Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Acc

Descrizione del prodotto

Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Acc mira a replicare la performance del rendimento totale dell'indice Bloomberg Barclays Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond (l '"Indice"), al netto delle commissioni di gestione, spese e costi di transazione. Per raggiungere l'obiettivo di investimento, il Fondo, per quanto possibile e praticabile, deterrà tutti i titoli dell'Indice nelle rispettive ponderazioni.

L'indice è progettato per misurare la performance dei titoli ibridi a tasso fisso denominati in EUR emessi da società non finanziarie o agenzie governative. Sono in atto vincoli per migliorare la negoziabilità e la qualità del credito dell'indice, con i componenti tenuti ad avere un minimo di 500 milioni di euro in circolazione, scadenze di almeno 1,5 anni dall'emissione e un rating di credito minimo di Ba1 / BB +. Inoltre, i singoli titoli saranno limitati all'8% del valore complessivo dell'indice. L'Indice è ribilanciato mensilmente.

Negoziazione

Deutsche Börse (Xetra)
Valuta di negoziazione EUR
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa EHBA
Bloomberg EHBA GR
Bloomberg iNAV EHBAIN
Reuters EHBG.DE
Reuters iNAV 3Q09INAV.DE
WKN A2PVDZ
Valor 51381268
Oggi (23/ott/2020)
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Informazioni sul portafoglio (21/ott/2020)
Scadenza effettiva 29,05
Effective duration 4,16
Qualità media BBB

Informazioni principali

Bloomberg EHBA GR
ISIN IE00BKWD3B81
Ticker Bloomberg dell'indice I35142EU
Commissione di gestione 0,39%
NAV (21/ott/2020) €39.94
Patrimonio gestito €18,371,505
Valuta di base EUR
Umbrella AUM (21/ott/2020) €3,276,112,639

Considerazioni sui Rischi

Rischio generale di investimento: Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono aumentare oppure diminuire ed è possibile che Lei non riesca a recuperare l'intera somma investita.

Rischio di credito: l’affidabilità creditizia del debito cui è esposto il Fondo potrebbe indebolirsi e determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Non vi è alcuna garanzia che gli emittenti del debito pagheranno gli interessi e rimborseranno il capitale alla data di rimborso. Il rischio è superiore quando il fondo è esposto a titoli di debito ad
alto rendimento.

Rischio azionario: il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo.

Rischio del tasso d'interesse: Le variazioni dei tassi d’ interesse provocano fluttuazioni del valore del Fondo.

Prestito titoli: Il Fondo può essere esposto al rischio che il debitore non adempia al proprio obbligo di restituire i titoli alla fine del periodo di prestito, e che, in caso di insolvenza, non sia in grado di vendere le garanzie collaterali fornite.

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.
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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.