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Esposizione settoriale

as of 14/feb/2020 (%)

Esposizione regionale

as of 14/feb/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 7,81%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 7,42%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 5,00%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 4,70%
RWE AG DE0007037129 4,53%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 4,22%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 4,16%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 4,07%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 3,77%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 3,73%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 3,63%
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 3,59%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 3,58%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 3,45%
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 3,12%
SOFTWARE AG DE000A2GS401 3,03%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,87%
RHEINMETALL AG DE0007030009 2,74%
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 2,73%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 2,29%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 2,19%
PUMA SE DE0006969603 2,14%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,11%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,84%
FORTUM OYJ FI0009007132 1,70%
SANDVIK AB SE0000667891 1,53%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,30%
ORKLA ASA NO0003733800 0,690%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,620%
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,530%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,530%
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,520%
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,500%
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,490%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,440%
VALMET OYJ FI4000074984 0,390%
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,310%
AEGON NV NL0000303709 0,300%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,270%
SAP SE DE0007164600 0,200%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,190%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,150%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,100%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,100%
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,0900%
AGEAS BE0974264930 0,0700%
MERCK KGAA DE0006599905 0,0700%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,0700%
BASF SE DE000BASF111 0,0400%
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,0100%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,00%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,00%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,00%
ORSTED A/S DK0060094928 0,00%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,00%
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,00%
LINDE PLC IE00BZ12WP82 0,00%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,00%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,00%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,00%
UCB SA BE0003739530 0,00%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,00%
E.ON SE DE000ENAG999 0,00%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,00%
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,00%
TELENOR ASA NO0010063308 0,00%
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,00%
AALBERTS NV NL0000852564 0,00%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,00%
ALTICE NV - A NL0011333752 0,00%
ARGENX SE NL0010832176 0,00%
NN GROUP NV NL0010773842 0,00%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,00%
VERBUND AG AT0000746409 0,00%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,00%
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,00%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,00%
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,00%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,00%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,00%
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00%
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,00%
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,00%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,00%
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,00%
SOFINA BE0003717312 0,00%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,00%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00%
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,00%
EVOTEC AG DE0005664809 0,00%
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00%
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,00%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,00%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,00%

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Esposizione media dello Swap

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Informazioni principali

Bloomberg FTEK LN
ISIN IE00BYMS5W68
Ticker Bloomberg dell'indice KFTXNR70
Commissione di gestione 0,49%
Commissione dello swap 0,10%
NAV (14/feb/2020) $38.07
Patrimonio gestito $63,206,681
Valuta di base USD

Principali rischi del Fondo

Rischio della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all’uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. 

 

Le informazioni sul rendimento contenute in questa pagina internet si riferiscono ai rendimenti ottenuti nel passato e simulati. Il rendimento dell’Indice KBW NASDAQ Financial Technology Net TR Index precedente al 18 luglio 2016 è stato simulato da Nasdaq.

Il rendimento simulato è calcolato utilizzando le regole dell’indice. I risultati (reali o simulati) ottenuti nel passato non costituiscono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri. 

I dati riportati su questa pagina non sono in tempo reale, ossia possono patire ritardi a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto connesso ad uno specifico sottostante quotato dal proprio broker o intermediario può differire sostanzialmente dal prezzo atteso per il prodotto in base ai dati visualizzati sul sito. Invesco declina ogni responsabilità per eventuali perdite, a prescindere dalla causa, derivanti da errori contenuti in questi dati.

Dati relativi al rendimento simulato: il rendimento storico dell’Indice KBW NASDAQ Financial Technology Net TR Index (l’“Indice”) è simulato e si basa su stime ipotetiche del potenziale rendimento dell’Indice prima della sua effettiva creazione. Invesco non garantisce né assicura in alcun modo che l’Indice opererà o abbia operato in passato in modo conforme alle simulazioni fornite.

I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.