Esposizione settoriale

as of 23/set/2020 (%)

Esposizione regionale

as of 23/set/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 2,96%
NORDEX SE DE000A0D6554 2,09%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,91%
KION GROUP AG DE000KGX8881 1,79%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 1,79%
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 1,77%
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 1,76%
KONE OYJ-B FI0009013403 1,63%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 1,61%
AMAZON.COM INC US0231351067 1,61%
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 1,46%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,42%
ADOBE INC US00724F1012 1,39%
MERCK KGAA DE0006599905 1,35%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 1,35%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,26%
VALMET OYJ FI4000074984 1,26%
AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 1,25%
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 1,24%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,24%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 1,19%
NEMETSCHEK AG DE0006452907 1,18%
SACYR SA ES0182870214 1,16%
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 1,10%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,10%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 1,10%
VOPAK NL0009432491 1,08%
H&R BLOCK INC US0936711052 1,05%
KANSAS CITY SOUTHERN US4851703029 1,05%
FLIR SYSTEMS INC US3024451011 1,04%
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 1,02%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,02%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 1,01%
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,01%
CELLAVISION AB SE0000683484 1,01%
ELISA OYJ FI0009007884 1,01%
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 1,00%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,00%
RANDSTAD NV NL0000379121 1,00%
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 0,990%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,970%
GRIFOLS SA ES0171996087 0,960%
DENNY'S CORP US24869P1049 0,960%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,940%
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,920%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,920%
ORSTED A/S DK0060094928 0,910%
LINDBLAD EXPEDITIONS HOLDING US5352191093 0,910%
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,900%
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,900%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,900%
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,900%
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,900%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,890%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,890%
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,880%
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 0,880%
BILFINGER SE DE0005909006 0,880%
FORD MOTOR CO US3453708600 0,880%
INWIDO AB SE0006220018 0,870%
INTEL CORP US4581401001 0,870%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,860%
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,850%
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,850%
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,840%
ABBVIE INC US00287Y1091 0,820%
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,800%
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,790%
BOLIDEN AB SE0012455673 0,790%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,790%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,790%
BIOGEN INC US09062X1037 0,780%
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,780%
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,770%
MICROSOFT CORP US5949181045 0,760%
SBANKEN ASA NO0010739402 0,750%
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 0,750%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,740%
ACCELL GROUP NL0009767532 0,720%
OMV AG AT0000743059 0,670%
NORTHWEST PIPE CO US6677461013 0,670%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,660%
PENTAIR PLC IE00BLS09M33 0,640%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,620%
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 0,600%
LEOVEGAS AB SE0008091904 0,570%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,550%
SYDBANK A/S DK0010311471 0,510%
SECURITAS AB-B SHS SE0000163594 0,500%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,490%
COLTENE HOLDING AG-REG CH0025343259 0,470%
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,450%
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,430%
SANDVIK AB SE0000667891 0,370%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,310%
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,250%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,220%
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,210%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,210%
BKW AG CH0130293662 0,210%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,210%
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,200%
UNILEVER NV NL0000388619 0,200%
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,200%
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,200%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,190%
AXT INC US00246W1036 0,190%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,160%
ARGENX SE NL0010832176 0,120%
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,120%
MOWI ASA NO0003054108 0,110%
Aker BP ASA NO0010345853 0,100%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,100%
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUT US9139151040 0,100%
PERFICIENT INC US71375U1016 0,0900%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0800%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0800%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,0700%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0700%
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,0600%
SGS SA-REG CH0002497458 0,0500%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,0500%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0500%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,0500%
SAP SE DE0007164600 0,0500%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,0400%
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,0400%
BECHTLE AG DE0005158703 0,0300%
MERIDIAN BIOSCIENCE INC US5895841014 0,0300%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,0300%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,0300%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0300%
GENMAB A/S DK0010272202 0,0300%
DIGITAL TURBINE INC US25400W1027 0,0300%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,0200%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,0200%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0200%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0200%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0200%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0200%
CAIXABANK SA ES0140609019 0,0200%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,0200%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,0200%
LEAF GROUP LTD US52177G1022 0,0200%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0200%
VAT GROUP AG CH0311864901 0,0100%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0100%
IMCD NV NL0010801007 0,0100%
HEXPOL AB SE0007074281 0,0100%
SWECO AB-B SHS SE0000489098 0,0100%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,0100%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,0100%
SONAE PTSON0AM0001 0,0100%
SOLVAY SA BE0003470755 0,0100%
M/I HOMES INC US55305B1017 0,0100%
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,0100%
BEAZER HOMES USA INC US07556Q8814 0,0100%
AAK AB SE0011337708 0,0100%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0100%
VISCOFAN SA ES0184262212 0,0100%
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,0100%
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,0100%
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,0100%
AMERICAN WOODMARK CORP US0305061097 0,0100%
BJ'S RESTAURANTS INC US09180C1062 0,0100%
JELD-WEN HOLDING INC US47580P1030 0,0100%
LIVERAMP HOLDINGS INC US53815P1084 0,0100%
WORKIVA INC US98139A1051 0,0100%
ALCOA CORP US0138721065 0,0100%
CALAMP CORP US1281261099 0,0100%
NCI BUILDING SYSTEMS INC US21925D1090 0,0100%
CASTLIGHT HEALTH INC-B US14862Q1004 0,0100%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,0100%
GODADDY INC - CLASS A US3802371076 0,0100%
CUTERA INC US2321091082 0,0100%
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H US55405Y1001 0,0100%
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT US1091941005 0,0100%
APTINYX INC US03836N1037 0,0100%
AECOM US00766T1007 0,0100%
CHAMPIONX CORPS US15872M1045 0,0100%
STO AG-PREFERRED DE0007274136 0,0100%
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,0100%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,0100%
AGILYSYS INC US00847J1051 0,0100%
TEREX CORP US8807791038 0,0100%
BONANZA CREEK ENERGY INC US0977934001 0,0100%
FERRO CORP US3154051003 0,00%
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,00%
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,00%
MERITOR INC US59001K1007 0,00%
F5 NETWORKS INC US3156161024 0,00%
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 0,00%
STOCKMANN OYJ ABP-B SHARE FI0009000251 0,00%
MOBILEIRON INC US60739U2042 0,00%
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,00%
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,00%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,00%
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,00%
CARGURUS INC US1417881091 0,00%
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,00%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00%
NEW RELIC INC US64829B1008 0,00%
MASIMO CORP US5747951003 0,00%
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 0,00%
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00%
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,00%
AXFOOD AB SE0006993770 0,00%
ORASURE TECHNOLOGIES INC US68554V1089 0,00%
OIL STATES INTERNATIONAL INC US6780261052 0,00%
FERROVIAL SA ES0118900010 0,00%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES0113211835 0,00%
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00%
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC US2274831047 0,00%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,00%
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,00%
KIRBY CORP US4972661064 0,00%
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,00%
AEGION CORP US00770F1049 0,00%
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,00%
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,00%
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,00%
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,00%
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,00%
DSP GROUP INC US23332B1061 0,00%
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,00%
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,00%
ARAVIVE INC US03890D1081 0,00%
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,00%

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Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg SMSJPN GY
ISIN IE00B60SX287
Ticker Bloomberg dell'indice NDDUJN
Commissione di gestione 0,19%
Commissione dello swap 0,05%
NAV (24/set/2020) $63.88
Patrimonio gestito $4,988,039
Valuta di base USD
Umbrella AUM (24/set/2020) $21,338,627,907

Principali rischi del Fondo

Rischio della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all’uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. 

 

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