Invesco Euro Government Bond UCITS ETF

Descrizione del prodotto

Invesco Euro Government Bond UCITS ETF mira a conseguire la performance dell’Indice Bloomberg Barclays Euro Treasury Majors Bond (l’“Indice”), al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Al fine di raggiungere l’obiettivo d’investimento, il Fondo adotterà tecniche di campionamento in modo da rispecchiare fedelmente le caratteristiche dell’Indice. L’ETF utilizzerà anche un approccio pragmatico durante il ribilanciamento mensile.

L’Indice è concepito per misurare la performance dei titoli di debito governativo a tasso fisso denominati in EUR. I titoli che compongono l'Indice devono essere denominati in EUR. Per poter essere inseriti nell'Indice, i titoli devono avere un rating investment grade (Baa3/BBB-/BBB- o superiore) in base al rating medio di Moody’s, S&P e Fitch, avere un importo nominale minimo in circolazione pari a EUR 300 mln e avere una scadenza residua di almeno un anno, indipendentemente dall’opzionalità. Per poter rimanere nell'Indice, i titoli devono avere un rating pari a B3/B-/B- o superiore, dopo aver diminuito i rating massimi e minimi disponibili. Alle emissioni del tesoro in valuta locale è attribuito attribuito un rating utilizzando il rating dei titoli sovrani in valuta locale a lungo termine di Moody's, S&P e Fitch. L’Indice è ribilanciato con cadenza mensile.

Negoziazione

Deutsche Borse (Xetra)
Valuta di negoziazione EUR
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa EIBB
Bloomberg EIBB GY
Bloomberg iNAV EIBBIN
Reuters EIBB.DE
Reuters iNAV 3O32INAV.DE
WKN A2N7D3
Valor 44125477
Oggi (07/dic/2019)
Prezzo denaro Loading...
Prezzo lettera Loading...
iNAV Loading...
Ultimo update Loading...
Borsa Italiana
Valuta di negoziazione EUR
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa EIBB
Bloomberg EIBB IM
Bloomberg iNAV EIBBIN
Reuters EIBB.MI
Reuters iNAV 3O32INAV.DE
Oggi (07/dic/2019)
Prezzo denaro Loading...
Prezzo lettera Loading...
iNAV Loading...
Ultimo update Loading...
Informazioni sul portafoglio (29/nov/2019)
Scadenza effettiva 10,24
Effective duration 8,32
Qualità media A+
Informazioni sullo yield (29/nov/2019)
YTM stimato 0,15%
Yield attuale 2,74%

Informazioni principali

Bloomberg EIBB GY
ISIN IE00BGJWWX56
Ticker Bloomberg dell'indice I34046EU
Commissione di gestione 0,10%
NAV (06/dic/2019) €38.70
Patrimonio gestito €9,675,484
Valuta di base EUR

Principali rischi del Fondo

Rischio generale di investimento: Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono aumentare oppure diminuire ed è possibile che Lei non riesca a recuperare l'intera somma investita.

Rischio di credito: l’affidabilità creditizia del debito cui è esposto il Fondo potrebbe indebolirsi e determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Non vi è alcuna garanzia che gli emittenti del debito pagheranno gli interessi e rimborseranno il capitale alla data di rimborso. Il rischio è superiore quando il fondo è esposto a titoli di debito ad alto rendimento.

Rischio del tasso d'interesse: Le variazioni dei tassi d’ interesse provocano fluttuazioni del valore del Fondo.

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

I dati mostrati in questa pagina web non sono in tempo reale; infatti possono essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto associato a un determinato sottostante quotato dal tuo intermediario o broker può essere considerevolmente diverso dal prezzo del prodotto che ci si aspetterebbe sulla base dei dati mostrati in questo sito. Invesco non si assume alcuna responsabilità per la perdita, in qualsiasi modo causata, derivante da errori in tali dati.

I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.