Invesco MSCI USA UCITS ETF Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. La valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. La capacità del Fondo di replicare la performance del benchmark dipende dalle controparti per garantire costantemente la performance del benchmark in linea con i contratti swap e, inoltre, potrebbe essere influenzata da qualsiasi spread tra i prezzi degli swap e i prezzi del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o che agisca in qualità di controparte di strumenti derivati o di altre tipologie di strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulerà contratti swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento.

Index components

Esposizione regionale

as of 13/ott/2022 (%)

Esposizione settoriale

as of 13/ott/2022 (%)

Primi 10 titoli al 13/ott/2022 (%)

Nome ISIN Peso
APPLE ORD US0378331005 7,09%
MICROSOFT ORD US5949181045 5,10%
AMAZON COM ORD US0231351067 3,16%
ALPHABET CL A ORD US02079K3059 1,83%
TESLA ORD US88160R1014 1,80%
ALPHABET CL C ORD US02079K1079 1,72%
UNITEDHEALTH GRP ORD US91324P1021 1,47%
JOHNSON & JOHNSON ORD US4781601046 1,33%
EXXON MOBIL ORD US30231G1022 1,32%
BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD US0846707026 1,09%

Fund components

Esposizione settoriale

as of 23/nov/2022 (%)

Esposizione regionale

as of 23/nov/2022 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 4,14%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 3,83%
T-MOBILE US INC US8725901040 3,45%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 3,20%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 2,74%
MICROSOFT CORP US5949181045 2,45%
CHEVRON CORP US1667641005 2,45%
EXXON MOBIL CORP US30231G1022 2,45%
APPLE INC US0378331005 2,22%
HOME DEPOT INC US4370761029 1,97%
AMAZON.COM INC US0231351067 1,30%
FEDEX CORP US31428X1063 1,30%
WILLSCOT CORP US9713781048 1,18%
AKAMAI TECHNOLOGIES INC US00971T1016 1,14%
AMEDISYS INC US0234361089 1,13%
ADOBE INC US00724F1012 1,05%
CHEGG INC US1630921096 0,980%
QUALCOMM INC US7475251036 0,980%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,940%
SPLUNK INC US8486371045 0,910%
VERIZON COMMUNICATIONS INC US92343V1044 0,910%
REPUBLIC SERVICES INC US7607591002 0,900%
SAREPTA THERAPEUTICS INC US8036071004 0,900%
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,900%
CME GROUP INC US12572Q1058 0,860%
INTEL CORP US4581401001 0,860%
KEURIG DR PEPPER INC US49271V1008 0,840%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 0,840%
KE HOLDINGS INC-ADR US4824971042 0,840%
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN US5380341090 0,830%
DYNATRACE INC US2681501092 0,820%
MARATHON OIL CORP US5658491064 0,800%
SHOPIFY INC - CLASS A CA82509L1076 0,770%
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,770%
SNAP INC - A US83304A1060 0,770%
HUBSPOT INC US4435731009 0,750%
PFIZER INC US7170811035 0,740%
BLOCK INC US8522341036 0,710%
AMERISOURCEBERGEN CORP US03073E1055 0,700%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,690%
RWE AG DE0007037129 0,690%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,680%
AGCO CORP US0010841023 0,680%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,670%
SALESFORCE INC US79466L3024 0,660%
EQUINOR ASA NO0010096985 0,660%
WILLIS TOWERS WATSON PLC IE00BDB6Q211 0,650%
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 0,620%
PURE STORAGE INC - CLASS A US74624M1027 0,620%
EXELIXIS INC US30161Q1040 0,620%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA LU1778762911 0,620%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,610%
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 0,590%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,590%
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 0,570%
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A US72651A2078 0,570%
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC US0091581068 0,570%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP US6934751057 0,560%
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,560%
COSTAR GROUP INC US22160N1090 0,530%
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A US16119P1084 0,500%
GENERAL ELECTRIC CO US3696043013 0,500%
ELF BEAUTY INC US26856L1035 0,490%
AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 0,490%
MARSH & MCLENNAN COS US5717481023 0,480%
CONSTELLATION BRANDS INC-A US21036P1084 0,470%
CMS ENERGY CORP US1258961002 0,450%
CALIX INC US13100M5094 0,450%
US BANCORP US9029733048 0,440%
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A US0494681010 0,420%
DSV A S DK0060079531 0,410%
TENET HEALTHCARE CORP US88033G4073 0,410%
ANTERO RESOURCES CORP US03674X1063 0,410%
UNDER ARMOUR INC-CLASS C US9043112062 0,400%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,390%
