Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc

Esposizione regionale

as of 01/dic/2020 (%)

Esposizione settoriale

as of 01/dic/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 8,13%
MICROSOFT CORP US5949181045 7,89%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 6,30%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 5,75%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 4,24%
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR US92763W1036 4,21%
SERVICENOW INC US81762P1021 4,08%
ADOBE INC US00724F1012 4,08%
KANSAS CITY SOUTHERN US4851703029 3,26%
NATIONAL INSTRUMENTS CORP US6365181022 3,25%
TARGET CORP US87612E1064 2,80%
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 2,61%
TJX COMPANIES INC US8725401090 2,38%
WIX.COM LTD IL0011301780 1,78%
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR US98980A1051 1,73%
WW GRAINGER INC US3848021040 1,64%
MASTEC INC US5763231090 1,57%
FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 1,53%
BARRICK GOLD CORP CA0679011084 1,39%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 1,30%
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 1,28%
AMAZON.COM INC US0231351067 1,19%
SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 1,17%
VISTRA ENERGY CORP US92840M1027 1,16%
LENNAR CORP - B SHS US5260573028 1,08%
JOHNSON & JOHNSON US4781601046 1,06%
EXXON MOBIL CORP US30231G1022 1,05%
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR US8816242098 1,02%
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 1,02%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,960%
APPLE INC US0378331005 0,930%
FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 0,920%
FLEXTRONICS INTL LTD SG9999000020 0,910%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,910%
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 0,900%
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0,900%
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 0,900%
WASTE CONNECTIONS INC CA94106B1013 0,900%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 0,890%
RADNET INC US7504911022 0,890%
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 0,880%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,590%
SAP SE DE0007164600 0,490%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,470%
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,340%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,300%
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,270%
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,260%
MERCK KGAA DE0006599905 0,250%
E.ON SE DE000ENAG999 0,250%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,250%
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,190%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,180%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,180%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,160%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,160%
SFS GROUP AG CH0239229302 0,140%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,140%
GENMAB A/S DK0010272202 0,140%
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,140%
ANDRITZ AG AT0000730007 0,130%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,120%
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 0,120%
SULZER AG-REG CH0038388911 0,120%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,110%
SGS SA-REG CH0002497458 0,110%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,110%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,110%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,110%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,100%
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 0,100%
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,100%
BASIC-FIT NV NL0011872650 0,100%
VOPAK NL0009432491 0,100%
RTL GROUP LU0061462528 0,100%
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,100%
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,0900%
ARCADIS NV NL0006237562 0,0900%
UNIPER SE DE000UNSE018 0,0900%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,0900%
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,0800%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,0700%
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGI DE000A0JL9W6 0,0700%
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,0700%
BOSKALIS WESTMINSTER NL0000852580 0,0700%
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,0700%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0700%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0700%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0700%
METSA BOARD OYJ FI0009000665 0,0700%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,0700%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,0700%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0600%
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 0,0600%
KWS SAAT AG DE0007074007 0,0600%
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,0600%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,0600%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0600%
RECTICEL BE0003656676 0,0600%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,0600%
FORTUM OYJ FI0009007132 0,0600%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0500%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0500%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,0400%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,0400%
SANDVIK AB SE0000667891 0,0300%
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,0300%
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,0300%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0300%
AXFOOD AB SE0006993770 0,0300%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,0300%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,0300%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,0300%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,0300%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,0300%
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,0300%
ELISA OYJ FI0009007884 0,0200%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0200%
FORD MOTOR CO US3453708600 0,0200%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,0200%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,0200%
BECHTLE AG DE0005158703 0,0100%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0100%
NETFLIX INC US64110L1061 0,0100%
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,0100%
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,0100%
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,0100%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0100%
BIOGEN INC US09062X1037 0,0100%
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 0,0100%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0100%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,0100%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,0100%
CAIXABANK SA ES0140609019 0,0100%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,00%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,00%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,00%
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,00%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,00%
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00%
FERROVIAL SA ES0118900010 0,00%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,00%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,00%
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,00%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,00%
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,00%
VALMET OYJ FI4000074984 0,00%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,00%
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,00%
IMCD NV NL0010801007 0,00%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,00%
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,00%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,00%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,00%
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,00%
NEW RELIC INC US64829B1008 0,00%
BOLIDEN AB SE0012455673 0,00%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,00%
SHOP APOTHEKE EUROPE NV NL0012044747 0,00%
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,00%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,00%
ARGENX SE NL0010832176 0,00%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,00%
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,00%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,00%
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,00%
BANKINTER SA ES0113679I37 0,00%
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,00%
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00%
NORDEX SE DE000A0D6554 0,00%
ALCOA CORP US0138721065 0,00%
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,00%
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,00%
BEAZER HOMES USA INC US07556Q8814 0,00%
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,00%
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,00%
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,00%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,00%
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,00%
WORKIVA INC US98139A1051 0,00%
CHAMPIONX CORPS US15872M1045 0,00%
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,00%
JELD-WEN HOLDING INC US47580P1030 0,00%
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC US90385V1070 0,00%
ZENDESK INC US98936J1016 0,00%
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,00%
NEXTGEN HEALTHCARE INC US65343C1027 0,00%
AECOM US00766T1007 0,00%
PERFICIENT INC US71375U1016 0,00%
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H US55405Y1001 0,00%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,00%
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,00%
PRA GROUP INC US69354N1063 0,00%
KELLY SERVICES INC -A US4881522084 0,00%
MERITOR INC US59001K1007 0,00%
SPX CORP US7846351044 0,00%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,00%
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00%
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 0,00%
FERRO CORP US3154051003 0,00%
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,00%
RAMBUS INC US7509171069 0,00%
SONAE PTSON0AM0001 0,00%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,00%
KIRBY CORP US4972661064 0,00%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,00%
MASIMO CORP US5747951003 0,00%
DENNY'S CORP US24869P1049 0,00%
CARGURUS INC US1417881091 0,00%
HMS HOLDINGS CORP US40425J1016 0,00%
HOSTESS BRANDS INC US44109J1060 0,00%
CARGOTEC OYJ-B SHARE FI0009013429 0,00%
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,00%
MAGELLAN HEALTH INC US5590792074 0,00%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,00%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,00%
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,00%
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR US55608B1052 0,00%
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,00%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00%
ORASURE TECHNOLOGIES INC US68554V1089 0,00%
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 0,00%
VISCOFAN SA ES0184262212 0,00%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,00%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,00%
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,00%
DSP GROUP INC US23332B1061 0,00%
CAVERION CORP FI4000062781 0,00%
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,00%
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,00%
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,00%
INOGEN INC US45780L1044 0,00%
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 01/dic/2020 (%)

Controparte Peso
Goldman Sachs 96.59%
JP Morgan Chase Bank 2.36%
Morgan Stanley 0.83%
Société Générale 0.23%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg MXFS LN
ISIN IE00B3DWVS88
Ticker Bloomberg dell'indice NDUEEGF
Commissione di gestione 0,29%
Commissione dello swap 0,25%
NAV (02/dic/2020) $54.24
Patrimonio gestito $590,057,843
Valuta di base USD
Umbrella AUM (02/dic/2020) $23,212,975,287

Principali rischi del Fondo

Rischio dei mercati emergenti:  I rischi specifici associati all’investimento o correlati ai mercati emergenti comprendono, in via non esclusiva, la minor liquidità, la volatilità dei prezzi, le fluttuazioni valutarie e i cambiamenti riguardanti il quadro economico, politico, normativo e governativo che possono influenzare il rendimento del Fondo.

Rischio della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all’uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. 

 

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