Esposizione settoriale

as of 17/giu/2020 (%)

Esposizione regionale

as of 17/giu/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
AMAZON.COM INC US0231351067 2,67%
ELISA OYJ FI0009007884 2,31%
AHLSTROM-MUNKSJO OYJ FI4000048418 2,03%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,92%
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 1,78%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,76%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,75%
SWISS RE AG CH0126881561 1,72%
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 1,70%
ADOBE INC US00724F1012 1,66%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,63%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,59%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 1,59%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 1,53%
MOBIMO HOLDING AG-REG CH0011108872 1,52%
KONE OYJ-B FI0009013403 1,32%
YAMANA GOLD INC CA98462Y1007 1,32%
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 1,27%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,23%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,23%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 1,22%
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 1,20%
HEINEKEN NV NL0000009165 1,19%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,19%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,15%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1,12%
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 1,12%
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 1,12%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,11%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 1,11%
SACYR SA ES0182870214 1,10%
STERICYCLE INC US8589121081 1,10%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 1,10%
NATURGY ENERGY GROUP SA ES0116870314 1,09%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 1,07%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 1,07%
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 1,06%
OMV AG AT0000743059 1,06%
SANDVIK AB SE0000667891 1,05%
SGS SA-REG CH0002497458 1,04%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES0113211835 1,04%
AGROFRESH SOLUTIONS INC US00856G1094 1,03%
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,03%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,01%
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 0,990%
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,990%
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,990%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,970%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,970%
SOFTWARE AG DE000A2GS401 0,960%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,940%
NETFLIX INC US64110L1061 0,930%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,930%
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 0,930%
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 0,920%
VEIDEKKE ASA NO0005806802 0,910%
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 0,910%
T-MOBILE US INC US8725901040 0,900%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,890%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,890%
EUROPRIS ASA NO0010735343 0,890%
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,890%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,880%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC US4385161066 0,880%
BIOGEN INC US09062X1037 0,870%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 0,870%
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,870%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,860%
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,860%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,850%
FORD MOTOR CO US3453708600 0,850%
FAGRON BE0003874915 0,850%
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,850%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,850%
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,840%
PROSUS NV NL0013654783 0,820%
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,810%
Corbion NV NL0010583399 0,790%
INWIDO AB SE0006220018 0,680%
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS US65487X1028 0,660%
UNILEVER NV NL0000388619 0,620%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,570%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,560%
AUTOLIV INC US0528001094 0,530%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,450%
ELKEM ASA NO0010816093 0,370%
SCANSOURCE INC US8060371072 0,350%
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,350%
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,310%
3M CO US88579Y1010 0,300%
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,290%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,200%
OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,190%
SYDBANK A/S DK0010311471 0,190%
Aker BP ASA NO0010345853 0,190%
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,190%
ATEA ASA NO0004822503 0,190%
AXT INC US00246W1036 0,190%
VOPAK NL0009432491 0,170%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,150%
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,130%
MOWI ASA NO0003054108 0,130%
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUT US9139151040 0,120%
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,110%
ORSTED A/S DK0060094928 0,0800%
PERFICIENT INC US71375U1016 0,0800%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0800%
PPG INDUSTRIES INC US6935061076 0,0600%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0600%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,0400%
CANADIAN SOLAR INC CA1366351098 0,0400%
NN GROUP NV NL0010773842 0,0400%
MERIDIAN BIOSCIENCE INC US5895841014 0,0400%
ING GROEP NV NL0011821202 0,0300%
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,0300%
CATALYST BIOSCIENCES INC US14888D2080 0,0300%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0200%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0200%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,0200%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,0200%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,0200%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,0200%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0200%
