Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Esposizione settoriale

as of 22/gen/2020 (%)

Esposizione regionale

as of 22/gen/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
KKR CO INC -A US48251W1045 3,05%
FORTIS INC CA3495531079 3,02%
WIX.COM LTD IL0011301780 3,01%
YAMANA GOLD INC CA98462Y1007 3,01%
RESTAURANT BRANDS INTERN CA76131D1033 3,00%
NEWMONT CORP US6516391066 2,99%
VULCAN MATERIALS CO US9291601097 2,88%
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC-A VGG0457F1071 2,81%
NOMAD FOODS LTD VGG6564A1057 2,70%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 2,68%
ECOLAB INC US2788651006 2,22%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE US8243481061 2,20%
WESTROCK CO US96145D1054 2,12%
PPG INDUSTRIES INC US6935061076 2,09%
EASTMAN CHEMICAL CO US2774321002 2,07%
NUCOR CORP US6703461052 2,05%
MARTIN MARIETTA MATERIALS US5732841060 2,04%
LYONDELLBASELL INDU-CL A NL0009434992 1,98%
CELANESE CORP US1508701034 1,86%
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 1,81%
TOMTOM NL0013332471 1,72%
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 1,64%
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 1,64%
EURONAV SA BE0003816338 1,63%
ORKLA ASA NO0003733800 1,54%
WUESTENROT _ WUERTTEMBERG DE0008051004 1,48%
RITCHIE BROS AUCTIONEERS CA7677441056 1,37%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,29%
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 1,25%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,19%
AROUNDTOWN SA LU1673108939 1,18%
PUMA SE DE0006969603 1,16%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 1,08%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 1,07%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,04%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,03%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,01%
ELDORADO GOLD CORP CA2849025093 1,00%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,960%
CANADIAN SOLAR INC CA1366351098 0,950%
PRECISION DRILLING CORP CA74022D3085 0,950%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,910%
PIXELWORKS INC US72581M3051 0,890%
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,880%
COTT CORPORATION CA22163N1069 0,880%
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,870%
ELKEM ASA NO0010816093 0,870%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,860%
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,860%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,850%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,840%
VAT GROUP AG CH0311864901 0,830%
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 0,820%
AVANZA BANK HOLDING AB SE0012454072 0,810%
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,800%
SFS GROUP AG CH0239229302 0,790%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,720%
ITURAN LOCATION AND CONTROL IL0010818685 0,690%
ALK-ABELLO A/S DK0060027142 0,630%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,570%
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,560%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,560%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,520%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,440%
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,350%
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,320%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,310%
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,310%
ORIOR AG CH0111677362 0,300%
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,300%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,280%
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,250%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,250%
KONINKLIJKE WESSANEN NV NL0000395317 0,230%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,230%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,230%
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,220%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,160%
SONAE PTSON0AM0001 0,160%
SANDVIK AB SE0000667891 0,150%
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,140%
SAP SE DE0007164600 0,130%
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,120%
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,110%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,110%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0800%
ALTICE NV - A NL0011333752 0,0800%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,0700%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,0700%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0700%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0600%
VALMET OYJ FI4000074984 0,0600%
FORTUM OYJ FI0009007132 0,0600%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,0600%
E.ON SE DE000ENAG999 0,0600%
NEW WORK SE DE000NWRK013 0,0500%
ING GROEP NV NL0011821202 0,0500%
RWE AG DE0007037129 0,0500%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,0500%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,0400%
AEGON NV NL0000303709 0,0400%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,0400%
MERCK KGAA DE0006599905 0,0400%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,0400%
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,0300%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,0300%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0300%
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,0300%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,0300%
GALENICA AG CH0360674466 0,0300%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,0300%
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,0200%
UNILEVER NV NL0000388619 0,0200%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0200%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0200%
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,0200%
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,0200%
LINDE PLC IE00BZ12WP82 0,0200%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,0200%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0200%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,0200%
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,0200%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,0200%
AGEAS BE0974264930 0,0200%
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,0200%
SOFTWARE AG DE000A2GS401 0,0200%
VERBUND AG AT0000746409 0,0200%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,0200%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,0200%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,0200%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,0200%
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 0,0200%
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,0100%
CTS EVENTIM DE0005470306 0,0100%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,0100%
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,0100%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,0100%
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,0100%
AALBERTS NV NL0000852564 0,0100%
CANCOM AG DE0005419105 0,0100%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0100%
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,0100%
ARGENX SE NL0010832176 0,0100%
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,0100%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,0100%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,0100%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,0100%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,0100%
BASF SE DE000BASF111 0,0100%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,0100%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,0100%
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,0100%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,0100%
UCB SA BE0003739530 0,0100%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,0100%
COLOPLAST-B DK0060448595 0,0100%
UPONOR OYJ FI0009002158 0,0100%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,0100%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,0100%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0100%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,0100%
SOFINA BE0003717312 0,0100%
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,0100%
EVOTEC AG DE0005664809 0,0100%
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,0100%
KBC GROUP NV BE0003565737 0,0100%
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,0100%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0100%
KINNEVIK AB - B SE0013256682 0,0100%
GEA GROUP AG DE0006602006 0,0100%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0100%
DNB ASA NO0010031479 0,0100%
NN GROUP NV NL0010773842 0,0100%
KEMIRA OYJ FI0009004824 0,0100%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,0100%
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,0100%
TELENOR ASA NO0010063308 0,0100%
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,0100%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,0100%
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 0,0100%
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,0100%
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00%
METRO WHOLESALE & FOOD SPECI DE000BFB0019 0,00%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,00%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00%

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Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg XLBS LN
ISIN IE00B3XM3R14
Ticker Bloomberg dell'indice SPSUMN
Commissione di gestione 0,14%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (23/gen/2020) $333.21
Patrimonio gestito $3,781,980
Valuta di base USD

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