Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF Dist

 

Che cos’è il prestito titoli o securities lending?

Il prestito titoli è una pratica consolidata che prevede il trasferimento (prestito) di titoli a breve termine. L’obiettivo è quello di migliorare potenzialmente la performance dell’ETF.

Quando viene prestato un titolo, il mutuatario (che è stato approvato da Invesco e dall'agente di prestito) è tenuto a fornire una garanzia idonea e paga una commissione concordata per la durata del prestito. La garanzia è un bene che un prestatore accetta come garanzia per un prestito. Se il debitore è inadempiente con i pagamenti, il prestatore può trattenere la garanzia e rivenderla per recuperare quanto perso.

 

Quanti ricavi vanno nell’ETF?

L’ETF percepirà il 90% dei ricavi derivanti dal prestito titoli; il restante 10% sarà dedotto dall’Agente di prestito come commissione e copertura dei costi operativi, diretti e indiretti. Invesco non percepirà alcun ricavo dal programma. Invesco non percepirà nessun ricavo dal programma.

 

Rischi da considerare

Il prestito di titoli comporta alcuni rischi che un investitore dovrebbe considerare, tra cui:

  • il rischio che il mutuatario inadempia all'obbligo di restituzione dei titoli alla fine del periodo di prestito, e
  • Il rischio che l'ETF non sia in grado di vendere la garanzia fornita in caso di inadempienza del debitore.

Per mitigare questi rischi, l'ETF beneficia di un "indennizzo per inadempienza del debitore" fornito dall'agente di prestito, BNY Mellon. L'indennità consente la piena sostituzione dei titoli prestati se la garanzia non copre il valore dei titoli in caso di inadempienza del debitore.

Scopri di più sul nostro programma di prestito titoli.

Securities lending information

Revenue retained by the fund 90%
Maximum amount of fund assets that can be loaned 30%
Maximum amount of any single security that can be loaned 90%

Collateral Held by Asset Type

as of 27/nov/2020 (%)

Collateral Held by Country

as of 27/nov/2020 (%)

Collateral Held by Currency

as of 27/nov/2020 (%)

Value of Collateral Held

as of 27/nov/2020 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 27/nov/2020

Nome Cusip ISIN Peso
BUNDESREPUBLIK DEUT VAR 15/04/30 EK1581793 DE0001030559 10,00%
FRANCE,OAT QZ3583536 FR0013200813 10,00%
BUNDESREPUBLIK DEUT VAR 15/04/46 EK9559452 DE0001030575 10,00%
FRENCH REPUBLIC EI6940791 FR0011059088 10,00%
BUNDESREPUBLIK DEUT EC2153012 DE0001135143 10,00%
FRANCE, GG7384272 FR0000571218 10,00%
REPUBLIK OSTERREICH EF2394403 AT0000A001X2 10,00%
EUROPEAN INVESTMENT EI2326276 XS0505157965 10,00%
KINGDOM OF THE NETH JK1533641 NL0011819040 4,00%
Other N/A N/A 16,00%

Informazioni principali

Bloomberg EFNT GY
ISIN IE00BDRTCP90
Ticker Bloomberg dell'indice I33628EU
Commissione di gestione 0,12%
NAV (01/dic/2020) €19.87
Patrimonio gestito €9,321,660
Valuta di base EUR
Securities lending Yes
Umbrella AUM (01/dic/2020) €3,497,266,156

Key risks

Capital is not guaranteed:  The value of investments, and income from them, can go down as well as up and you may not get back the full amount you invested.

Index tracking:  The Fund will not replicate the performance of its Reference Index perfectly, this is because the Fund will incur drags on performance such as expenses and transactions costs, which the Reference Index is not subject to. If the Fund is unable to hold the securities in the exact proportion required this will affect its ability to track the Reference Index.

Liquidity on secondary market risk:  Lower liquidity means there are insufficient buyers or sellers to allow the Fund to sell or buy investments readily. On-exchange liquidity may be limited due to Reference Index suspension, a decision by one of the relevant stock exchanges, a breach by the market maker or respective stock exchange requirements and guidelines.

Value of securities:  The value of securities can be affected by daily stock market movements. Other influential factors include political, economic news, company earnings and significant corporate events.

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ETF performance is in the fund’s base currency, includes dividends, reinvested. ETF performance is Net Asset Value after management fees and other ETF costs but does not consider any commissions or custody fees payable when buying, holding or selling the ETF. The ETF does not charge entry or exit fees. Data: Invesco.