IMCD NV NL0010801007 0,0200%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,0200%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,0200%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0100%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0100%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0100%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,0100%
SAP SE DE0007164600 0,0100%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,0100%
ARGENX SE NL0010832176 0,0100%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0100%
SONAE PTSON0AM0001 0,0100%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,0100%
LEAF GROUP LTD US52177G1022 0,0100%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0100%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0100%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,0100%
DIGITAL TURBINE INC US25400W1027 0,0100%
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,0100%
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,0100%
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,0100%
LOWE'S COS INC US5486611073 0,0100%
M/I HOMES INC US55305B1017 0,0100%
BEAZER HOMES USA INC US07556Q8814 0,0100%
OIL STATES INTERNATIONAL INC US6780261052 0,0100%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,0100%
AMERICAN WOODMARK CORP US0305061097 0,0100%
APTINYX INC US03836N1037 0,0100%
BECHTLE AG DE0005158703 0,0100%
CHAMPIONX CORPS US15872M1045 0,0100%
ALCOA CORP US0138721065 0,0100%
CALAMP CORP US1281261099 0,0100%
GODADDY INC - CLASS A US3802371076 0,0100%
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,0100%
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,0100%
LIVERAMP HOLDINGS INC US53815P1084 0,0100%
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,0100%
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H US55405Y1001 0,0100%
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI ES0177542018 0,0100%
ROSS STORES INC US7782961038 0,0100%
WORKIVA INC US98139A1051 0,0100%
F5 NETWORKS INC US3156161024 0,0100%
JELD-WEN HOLDING INC US47580P1030 0,0100%
STOCKMANN OYJ ABP-B SHARE FI0009000251 0,0100%
AECOM US00766T1007 0,0100%
KIRBY CORP US4972661064 0,0100%
FORMFACTOR INC US3463751087 0,0100%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,0100%
NATIONAL GENERAL HLDGS US6362203035 0,0100%
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,0100%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0100%
NEW RELIC INC US64829B1008 0,0100%
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,0100%
TEREX CORP US8807791038 0,0100%
BJ'S RESTAURANTS INC US09180C1062 0,0100%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0100%
MOOG INC-CLASS A US6153942023 0,0100%
CARGURUS INC US1417881091 0,0100%
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 0,0100%
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,0100%
NCI BUILDING SYSTEMS INC US21925D1090 0,0100%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,0100%
FERRO CORP US3154051003 0,0100%
BONANZA CREEK ENERGY INC US0977934001 0,0100%
CANCOM AG DE0005419105 0,0100%
ESCO TECHNOLOGIES INC US2963151046 0,0100%
BRADY CORPORATION - CL A US1046741062 0,0100%
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT US1091941005 0,0100%
MERITOR INC US59001K1007 0,00%
DENNY'S CORP US24869P1049 0,00%
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,00%
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,00%
CASTLIGHT HEALTH INC-B US14862Q1004 0,00%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,00%
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,00%
MERCK KGAA DE0006599905 0,00%
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,00%
AGILYSYS INC US00847J1051 0,00%
MASIMO CORP US5747951003 0,00%
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,00%
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,00%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,00%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,00%
GLATFELTER US3773161043 0,00%
HOMESTREET INC US43785V1026 0,00%
MCGRATH RENTCORP US5805891091 0,00%
ARAVIVE INC US03890D1081 0,00%
LAKELAND BANCORP INC US5116371007 0,00%
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00%
CUTERA INC US2321091082 0,00%
AAK AB SE0011337708 0,00%
AES CORP US00130H1059 0,00%
HEIDRICK STRUGGLES INTL US4228191023 0,00%
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,00%
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,00%
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,00%
HERITAGE COMMERCE CORP US4269271098 0,00%
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,00%
BOSTON PRIVATE FINL HOLDING US1011191053 0,00%
DSP GROUP INC US23332B1061 0,00%
MOBILEIRON INC US60739U2042 0,00%
CONTURA ENERGY INC US21241B1008 0,00%
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,00%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,00%
VISCOFAN SA ES0184262212 0,00%
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,00%
AEGION CORP US00770F1049 0,00%
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC US2274831047 0,00%
ORASURE TECHNOLOGIES INC US68554V1089 0,00%
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,00%
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,00%
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,00%
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,00%
EXELON CORP US30161N1019 0,00%

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Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg SMSJPN GY
ISIN IE00B60SX287
Ticker Bloomberg dell'indice NDDUJN
Commissione di gestione 0,19%
Commissione dello swap 0,05%
NAV (02/lug/2020) $59.77
Patrimonio gestito $4,666,778
Valuta di base USD
Umbrella AUM (02/lug/2020) $20,068,270,108

Principali rischi del Fondo

Rischio della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all’uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. 

 

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