Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Esposizione regionale

as of 14/feb/2020 (%)

Esposizione settoriale

as of 14/feb/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
AXALTA COATING SYSTEMS LTD BMG0750C1082 8,61%
CSX CORP US1264081035 8,46%
EVERGY INC US30034W1062 6,45%
AMAZON.COM INC US0231351067 3,97%
WD-40 CO US9292361071 3,52%
ALLEGIANT TRAVEL CO US01748X1028 3,49%
EMCOR GROUP INC US29084Q1004 3,26%
MCGRATH RENTCORP US5805891091 3,02%
POOL CORP US73278L1052 2,97%
IDACORP INC US4511071064 2,95%
HILTON GRAND VACATIONS INC US43283X1054 2,90%
FIREEYE INC US31816Q1013 2,77%
ARCH COAL INC - A US0393804077 2,27%
CSW INDUSTRIALS INC US1264021064 1,94%
TEXAS ROADHOUSE INC US8826811098 1,92%
P G & E CORP US69331C1080 1,90%
FORWARD AIR CORP US3498531017 1,86%
AERCAP HOLDINGS NV NL0000687663 1,67%
STEVEN MADDEN LTD US5562691080 1,65%
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 1,63%
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 1,45%
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 1,42%
UNIFIRST CORP/MA US9047081040 1,42%
FERRARI NV NL0011585146 1,40%
RAVEN INDUSTRIES INC US7542121089 1,36%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,28%
PNM RESOURCES INC US69349H1077 1,16%
CONMED CORP US2074101013 1,15%
AZZ INC US0024741045 1,03%
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,980%
CUTERA INC US2321091082 0,920%
MONARCH CASINO RESORT INC US6090271072 0,900%
SINA CORP KYG814771047 0,890%
PTC THERAPEUTICS INC US69366J2006 0,890%
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC US09058V1035 0,860%
VISTA OUTDOOR INC US9283771007 0,860%
SPS COMMERCE INC US78463M1071 0,860%
BRYN MAWR BANK CORP US1176651099 0,850%
SSR MINING INC CA7847301032 0,800%
ESSENT GROUP LTD BMG3198U1027 0,780%
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,760%
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,760%
LENDINGCLUB CORP US52603A2087 0,740%
CAE INC CA1247651088 0,700%
CBIZ INC US1248051021 0,680%
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP US81619Q1058 0,660%
MANTECH INTERNATIONAL CORP-A US5645631046 0,620%
PROVIDENCE SERVICE CORP US7438151026 0,610%
BLUE BIRD CORP US0953061068 0,600%
FORTUNA SILVER MINES INC CA3499151080 0,590%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,580%
QUANEX BUILDING PRODUCTS US7476191041 0,510%
FORTERRA INC US34960W1062 0,460%
SEACOR HOLDINGS INC US8119041015 0,450%
AURINIA PHARMACEUTICALS INC CA05156V1022 0,450%
INSTEEL INDUSTRIES INC US45774W1080 0,330%
IMMUNOGEN INC US45253H1014 0,280%
ELF BEAUTY INC US26856L1035 0,250%
KINDRED BIOSCIENCES INC US4945771099 0,230%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,190%
AEGION CORP US00770F1049 0,180%
ADURO BIOTECH INC US00739L1017 0,160%
EGAIN CORP US28225C8064 0,110%
ALAMOS GOLD INC-CLASS A CA0115321089 0,0700%
ASSERTIO THERAPEUTICS INC US04545L1070 0,0700%
AGROFRESH SOLUTIONS INC US00856G1094 0,0500%
MISTRAS GROUP INC US60649T1079 0,0500%
FORUM ENERGY TECHNOLOGIES IN US34984V1008 0,0500%
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 0,0300%
KONINKLIJKE WESSANEN NV NL0000395317 0,0300%
YAMANA GOLD INC CA98462Y1007 0,0200%
INNERWORKINGS INC US45773Y1055 0,0200%
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,0100%
HUNTINGTON BANCSHARES INC US4461501045 0,0100%
CEVA INC US1572101053 0,0100%
ARTHUR J GALLAGHER & CO US3635761097 0,0100%
APTINYX INC US03836N1037 0,0100%
FBL FINANCIAL GROUP INC-CL A US30239F1066 0,0100%
COMERICA INC US2003401070 0,0100%
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP US4165151048 0,0100%
CAROLINA FINANCIAL CORP US1438731077 0,0100%
TECK RESOURCES LTD-CLS B CA8787422044 0,0100%
FRP HOLDINGS INC US30292L1070 0,0100%
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR US6068221042 0,0100%
AC IMMUNE SA CH0329023102 0,0100%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,0100%
ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 0,0100%
REGIS CORP US7589321071 0,0100%
WR BERKLEY CORP US0844231029 0,00%
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,00%
KURA ONCOLOGY INC US50127T1097 0,00%
GALENICA AG CH0360674466 0,00%
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 0,00%
SVB FINANCIAL GROUP US78486Q1013 0,00%
NEW MOUNTAIN FINANCE CORP US6475511001 0,00%
CYBEROPTICS CORP US2325171021 0,00%
SKECHERS USA INC-CL A US8305661055 0,00%
WILLIS TOWERS WATSON PLC IE00BDB6Q211 0,00%
CME GROUP INC US12572Q1058 0,00%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,00%
FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 0,00%
QUOTIENT LTD JE00BLG2ZQ72 0,00%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,00%
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 0,00%
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,00%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,00%
SAPIENS INTERNATIONAL CORP KYG7T16G1039 0,00%
TOWN SPORTS INTERNATIONAL US89214A1025 0,00%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,00%
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,00%
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,00%
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,00%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,00%
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,00%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,00%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,00%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0015251710 0,00%
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,00%
MERCK & CO. INC. US58933Y1055 0,00%
NEWS CORP-B US65249B2088 0,00%
LOEWS CORP US5404241086 0,00%
FANHUA INC-SPONSORED ADR US30712A1034 0,00%
