Esposizione regionale

as of 05/set/2019 (%)

Esposizione settoriale

as of 05/set/2019 (%)

Primi 10 titoli al 05/set/2019 (%)

Nome ISIN Peso
TOYOTA MOTOR ORD JP3633400001 4,52%
SONY ORD JP3435000009 2,30%
SOFTBANK GROUP ORD JP3436100006 2,24%
MITSUB UFJ FG ORD JP3902900004 1,79%
KEYENCE ORD JP3236200006 1,64%
TAKEDA PHARM ORD JP3463000004 1,58%
KDDI ORD JP3496400007 1,43%
SMFG ORD JP3890350006 1,32%
NINTENDO ORD JP3756600007 1,30%
HONDA MOTOR ORD JP3854600008 1,22%

Informazioni principali

Bloomberg SMSJPN GY
ISIN IE00B60SX287
Ticker Bloomberg dell'indice NDDUJN
Commissione di gestione 0,19%
Commissione dello swap 0,05%
NAV (17/ott/2019) $61.26
Patrimonio gestito $15,453,570
Valuta di base USD

Principali rischi del Fondo

Rischio della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all’uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. 

 

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