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Esposizione settoriale

as of 10/dic/2019 (%)

Esposizione regionale

as of 10/dic/2019 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 8,44%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 7,11%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 5,41%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 5,11%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 4,27%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 4,24%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 4,19%
RWE AG DE0007037129 4,07%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 4,04%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 4,03%
SOFTWARE AG DE000A2GS401 4,01%
FIELMANN AG DE0005772206 4,00%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 3,98%
RHEINMETALL AG DE0007030009 3,98%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 3,93%
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 3,79%
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 3,69%
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 2,82%
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 2,13%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,79%
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 1,67%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,63%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,31%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 1,23%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,870%
AEGON NV NL0000303709 0,810%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,710%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,710%
UNILEVER NV NL0000388619 0,710%
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,680%
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,620%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,590%
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,580%
SANDVIK AB SE0000667891 0,570%
VALMET OYJ FI4000074984 0,370%
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,360%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,300%
ORKLA ASA NO0003733800 0,270%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,240%
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,140%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,110%
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,100%
AGEAS BE0974264930 0,0900%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0800%
MERCK KGAA DE0006599905 0,0700%
AAK AB SE0011337708 0,0600%
SAP SE DE0007164600 0,0300%
DUERR AG DE0005565204 0,0300%
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,0100%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,00%
ORSTED A/S DK0060094928 0,00%
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,00%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,00%
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,00%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,00%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,00%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,00%
E.ON SE DE000ENAG999 0,00%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,00%
UCB SA BE0003739530 0,00%
AALBERTS NV NL0000852564 0,00%
ARGENX SE NL0010832176 0,00%
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,00%
SWISS RE AG CH0126881561 0,00%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,00%
FORTUM OYJ FI0009007132 0,00%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,00%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,00%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,00%
TELENOR ASA NO0010063308 0,00%
ALTICE NV - A NL0011333752 0,00%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,00%
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 0,00%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,00%
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 0,00%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,00%
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00%
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,00%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,00%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,00%
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,00%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,00%
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,00%
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,00%
TRYG A/S DK0060636678 0,00%
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,00%
NN GROUP NV NL0010773842 0,00%
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00%
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,00%
PUMA SE DE0006969603 0,00%
SOFINA BE0003717312 0,00%
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,00%
LINDE PLC IE00BZ12WP82 0,00%
COMDIRECT BANK AG DE0005428007 0,00%
VERBUND AG AT0000746409 0,00%
BPOST SA BE0974268972 0,00%
EVOTEC AG DE0005664809 0,00%

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Esposizione media dello Swap

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Informazioni principali

Bloomberg FTEK LN
ISIN IE00BYMS5W68
Ticker Bloomberg dell'indice KFTXNR70
Commissione di gestione 0,49%
Commissione dello swap 0,10%
NAV (11/dic/2019) $34.19
Patrimonio gestito $55,727,527
Valuta di base USD

Principali rischi del Fondo

Rischio della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all’uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. 

 

Le informazioni sul rendimento contenute in questa pagina internet si riferiscono ai rendimenti ottenuti nel passato e simulati. Il rendimento dell’Indice KBW NASDAQ Financial Technology Net TR Index precedente al 18 luglio 2016 è stato simulato da Nasdaq.

Il rendimento simulato è calcolato utilizzando le regole dell’indice. I risultati (reali o simulati) ottenuti nel passato non costituiscono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri. 

I dati riportati su questa pagina non sono in tempo reale, ossia possono patire ritardi a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto connesso ad uno specifico sottostante quotato dal proprio broker o intermediario può differire sostanzialmente dal prezzo atteso per il prodotto in base ai dati visualizzati sul sito. Invesco declina ogni responsabilità per eventuali perdite, a prescindere dalla causa, derivanti da errori contenuti in questi dati.

Dati relativi al rendimento simulato: il rendimento storico dell’Indice KBW NASDAQ Financial Technology Net TR Index (l’“Indice”) è simulato e si basa su stime ipotetiche del potenziale rendimento dell’Indice prima della sua effettiva creazione. Invesco non garantisce né assicura in alcun modo che l’Indice opererà o abbia operato in passato in modo conforme alle simulazioni fornite.

I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.