Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF

Descrizione del prodotto

Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF mira a conseguire la performance dell’Indice Bloomberg Barclays Euro Treasury Majors Bond (l’“Indice”), al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Al fine di raggiungere l’obiettivo d’investimento, il Fondo adotterà tecniche di campionamento in modo da rispecchiare fedelmente le caratteristiche dell’Indice. L’ETF utilizzerà anche un approccio pragmatico durante il ribilanciamento mensile.

L'Indice è concepito per misurare la performance dei titoli di debito governativo a tasso fisso, denominati in EUR, con una scadenza residua compresa tra cinque e sette anni ed emessi da Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi e Spagna. I titoli che compongono l'Indice devono essere denominati in EUR, avere un rating di B3/B-/B- o superiore utilizzando il rating medio di Moody’s, S&P e Fitch (dopo aver diminuito i rating massimi e minimi disponibili), avere un importo nominale minimo in circolazione di EUR 300 mln e una scadenza residua compresa tra cinque e sette anni (non inclusi), indipendentemente dall'opzionalità. Alle emissioni del tesoro in valuta locale è attribuito un rating utilizzando il rating dei titoli sovrani in valuta locale a lungo termine di Moody's, S&P e Fitch. L’Indice è ribilanciato con cadenza mensile.

Negoziazione

Deutsche Borse (Xetra)
Valuta di negoziazione EUR
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa EIB7
Bloomberg EIB7 GY
Bloomberg iNAV EIB7IN
Reuters EIB7.MI
Reuters iNAV 3O35INAV.DE
WKN A2PM7M
Valor 49189570
Oggi (20/ott/2019)
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Borsa Italiana
Valuta di negoziazione EUR
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa EIB7
Bloomberg EIB7 IM
Bloomberg iNAV EIB7IN
Reuters EIB7.MI
Reuters iNAV 3O35INAV.DE
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Informazioni sul portafoglio (30/set/2019)
Scadenza effettiva 5,91
Effective duration 5,73
Qualità media A+
Informazioni sullo yield (30/set/2019)
YTM stimato -0,30%
Yield attuale 1,20%

Informazioni principali

Bloomberg EIB7 GY
ISIN IE00BGJWWT11
Ticker Bloomberg dell'indice I34060EU
Commissione di gestione 0,10%
NAV (18/ott/2019) €39.65
Patrimonio gestito €1,982,400
Valuta di base EUR

Principali rischi del Fondo

Rischio generale di investimento: Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono aumentare oppure diminuire ed è possibile che Lei non riesca a recuperare l'intera somma investita.

Rischio di concentrazione: il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. 

Rischio di credito: l’affidabilità creditizia del debito cui è esposto il Fondo potrebbe indebolirsi e determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Non vi è alcuna garanzia che gli emittenti del debito pagheranno gli interessi e rimborseranno il capitale alla data di rimborso. Il rischio è superiore quando il fondo è esposto a titoli di debito ad alto rendimento.

Rischio del tasso d'interesse: Le variazioni dei tassi d’ interesse provocano fluttuazioni del valore del Fondo.

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

I dati mostrati in questa pagina web non sono in tempo reale; infatti possono essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto associato a un determinato sottostante quotato dal tuo intermediario o broker può essere considerevolmente diverso dal prezzo del prodotto che ci si aspetterebbe sulla base dei dati mostrati in questo sito. Invesco non si assume alcuna responsabilità per la perdita, in qualsiasi modo causata, derivante da errori in tali dati.

I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.