ETSY INC US29786A1060 0,390%
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,390%
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,390%
LAMB WESTON HOLDINGS INC US5132721045 0,380%
COPART INC US2172041061 0,380%
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 0,380%
US FOODS HOLDING CORP US9120081099 0,380%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP US0268747849 0,380%
SOUTH STATE CORP US8404411097 0,380%
TRUIST FINANCIAL CORP US89832Q1094 0,380%
ROKU INC US77543R1023 0,380%
CORTEVA INC US22052L1044 0,380%
ROPER TECHNOLOGIES INC US7766961061 0,370%
DOLLAR GENERAL CORP US2566771059 0,370%
BOYD GAMING CORP US1033041013 0,370%
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC US4577301090 0,360%
CHINOOK THERAPEUTICS INC US16961L1061 0,360%
SILVERGATE CAPITAL CORP-CL A US82837P4081 0,350%
AUTOZONE INC US0533321024 0,350%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,350%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,340%
BASF SE DE000BASF111 0,340%
TIDEWATER INC US88642R1095 0,340%
LAM RESEARCH CORP US5128071082 0,340%
MASTERCARD INC - A US57636Q1040 0,330%
MERCK KGAA DE0006599905 0,330%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,320%
ALIGN TECHNOLOGY INC US0162551016 0,320%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,320%
VANDA PHARMACEUTICALS INC US9216591084 0,310%
UNION PACIFIC CORP US9078181081 0,290%
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,280%
SEMTECH CORP US8168501018 0,280%
BALL CORP US0584981064 0,270%
ANAPTYSBIO INC US0327241065 0,270%
E.ON SE DE000ENAG999 0,260%
KFORCE INC US4937321010 0,250%
MERCK & CO. INC. US58933Y1055 0,250%
QIAGEN N.V. NL0012169213 0,250%
DECIPHERA PHARMACEUTICALS IN US24344T1016 0,250%
CAVCO INDUSTRIES INC US1495681074 0,240%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,240%
SERVICENOW INC US81762P1021 0,230%
HEINEKEN NV NL0000009165 0,220%
GEA GROUP AG DE0006602006 0,220%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,200%
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR US8816242098 0,200%
SYNEOS HEALTH INC US87166B1026 0,190%
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC US09058V1035 0,180%
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,180%
TTEC HOLDINGS INC US89854H1023 0,180%
ROCKET PHARMACEUTICALS INC US77313F1066 0,180%
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,180%
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,180%
SWISS PRIME SITE-REG CH0008038389 0,170%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN US49338L1035 0,170%
NANOSTRING TECHNOLOGIES INC US63009R1095 0,160%
MACROGENICS INC US5560991094 0,160%
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 0,160%
UMICORE BE0974320526 0,150%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,140%
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,140%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 0,140%
HUB GROUP INC-CL A US4433201062 0,130%
VALMET OYJ FI4000074984 0,130%
DENNY'S CORP US24869P1049 0,130%
INSIGHT ENTERPRISES INC US45765U1034 0,130%
FABEGE AB SE0011166974 0,130%
GARTNER INC US3666511072 0,120%
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 0,120%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,120%
ELISA OYJ FI0009007884 0,120%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,120%
NEXTIER OILFIELD SOLUTIONS I US65290C1053 0,120%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,110%
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 0,110%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,110%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,110%
BANDWIDTH INC-CLASS A US05988J1034 0,110%
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS SE0010100958 0,110%
JYSKE BANK-REG DK0010307958 0,110%
AXON ENTERPRISE INC US05464C1018 0,110%
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL US5926881054 0,110%
NATERA INC US6323071042 0,100%
VMWARE INC-CLASS A US9285634021 0,100%
INTREPID POTASH INC US46121Y2019 0,100%
HUMANA INC US4448591028 0,100%
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A US9892071054 0,0900%
INSULET CORP US45784P1012 0,0900%
QUALTRICS INTERNATIONAL-CL A US7476012015 0,0900%
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,0900%
CHUBB LTD CH0044328745 0,0900%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,0900%
WORLD FUEL SERVICES CORP US9814751064 0,0900%
CINEMARK HOLDINGS INC US17243V1026 0,0800%
K+S AG-REG DE000KSAG888 0,0800%
EVOTEC AG DE0005664809 0,0800%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,0800%
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC US46269C1027 0,0800%
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,0800%
SAAB AB-B SE0000112385 0,0800%