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,00%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,00%
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 0,00%
FLEXTRONICS INTL LTD SG9999000020 0,00%
FLSMIDTH & CO A/S DK0010234467 0,00%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,00%
ALLEGIANCE BANCSHARES INC US01748H1077 0,00%
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,00%
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,00%
TETRA TECHNOLOGIES INC US88162F1057 0,00%
MUNTERS GROUP AB SE0009806607 0,00%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,00%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP US6934751057 0,00%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 0,00%
CITIZENS FINANCIAL GROUP US1746101054 0,00%
SULZER AG-REG CH0038388911 0,00%
MARKETAXESS HOLDINGS INC US57060D1081 0,00%
US BANCORP US9029733048 0,00%
UNUM GROUP US91529Y1064 0,00%
AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 0,00%
USA TRUCK INC US9029251066 0,00%
H+H INTERNATIONAL A/S-B DK0015202451 0,00%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,00%
MARSH & MCLENNAN COS US5717481023 0,00%
GLOBE LIFE INC US37959E1029 0,00%
METALL ZUG AG-SHS B-REG CH0039821084 0,00%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,00%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,00%
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,00%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,00%
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,00%
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,00%
ORIOR AG CH0111677362 0,00%
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 0,00%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,00%
ELKEM ASA NO0010816093 0,00%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,00%
ALK-ABELLO A/S DK0060027142 0,00%
SCIENTIFIC GAMES CORP US80874P1093 0,00%
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,00%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,00%
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,00%
SOFTWARE AG DE000A2GS401 0,00%
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC US4622601007 0,00%
FORTUM OYJ FI0009007132 0,00%
SEMTECH CORP US8168501018 0,00%
MARCUS MILLICHAP INC US5663241090 0,00%
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,00%
PLANET FITNESS INC - CL A US72703H1014 0,00%
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR US6475811070 0,00%
TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 0,00%
INFINERA CORP US45667G1031 0,00%
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,00%
SIERRA ONCOLOGY INC US82640U4040 0,00%
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,00%
FIVE9 INC US3383071012 0,00%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,00%
R1 RCM INC US7493971052 0,00%
ILLUMINA INC US4523271090 0,00%
SEAWORLD ENTERTAINMENT INC US81282V1008 0,00%
MAGELLAN HEALTH INC US5590792074 0,00%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,00%
EVERBRIDGE INC US29978A1043 0,00%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,00%
MERCK KGAA DE0006599905 0,00%
TWILIO INC - A US90138F1021 0,00%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,00%
SMARTSHEET INC-CLASS A US83200N1037 0,00%
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,00%
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 0,00%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,00%
RECRO PHARMA INC US75629F1093 0,00%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,00%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,00%
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,00%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,00%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,00%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,00%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,00%
UNIVAR INC US91336L1070 0,00%
STAAR SURGICAL CO US8523123052 0,00%
IMPINJ INC US4532041096 0,00%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,00%
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,00%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,00%
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,00%
PETIQ INC US71639T1060 0,00%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,00%
HMS HOLDINGS CORP US40425J1016 0,00%
GRAND CANYON EDUCATION INC US38526M1062 0,00%
HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP US42330P1075 0,00%
GCP APPLIED TECHNOLOGIES US36164Y1010 0,00%
HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT CO US44157R1095 0,00%
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,00%
BOINGO WIRELESS INC US09739C1027 0,00%
ANGI HOMESERVICES INC- A US00183L1026 0,00%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,00%
K12 INC US48273U1025 0,00%
CONDUENT INC US2067871036 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg XLFS LN
ISIN IE00B42Q4896
Ticker Bloomberg dell'indice SPSUFN
Commissione di gestione 0,14%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (14/feb/2020) $222.49
Patrimonio gestito $383,889,554
Valuta di base USD

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

I dati mostrati in questa pagina web non sono in tempo reale; infatti possono essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto associato a un determinato sottostante quotato dal tuo intermediario o broker può essere considerevolmente diverso dal prezzo del prodotto che ci si aspetterebbe sulla base dei dati mostrati in questo sito. Invesco non si assume alcuna responsabilità per la perdita, in qualsiasi modo causata, derivante da errori in tali dati.

I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.