Esposizione regionale

as of 29/ott/2019 (%)

Esposizione settoriale

as of 29/ott/2019 (%)

Primi 10 titoli al 29/ott/2019 (%)

Nome ISIN Peso
AL RAJHI BANK ORD SA0007879113 14,77%
SAUDI BASIC INDUSTRIES ORD SA0007879121 13,23%
NATIONAL COMMERCIAL BANK ORD SA13L050IE10 10,44%
SAUDI TELECOM ORD SA0007879543 7,82%
SAMBA FINANCIAL ORD SA0007879097 5,33%
RIYAD BANK ORD SA0007879048 5,27%
BANQUE SAUDI FRANSI ORD SA0007879782 3,60%
SAUDI ARABIAN MINING ORD SA123GA0ITH7 3,50%
SAUDI ELECTRICITY ORD SA0007879550 3,49%
ALINMA BANK ORD SA122050HV19 3,07%

Informazioni principali

Bloomberg MSAU LN
ISIN IE00BFWMQ331
Ticker Bloomberg dell'indice NU720236
Commissione di gestione 0,50%
Commissione dello swap 0,20%
NAV (12/dic/2019) $20.22
Patrimonio gestito $624,764,908
Valuta di base USD

Principali rischi del Fondo

Rischio dei mercati emergenti: I rischi specifici associati all’investimento o correlati ai mercati emergenti comprendono, in via non esclusiva, la minor liquidità, la volatilità dei prezzi, le fluttuazioni valutarie e i cambiamenti riguardanti il quadro economico, politico, normativo e governativo che possono influenzare il rendimento del Fondo.

Rischio della controparte: altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all’uso di derivati: al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario: una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte delmarketmaker.

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