SAGE THERAPEUTICS INC US78667J1088 0,0800%
CECO ENVIRONMENTAL CORP US1251411013 0,0800%
DEMANT A S DK0060738599 0,0800%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0017832488 0,0800%
CONDUENT INC US2067871036 0,0700%
COMCAST CORP-CLASS A US20030N1019 0,0700%
SCANDIC HOTELS GROUP AB SE0007640156 0,0700%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0600%
SYNOPSYS INC US8716071076 0,0600%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A US22788C1053 0,0600%
BIONTECH SE-ADR US09075V1026 0,0600%
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,0600%
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,0600%
BIOARCTIC AB SE0010323311 0,0600%
EMCOR GROUP INC US29084Q1004 0,0500%
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,0500%
ZSCALER INC US98980G1022 0,0500%
ALTERYX INC - CLASS A US02156B1035 0,0500%
RAMBUS INC US7509171069 0,0500%
BUILDERS FIRSTSOURCE INC US12008R1077 0,0500%
AUTONATION INC US05329W1027 0,0500%
SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC US8684591089 0,0500%
BEAZER HOMES USA INC US07556Q8814 0,0500%
TENABLE HOLDINGS INC US88025T1025 0,0500%
LENDINGTREE INC US52603B1070 0,0500%
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC US10922N1037 0,0500%
TRINET GROUP INC US8962881079 0,0500%
CERUS CORP US1570851014 0,0500%
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 0,0500%
WATERS CORP US9418481035 0,0400%
GUIDEWIRE SOFTWARE INC US40171V1008 0,0400%
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC US83417M1045 0,0400%
BLACK KNIGHT INC US09215C1053 0,0400%
ARISTA NETWORKS INC US0404131064 0,0400%
NEW RELIC INC US64829B1008 0,0400%
MONARCH CASINO RESORT INC US6090271072 0,0400%
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,0400%
ORGANOGENESIS HOLDINGS INC US68621F1021 0,0400%
MIRATI THERAPEUTICS INC US60468T1051 0,0400%
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,0400%
CONCERT PHARMACEUTICALS INC US2060221056 0,0400%
AGILENT TECHNOLOGIES INC US00846U1016 0,0400%
TRIUMPH GROUP INC US8968181011 0,0300%
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,0300%
F5 INC US3156161024 0,0300%
G-III APPAREL GROUP LTD US36237H1014 0,0300%
WAYFAIR INC- CLASS A US94419L1017 0,0300%
RADNET INC US7504911022 0,0300%
AMERICA'S CAR-MART INC US03062T1051 0,0300%
AXOS FINANCIAL INC US05465C1009 0,0300%
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 0,0300%
RENEWABLE ENERGY CORP ASA NO0010112675 0,0300%
HANSA BIOPHARMA AB SE0002148817 0,0300%
TRAVERE THERAPEUTICS INC US89422G1076 0,0300%
M/I HOMES INC US55305B1017 0,0300%
TANDEM DIABETES CARE INC US8753722037 0,0300%
SUNRUN INC US86771W1053 0,0300%
FORESTAR GROUP INC US3462321015 0,0300%
ADDTECH AB-B SHARES SE0014781795 0,0300%
CLEAN HARBORS INC US1844961078 0,0300%
OMNICELL INC US68213N1090 0,0300%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,0300%
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,0300%
ARYZTA AG CH0043238366 0,0300%
ARGENX SE - ADR US04016X1019 0,0300%
PEPSICO INC US7134481081 0,0200%
EXACT SCIENCES CORP US30063P1057 0,0200%
WIX.COM LTD IL0011301780 0,0200%
CAREDX INC US14167L1035 0,0200%
QURATE RETAIL INC-SERIES A US74915M1009 0,0200%
GRIEG SEAFOOD ASA NO0010365521 0,0200%
DARLING INGREDIENTS INC US2372661015 0,0200%
GOPRO INC-CLASS A US38268T1034 0,0200%
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC US02043Q1076 0,0200%
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP US0301112076 0,0200%
SEAGEN INC US81181C1045 0,0200%
COMERICA INC US2003401070 0,0200%
AXOGEN INC US05463X1063 0,0200%
CARVANA CO US1468691027 0,0200%
CENTURY CASINOS INC US1564921005 0,0200%
CHIMERIX INC US16934W1062 0,0200%
TETHYS OIL AB SE0017859259 0,0100%
YELP INC US9858171054 0,0100%
PROGRESSIVE CORP US7433151039 0,0100%
SPX CORP US78473E1038 0,0100%
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0100%
RIGEL PHARMACEUTICALS INC US7665596034 0,0100%
EHEALTH INC US28238P1093 0,0100%
PHOTRONICS INC US7194051022 0,0100%
PTC THERAPEUTICS INC US69366J2006 0,0100%
INTL FCSTONE INC US8618961085 0,0100%
STAAR SURGICAL CO US8523123052 0,0100%
SOUTHERN FIRST BANCSHARES US8428731017 0,0100%
ORTHOFIX MEDICAL INC US68752M1080 0,0100%
JOUNCE THERAPEUTICS INC US4811161011 0,0100%
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,00%
NATURAL GAS SERVICES GROUP US63886Q1094 0,00%
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,00%
CARROLS RESTAURANT GROUP INC US14574X1046 0,00%
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,00%
UNIFI INC US9046772003 0,00%
CARIBOU BIOSCIENCES INC US1420381089 0,00%
PDF SOLUTIONS INC US6932821050 0,00%
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC US50212V1008 0,00%
PACCAR INC US6937181088 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 23/nov/2022 (%)

