Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist

Tipologia di attivi

as of 26/nov/2020 (%)

Scadenza effettiva

as of 26/nov/2020 (%)

Esposizione regionale

as of 26/nov/2020 (%)

Valuta

as of 26/nov/2020 (%)

Rating del credito

as of 26/nov/2020 (%)

Primi 10 titoli al 26/nov/2020 (%)

Nome ISIN Cusip Coupon rate Peso
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BON 3% 25/04/2022 FR0011196856 N/A 3 6,45%
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BON 1.75% 25/05/2023 FR0011486067 N/A 1.75 4,21%
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BON 2.25% 25/10/2022 FR0011337880 N/A 2.25 3,64%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUN 1.75% 04/07/2022 DE0001135473 N/A 1.75 3,51%
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BON 0% 25/03/2023 FR0013283686 N/A 0 3,32%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.9% 01/08/2022 IT0005277444 N/A 0.9 3,21%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUN 2% 04/01/2022 DE0001135465 N/A 2 3,14%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.45% 15/09/2022 IT0005135840 N/A 1.45 3,01%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.65% 15/10/2023 IT0005215246 N/A 0.65 2,85%
SPAIN GOVT BOND 5.4% 31/01/2023 ES00000123U9 N/A 5.4 2,68%

Informazioni principali

Bloomberg EIB3 GY
ISIN IE00BGJWWY63
Ticker Bloomberg dell'indice I34058EU
Commissione di gestione 0,10%
NAV (27/nov/2020) €39.80
Patrimonio gestito €2,238,546
Valuta di base EUR
Securities lending Yes
Umbrella AUM (25/nov/2020) €3,446,407,381

Principali rischi del Fondo

Rischio generale di investimento: Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono aumentare oppure diminuire ed è possibile che Lei non riesca a recuperare l'intera somma investita.

Rischio di credito: l’affidabilità creditizia del debito cui è esposto il Fondo potrebbe indebolirsi e determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Non vi è alcuna garanzia che gli emittenti del debito pagheranno gli interessi e rimborseranno il capitale alla data di rimborso. Il rischio è superiore quando il fondo è esposto a titoli di debito ad alto rendimento.

Rischio del tasso d'interesse: Le variazioni dei tassi d’ interesse provocano fluttuazioni del valore del Fondo.

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.​

I dati mostrati in questa pagina web non sono in tempo reale; infatti possono essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto associato a un determinato sottostante quotato dal tuo intermediario o broker può essere considerevolmente diverso dal prezzo del prodotto che ci si aspetterebbe sulla base dei dati mostrati in questo sito. Invesco non si assume alcuna responsabilità per la perdita, in qualsiasi modo causata, derivante da errori in tali dati.
 
I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.