Esposizione settoriale

as of 04/dic/2019 (%)

Esposizione regionale

as of 04/dic/2019 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 4,75%
NESTLE SA-REG CH0038863350 4,68%
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 2,87%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 2,38%
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 2,37%
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 2,36%
BKW AG CH0130293662 2,36%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 2,36%
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 2,35%
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 2,35%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 2,34%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 2,34%
GALENICA AG CH0360674466 2,33%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 2,33%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 2,30%
MYLAN NV NL0011031208 2,27%
WRIGHT MEDICAL GROUP NV NL0011327523 2,25%
HELMERICH PAYNE US4234521015 2,20%
CLARIANT AG-REG CH0012142631 2,14%
CHEMOCENTRYX INC US16383L1061 2,11%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 2,02%
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 1,78%
BURE EQUITY AB SE0000195810 1,67%
HEINEKEN NV NL0000009165 1,49%
L BRANDS INC US5017971046 1,46%
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 1,39%
FLSMIDTH & CO A/S DK0010234467 1,19%
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,10%
COMTECH TELECOMMUNICATIONS US2058262096 1,08%
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ES0167050915 1,05%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 1,05%
NATIONAL GENERAL HLDGS US6362203035 1,03%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,01%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,910%
DIME COMMUNITY BANCSHARES US2539221083 0,900%
UNIPER SE DE000UNSE018 0,900%
VOPAK NL0009432491 0,880%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,880%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,870%
RATIONAL AG DE0007010803 0,860%
MERCK KGAA DE0006599905 0,840%
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,840%
RED ELECTRICA CORPORACION SA ES0173093024 0,820%
STANDEX INTERNATIONAL CORP US8542311076 0,750%
KAR AUCTION SERVICES INC US48238T1097 0,730%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,660%
OMV AG AT0000743059 0,630%
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,610%
MUNTERS GROUP AB SE0009806607 0,580%
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,570%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,540%
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,530%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,530%
RTL GROUP LU0061462528 0,530%
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,530%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,530%
FORTUM OYJ FI0009007132 0,520%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,520%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,520%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0015251710 0,520%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,510%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,510%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,480%
GILDEMEISTER AG DE0005878003 0,430%
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,420%
QIAGEN N.V. NL0012169213 0,420%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,420%
BAKKAFROST P/F FO0000000179 0,410%
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,390%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,380%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,380%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,360%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,350%
BASF SE DE000BASF111 0,350%
VALMET OYJ FI4000074984 0,340%
ENDESA SA ES0130670112 0,340%
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,330%
CTS EVENTIM DE0005470306 0,330%
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,320%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,320%
IBERDROLA SA ES0144580Y14 0,300%
E.ON SE DE000ENAG999 0,300%
FLOW TRADERS NL0011279492 0,280%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,280%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,280%
ORKLA ASA NO0003733800 0,280%
REPSOL SA ES0173516115 0,250%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,250%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,230%
FIELMANN AG DE0005772206 0,220%
SAP SE DE0007164600 0,210%
ELISA OYJ FI0009007884 0,210%
SOLVAY SA BE0003470755 0,170%
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,140%
RIB SOFTWARE AG DE000A0Z2XN6 0,120%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,100%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,100%
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,0900%
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,0900%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,0800%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 0,0800%
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,0800%
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,0800%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,0700%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0700%
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,0500%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,0500%
CRAMO OYJ FI4000384243 0,0300%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,0300%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0300%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0200%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0200%
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,0200%
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,0200%
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,0200%
ING GROEP NV NL0011821202 0,0200%
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,0200%
ALTICE NV - A NL0011333752 0,0200%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,0200%
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,0100%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,0100%
UCB SA BE0003739530 0,0100%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0100%
EVRY AS NO0010019649 0,0100%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0100%
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,0100%
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,0100%
AEGON NV NL0000303709 0,0100%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,0100%
RWE AG DE0007037129 0,0100%
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 0,0100%
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,00%
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,00%
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,00%
UNILEVER NV NL0000388619 0,00%
SANDVIK AB SE0000667891 0,00%
PUMA SE DE0006969603 0,00%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,00%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,00%
SWISS RE AG CH0126881561 0,00%
UPONOR OYJ FI0009002158 0,00%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,00%
VERBUND AG AT0000746409 0,00%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,00%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,00%
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,00%
ORSTED A/S DK0060094928 0,00%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,00%
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,00%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,00%
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,00%
AGEAS BE0974264930 0,00%
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,00%
NESTE OYJ FI0009013296 0,00%
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,00%
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,00%
NN GROUP NV NL0010773842 0,00%
KBC GROUP NV BE0003565737 0,00%
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,00%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,00%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00%
AALBERTS NV NL0000852564 0,00%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,00%
KEMIRA OYJ FI0009004824 0,00%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,00%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,00%
AAK AB SE0011337708 0,00%
TELENOR ASA NO0010063308 0,00%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,00%
NEW WORK SE DE000NWRK013 0,00%
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,00%
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,00%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,00%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,00%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,00%
TALANX AG DE000TLX1005 0,00%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,00%
CANCOM AG DE0005419105 0,00%
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,00%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,00%
ELKEM ASA NO0010816093 0,00%

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Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg SMSJPN GY
ISIN IE00B60SX287
Ticker Bloomberg dell'indice NDDUJN
Commissione di gestione 0,19%
Commissione dello swap 0,05%
NAV (05/dic/2019) $64.26
Patrimonio gestito $15,453,722
Valuta di base USD

Principali rischi del Fondo

Rischio della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all’uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. 

 

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