KEMIRA OYJ FI0009004824 0,180%
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,170%
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,170%
SONAE PTSON0AM0001 0,140%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,140%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,130%
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,120%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,110%
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,0100%
VERBUND AG AT0000746409 0,0100%
GEA GROUP AG DE0006602006 0,00%
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,00%
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,00%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,00%
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,00%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,00%
E.ON SE DE000ENAG999 0,00%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,00%
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,00%
VALMET OYJ FI4000074984 0,00%
GALENICA AG CH0360674466 0,00%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,00%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,00%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,00%
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,00%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,00%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,00%
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 0,00%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,00%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,00%
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,00%
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00%
COLOPLAST-B DK0060448595 0,00%
UPONOR OYJ FI0009002158 0,00%
AALBERTS NV NL0000852564 0,00%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,00%
SALMAR ASA NO0010310956 0,00%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,00%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,00%
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,00%
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00%
NN GROUP NV NL0010773842 0,00%
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,00%
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,00%
KBC GROUP NV BE0003565737 0,00%
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,00%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,00%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,00%
VARTA AG DE000A0TGJ55 0,00%

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Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg SBIO LN
ISIN IE00BQ70R696
Ticker Bloomberg dell'indice XNBI
Commissione di gestione 0,40%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (26/feb/2020) $37.88
Patrimonio gestito $493,512,333
Valuta di base USD

Principali rischi del Fondo

Rischio della controparte: altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo. Rischio relativo all’uso di derivati: al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap. Rischio di liquidità sul mercato secondario: una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker.

 

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