Controparte Peso
Goldman Sachs 45.88%
Morgan Stanley 28.84%
JP Morgan Chase Bank 25.28%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg SMSUSA GY
ISIN IE00B60SX170
Ticker Bloomberg dell'indice NDDUUS
Commissione di gestione 0,05%
Commissione dello swap 0,04%
NAV (23/nov/2022) $112.55
Patrimonio gestito $2,859,891,302
Valuta di base USD
Metodologia di replica Synthetic
Risk & Reward Indicator (SRRI) 6
Umbrella AUM (24/nov/2022) $30,982,824,262

Profilo ESG

(Indice 24/nov/2022)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.07
Carbon Intensity 142.54

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Documenti principali

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.

Il fondo e i titoli riportati nel presente documento non sono sponsorizzati, garantiti, commercializzati o promossi da MSCI, e MSCI declina ogni responsabilitá relativa a fondi, titoli o indici sui quali tali fondi e titoli sono basati. Il Prospetto contiene una descrizione piú dettagliata della relazione a responsabilitá limitata che MSCI ha rispetto a Invesco ed i relativi fondi.

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

I dati MSCI sono esclusivamente per uso interno e non possono essere ridistribuiti o utilizzati al fine di creare o di offrire qualsiasi titolo, prodotto o indice finanziario. Né MSCI, né alcuna altra terza parte coinvolta o connessa alla compilazione, elaborazione o creazione dei dati MSCI (le “Parti MSCI”) concede alcuna garanzia o dichiarazione espressa o implicita in merito a tali dati (o ai risultati ottenibili tramite il loro utilizzo), e le Parti MSCI con la presente non rilasciano alcuna garanzia in merito a originalità, accuratezza, completezza, commerciabilità o adeguatezza per fini particolari in merito a tali dati. Fatto salvo quanto sopra, senza limitazione alcuna, in alcun caso nessuna parte MSCI sarà responsabile per danni diretti, indiretti, particolari, punitivi, consequenziali o di altro tipo (inclusi mancati profitti) anche se preventivamente informata della possibilità di detti danni. Il Prospetto contiene una descrizione piú dettagliata della relazione a responsabilitá limitata che MSCI ha rispetto a Invesco ed i relativi fondi.

I dati mostrati in questa pagina web non sono in tempo reale; infatti possono essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto associato a un determinato sottostante quotato dal tuo intermediario o broker può essere considerevolmente diverso dal prezzo del prodotto che ci si aspetterebbe sulla base dei dati mostrati in questo sito. Invesco non si assume alcuna responsabilità per la perdita, in qualsiasi modo causata, derivante da errori in tali dati.

I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco

 

Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KIID.