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Esposizione settoriale

as of 22/mag/2020 (%)

Esposizione regionale

as of 22/mag/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 7,11%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 7,00%
SANDVIK AB SE0000667891 6,45%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 6,37%
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 4,39%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 4,37%
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 4,29%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 4,12%
PERFICIENT INC US71375U1016 4,07%
SYMRISE AG DE000SYM9999 3,96%
TELENOR ASA NO0010063308 3,93%
PROSUS NV NL0013654783 3,88%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 3,53%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 3,48%
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 3,30%
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES US04247X1028 3,29%
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 2,93%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 2,89%
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 2,74%
VOPAK NL0009432491 2,42%
REPSOL SA ES0173516115 2,17%
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 2,15%
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 1,68%
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 1,42%
MAGNACHIP SEMICONDUCT US55933J2033 1,39%
HACKETT GROUP INC/THE US4046091090 1,36%
PEPSICO INC US7134481081 1,24%
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG DE0006048432 1,11%
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 0,910%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,510%
BASF SE DE000BASF111 0,310%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,310%
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,200%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,100%
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,0900%
CARGURUS INC US1417881091 0,0900%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,0900%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,0600%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 0,0600%
ELISA OYJ FI0009007884 0,0500%
SIGNATURE BANK US82669G1040 0,0400%
BAKKAFROST P/F FO0000000179 0,0400%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,0300%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0100%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00%
KIRBY CORP US4972661064 0,00%
LAREDO PETROLEUM INC US5168061068 0,00%
UNILEVER NV NL0000388619 0,00%
ARGENX SE NL0010832176 0,00%
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,00%
ORSTED A/S DK0060094928 0,00%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,00%
AES CORP US00130H1059 0,00%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,00%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,00%
SEATTLE GENETICS INC US8125781026 0,00%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,00%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,00%
ENTERGY CORP US29364G1031 0,00%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,00%
WOLVERINE WORLD WIDE INC US9780971035 0,00%
MORNINGSTAR INC US6177001095 0,00%
ALBANY INTL CORP-CL A US0123481089 0,00%
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A US7018771029 0,00%
MOTOROLA SOLUTIONS INC US6200763075 0,00%
ALTICE NV - A NL0011333752 0,00%
PULTEGROUP INC US7458671010 0,00%
RESTAURANT BRANDS INTERN CA76131D1033 0,00%
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,00%
VISTRA ENERGY CORP US92840M1027 0,00%
STANDEX INTERNATIONAL CORP US8542311076 0,00%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,00%
STEELCASE INC-CL A US8581552036 0,00%
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,00%
NEWMONT CORP US6516391066 0,00%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,00%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,00%
PROSPERITY BANCSHARES INC US7436061052 0,00%
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00%
MOWI ASA NO0003054108 0,00%
QUALCOMM INC US7475251036 0,00%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,00%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,00%
YAMANA GOLD INC CA98462Y1007 0,00%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,00%
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,00%
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,00%
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00%
RADNET INC US7504911022 0,00%
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00%
VF CORP US9182041080 0,00%
SUNCOR ENERGY INC CA8672241079 0,00%
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,00%
MGIC INVESTMENT CORP US5528481030 0,00%
HEIDRICK STRUGGLES INTL US4228191023 0,00%
UNIVERSAL CORP/VA US9134561094 0,00%
MAGELLAN HEALTH INC US5590792074 0,00%
SYSTEMAX INC US8718511012 0,00%
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,00%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 0,00%
TECK RESOURCES LTD-CLS B CA8787422044 0,00%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,00%
TELUS CORP CA87971M1032 0,00%
PERFORMANCE FOOD GROUP CO US71377A1034 0,00%
EVOTEC AG DE0005664809 0,00%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,00%
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI ES0177542018 0,00%
HERITAGE COMMERCE CORP US4269271098 0,00%
VERBUND AG AT0000746409 0,00%
GILDAN ACTIVEWEAR INC CA3759161035 0,00%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,00%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,00%
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,00%
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00%
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,00%
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00%
SINA CORP KYG814771047 0,00%
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00%
LOWE'S COS INC US5486611073 0,00%

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Esposizione media dello Swap

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Informazioni principali

Bloomberg FTEK LN
ISIN IE00BYMS5W68
Ticker Bloomberg dell'indice KFTXNR70
Commissione di gestione 0,49%
Commissione dello swap 0,10%
NAV (22/mag/2020) $32.27
Patrimonio gestito $57,320,124
Valuta di base USD
Umbrella AUM (21/mag/2020) $18,210,116,192

Principali rischi del Fondo

Rischio della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all’uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. 

 

Le informazioni sul rendimento contenute in questa pagina internet si riferiscono ai rendimenti ottenuti nel passato e simulati. Il rendimento dell’Indice KBW NASDAQ Financial Technology Net TR Index precedente al 18 luglio 2016 è stato simulato da Nasdaq.

Il rendimento simulato è calcolato utilizzando le regole dell’indice. I risultati (reali o simulati) ottenuti nel passato non costituiscono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri. 

I dati riportati su questa pagina non sono in tempo reale, ossia possono patire ritardi a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto connesso ad uno specifico sottostante quotato dal proprio broker o intermediario può differire sostanzialmente dal prezzo atteso per il prodotto in base ai dati visualizzati sul sito. Invesco declina ogni responsabilità per eventuali perdite, a prescindere dalla causa, derivanti da errori contenuti in questi dati.

Dati relativi al rendimento simulato: il rendimento storico dell’Indice KBW NASDAQ Financial Technology Net TR Index (l’“Indice”) è simulato e si basa su stime ipotetiche del potenziale rendimento dell’Indice prima della sua effettiva creazione. Invesco non garantisce né assicura in alcun modo che l’Indice opererà o abbia operato in passato in modo conforme alle simulazioni fornite.

I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.