Esposizione settoriale

as of 08/lug/2020 (%)

Esposizione regionale

as of 08/lug/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
JYSKE BANK-REG DK0010307958 6,01%
SHOP APOTHEKE EUROPE NV NL0012044747 6,01%
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 5,83%
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 5,10%
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 3,90%
LEOVEGAS AB SE0008091904 3,84%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 3,57%
CLAS OHLSON AB-B SHS SE0000584948 3,48%
BETSSON AB SE0014186532 3,45%
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 3,42%
BYGGMAX GROUP AB SE0003303627 3,27%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009007611 3,08%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 2,63%
BILFINGER SE DE0005909006 2,49%
SYDBANK A/S DK0010311471 2,48%
TOMTOM NL0013332471 2,43%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 2,34%
BKW AG CH0130293662 2,25%
ALM. BRAND A/S DK0015250344 2,18%
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 1,88%
CLOETTA AB-B SHS SE0002626861 1,78%
VETROPACK HOLDING-REGISTERED CH0530235594 1,71%
BERNER KANTONALBANK AG-REG CH0009691608 1,56%
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 1,53%
SPAR NORD BANK A/S DK0060036564 1,40%
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 1,40%
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 1,32%
EVN AG AT0000741053 1,29%
SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 1,17%
ATEA ASA NO0004822503 1,03%
ATRIUM LJUNGBERG AB-B SHS SE0000191827 0,980%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,940%
INTERTRUST NV NL0010937058 0,830%
FUCHS PETROLUB AG DE0005790406 0,620%
ELISA OYJ FI0009007884 0,490%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,490%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,470%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,470%
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,460%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,450%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,450%
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,440%
OMV AG AT0000743059 0,430%
UNILEVER NV NL0000388619 0,430%
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 0,420%
FERROVIAL SA ES0118900010 0,420%
CAIXABANK SA ES0140609019 0,400%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,390%
ORSTED A/S DK0060094928 0,380%
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 0,320%
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,290%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,270%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,270%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,260%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,250%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,240%
ELMOS SEMICONDUCTOR AG DE0005677108 0,200%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,200%
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,200%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,200%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,190%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,180%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,150%
ADOBE INC US00724F1012 0,150%
QUALCOMM INC US7475251036 0,150%
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,150%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,150%
AMAZON.COM INC US0231351067 0,150%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,150%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,140%
FORD MOTOR CO US3453708600 0,140%
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 0,140%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,140%
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,130%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,110%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,110%
CEWE COLOR HOLDING AG DE0005403901 0,110%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,110%
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,110%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,110%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,100%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,0800%
PROSUS NV NL0013654783 0,0800%
OCI NV NL0010558797 0,0700%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0600%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,0600%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0600%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,0600%
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,0500%
SAP SE DE0007164600 0,0200%
BIOGEN INC US09062X1037 0,0200%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0200%
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,0100%
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,0100%
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,0100%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,0100%
SACYR SA ES0182870214 0,0100%
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG SE0000101362 0,00%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,00%
NN GROUP NV NL0010773842 0,00%
PLATZER FASTIGHETER HOLD-B SE0004977692 0,00%
Aker BP ASA NO0010345853 0,00%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,00%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,00%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,00%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,00%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,00%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,00%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,00%
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,00%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,00%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,00%
IDEX BIOMETRICS ASA NO0003070609 0,00%
NOBINA AB SE0007185418 0,00%
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 0,00%
TETHYS OIL AB SE0014399424 0,00%

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Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg N400 LN
ISIN IE00BPRCH686
Ticker Bloomberg dell'indice JPNKNTR
Commissione di gestione 0,19%
NAV (09/lug/2020) ¥15,820
Patrimonio gestito ¥13,575,288,540
Valuta di base JPY
Umbrella AUM (09/lug/2020) ¥2,208,303,312,616

Principali rischi del Fondo

Rischio della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all’uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker.

 

Il 6 febbraio 2015, l'indice di riferimento Source JPX-Nikkei 400 UCITS ETF è passato dall'indice JPX-Nikkei 400 (lordo) all'Indice JPX-Nikkei 400 Net TR. La performance dell'indice JPX-Nikkei Net TR è stata simulata prima del 6 febbraio 2015 utilizzando i rendimenti dell'indice al lordo. I rendimenti passati (reali o simulati) non sono indicativi di pari rendimenti futuri.

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