Esposizione settoriale

as of 02/apr/2020 (%)

Esposizione regionale

as of 02/apr/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
CHEVRON CORP US1667641005 9,30%
ANALOG DEVICES INC US0326541051 8,74%
CENTENE CORP US15135B1017 8,41%
RINGCENTRAL INC-CLASS A US76680R2067 4,37%
MASIMO CORP US5747951003 4,31%
GRIFOLS SA-ADR US3984384087 4,27%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 4,25%
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 4,18%
GRAND CANYON EDUCATION INC US38526M1062 4,11%
DARDEN RESTAURANTS INC US2371941053 4,03%
QORVO INC US74736K1016 3,92%
58.COM INC-ADR US31680Q1040 3,72%
AURINIA PHARMACEUTICALS INC CA05156V1022 3,68%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 3,66%
MERCK & CO. INC. US58933Y1055 3,31%
VALVOLINE INC US92047W1018 3,28%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP US28176E1082 2,61%
WR BERKLEY CORP US0844231029 2,40%
META FINANCIAL GROUP INC US59100U1088 2,10%
FERRO CORP US3154051003 2,04%
PRA HEALTH SCIENCES INC US69354M1080 1,80%
ENEL AMERICAS SA-ADR US29274F1049 1,58%
WYNDHAM DESTINATIONS INC US98310W1080 1,38%
FIBROGEN INC US31572Q8087 1,22%
CANADIAN SOLAR INC CA1366351098 1,08%
SPIRIT AIRLINES INC US8485771021 0,860%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,240%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,220%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,220%
TOMTOM NL0013332471 0,210%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,210%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,210%
MYCRONIC AB SE0000375115 0,190%
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 0,190%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,190%
VEIDEKKE ASA NO0005806802 0,180%
ALK-ABELLO A/S DK0060027142 0,170%
UMICORE BE0974320526 0,150%
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,140%
LINDAB INTERNATIONAL AB SE0001852419 0,130%
POSTNL NV NL0009739416 0,130%
BILIA AB-A SHS SE0009921588 0,120%
BIOGAIA AB-B SHS SE0000470395 0,120%
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,120%
DIC ASSET AG DE000A1X3XX4 0,110%
RECIPHARM AB-B SHS SE0005757267 0,100%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,100%
FINNAIR OYJ FI0009003230 0,100%
BEFESA SA LU1704650164 0,100%
NOBIA AB SE0000949331 0,0900%
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,0900%
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,0800%
SBANKEN ASA NO0010739402 0,0800%
WUESTENROT _ WUERTTEMBERG DE0008051004 0,0800%
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 0,0800%
BELL FOOD GROUP AG - REG CH0315966322 0,0800%
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 0,0800%
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,0700%
ELKEM ASA NO0010816093 0,0700%
SANDVIK AB SE0000667891 0,0700%
EUROPRIS ASA NO0010735343 0,0700%
ACADEMEDIA AB SE0007897079 0,0700%
SCANDI STANDARD AB SE0005999760 0,0700%
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,0600%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,0500%
BILLERUDKORSNAS AB SE0000862997 0,0500%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0400%
OMV AG AT0000743059 0,0400%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,0300%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0300%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0300%
AKER ASA-A SHARES NO0010234552 0,0300%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0300%
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,0300%
KINNEVIK AB - B SE0013256682 0,0200%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0200%
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,0200%
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,0200%
SONAE PTSON0AM0001 0,0200%
ORKLA ASA NO0003733800 0,0200%
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,0200%
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,0200%
E.ON SE DE000ENAG999 0,0100%
STOCKMANN OYJ ABP-B SHARE FI0009000251 0,0100%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0100%
SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD AT0000946652 0,0100%
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,0100%
AAK AB SE0011337708 0,0100%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,0100%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0100%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0100%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,0100%
SAP SE DE0007164600 0,0100%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,00%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,00%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,00%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,00%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,00%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,00%
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,00%
CTS EVENTIM DE0005470306 0,00%
MERCK KGAA DE0006599905 0,00%
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,00%
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,00%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,00%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,00%
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,00%
EMCOR GROUP INC US29084Q1004 0,00%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00%
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,00%
GALENICA AG CH0360674466 0,00%
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 0,00%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,00%
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,00%
VERBUND AG AT0000746409 0,00%
TELENOR ASA NO0010063308 0,00%
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,00%
GEA GROUP AG DE0006602006 0,00%
RATIONAL AG DE0007010803 0,00%
ING GROEP NV NL0011821202 0,00%
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,00%
NN GROUP NV NL0010773842 0,00%
BECHTLE AG DE0005158703 0,00%
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,00%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,00%
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,00%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,00%
AURUBIS AG DE0006766504 0,00%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,00%
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,00%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,00%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,00%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,00%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,00%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,00%
APERGY CORP US03755L1044 0,00%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,00%
WASTE CONNECTIONS INC CA94106B1013 0,00%
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,00%
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,00%
SUNCOR ENERGY INC CA8672241079 0,00%
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 0,00%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,00%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,00%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,00%
COVESTRO AG DE0006062144 0,00%
AECOM US00766T1007 0,00%
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,00%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,00%
APERAM LU0569974404 0,00%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,00%
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,00%
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,00%

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Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg MSAU LN
ISIN IE00BFWMQ331
Ticker Bloomberg dell'indice NU720236
Commissione di gestione 0,50%
Commissione dello swap 0,20%
NAV (03/apr/2020) $16.86
Patrimonio gestito $132,234,672
Valuta di base USD

Principali rischi del Fondo

Rischio dei mercati emergenti: I rischi specifici associati all’investimento o correlati ai mercati emergenti comprendono, in via non esclusiva, la minor liquidità, la volatilità dei prezzi, le fluttuazioni valutarie e i cambiamenti riguardanti il quadro economico, politico, normativo e governativo che possono influenzare il rendimento del Fondo.

Rischio della controparte: altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all’uso di derivati: al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario: una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte delmarketmaker.

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