Esposizione regionale

as of 15/gen/2020 (%)

Esposizione settoriale

as of 15/gen/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 5,19%
LINDE PLC IE00BZ12WP82 4,35%
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 2,77%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,76%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 2,67%
ING GROEP NV NL0011821202 2,59%
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 2,52%
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A US5184391044 2,39%
CIGNA CORP US1255231003 2,34%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 2,33%
NVIDIA CORP US67066G1040 2,33%
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 2,31%
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,19%
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 2,19%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 2,14%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 2,14%
KBC GROUP NV BE0003565737 2,13%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 2,11%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,90%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 1,85%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,55%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1,50%
GN STORE NORD A/S DK0010272632 1,47%
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 1,42%
SAP SE DE0007164600 1,37%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,35%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,26%
UCB SA BE0003739530 1,21%
TEXAS INSTRUMENTS INC US8825081040 1,19%
TELENOR ASA NO0010063308 1,19%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 1,14%
DNB ASA NO0010031479 1,13%
MERCK KGAA DE0006599905 1,07%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,05%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,02%
FORTUM OYJ FI0009007132 0,920%
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,860%
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,810%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,800%
MCDONALD'S CORP US5801351017 0,790%
BASF SE DE000BASF111 0,770%
EXELON CORP US30161N1019 0,770%
AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 0,770%
GENMAB A/S DK0010272202 0,760%
ANALOG DEVICES INC US0326541051 0,740%
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,730%
NN GROUP NV NL0010773842 0,720%
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,660%
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,650%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,640%
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,630%
ORKLA ASA NO0003733800 0,620%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,620%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,610%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,580%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,570%
VALMET OYJ FI4000074984 0,560%
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,560%
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,550%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,550%
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,530%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,530%
LANXESS AG DE0005470405 0,520%
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,510%
AALBERTS NV NL0000852564 0,510%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,500%
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A DK0060696300 0,480%
D'IETEREN SA/NV BE0974259880 0,470%
NESTE OYJ FI0009013296 0,460%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,440%
ALTICE NV - A NL0011333752 0,440%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,410%
ELISA OYJ FI0009007884 0,380%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,370%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,370%
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,370%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,360%
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ES0167050915 0,350%
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,340%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,330%
NATURGY ENERGY GROUP SA ES0116870314 0,320%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,320%
OMV AG AT0000743059 0,310%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,280%
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,280%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,280%
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,260%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,250%
REPSOL SA ES0173516115 0,190%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,150%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,110%
RWE AG DE0007037129 0,100%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,0900%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,0900%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0900%
SANDVIK AB SE0000667891 0,0900%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0800%
NEW WORK SE DE000NWRK013 0,0800%
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,0800%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,0700%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,0700%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,0700%
COVESTRO AG DE0006062144 0,0500%
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,0400%
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,0400%
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,0300%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,0300%
TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 0,0200%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0200%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0200%
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,0200%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,0200%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,0200%
SONAE PTSON0AM0001 0,0100%
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,0100%
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,0100%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,00%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,00%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,00%
UNILEVER NV NL0000388619 0,00%
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,00%
SALMAR ASA NO0010310956 0,00%
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,00%
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00%
GALENICA AG CH0360674466 0,00%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,00%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,00%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,00%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,00%
AGEAS BE0974264930 0,00%
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,00%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,00%
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,00%
VERBUND AG AT0000746409 0,00%

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Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg SMSEUR GY
ISIN IE00B60SWY32
Ticker Bloomberg dell'indice MSDEE15N
Commissione di gestione 0,19%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (16/gen/2020) €245.08
Patrimonio gestito €508,124,706
Valuta di base EUR

Principali rischi del Fondo

Rischio della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all’uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. 

 

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Per soddisfare alcuni dei costi del fondo, il gestore ha richiesto un contributo fino al 0,10% dell'importo nozionale dello swap dalle controparti dello swap stesso attive su questo fondo. Si tenga presente che questo contributo non ha alcun impatto sul valore patrimoniale netto del fondo e non viene addebitato agli investitori in aggiunta alla commissione di gestione e a qualsiasi commissione di swap come indicato sulla pagina web del fondo.