Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR Hdg

Descrizione del prodotto

L'Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF mira a replicare la performance del Bloomberg Commodity Index al netto delle commissioni. L’indice è composto da contratti future su 24 materie prime. Le materie prime sono ponderate due terzi per la liquidità e un terzo per la produzione globale con capitalizzazione sui singoli pesi o di gruppo che assicurano la diversificazione.

Per ridurre al minimo l’esposizione alle oscillazioni del tasso di cambio fra USD e EUR, la classe di azioni perfeziona operazioni su cambi (generalmente contratti di cambio a termine).

Negoziazione

Borsa Italiana
Valuta di negoziazione EUR
Ticker borsa CMOE
Bloomberg CMOE IM
Bloomberg iNAV CMOEIN
Reuters CMOE.MI
Reuters iNAV 0EXKINAV.DE
Valor 42275462
Oggi (14/ott/2019)
Prezzo denaro Loading...
Prezzo lettera Loading...
iNAV Loading...
Ultimo update Loading...

Informazioni principali

Bloomberg CMOE IM
ISIN IE00BF4J0300
Ticker Bloomberg dell'indice BCOMTR
Commissione di gestione 0,24%
Commissione dello swap 0,15%
NAV (10/ott/2019) €37.04
Patrimonio gestito €1,135,857,246
Valuta di base EUR

Principali rischi del Fondo

Copertura valutaria: la copertura valutaria può non eliminare interamente il rischio di cambio e incidere sui risultati della categoria di azioni.

Rischio della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all'uso di derivati:  al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. 

 

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

I dati mostrati in questa pagina web non sono in tempo reale; infatti possono essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto associato a un determinato sottostante quotato dal tuo intermediario o broker può essere considerevolmente diverso dal prezzo del prodotto che ci si aspetterebbe sulla base dei dati mostrati in questo sito. Invesco non si assume alcuna responsabilità per la perdita, in qualsiasi modo causata, derivante da errori in tali dati.

I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.  

Per soddisfare alcuni dei costi del fondo, il gestore ha richiesto un contributo fino al 0,06% dell'importo nozionale dello swap dalle controparti dello swap stesso attive su questo fondo. Si tenga presente che questo contributo non ha alcun impatto sul valore patrimoniale netto del fondo e non viene addebitato agli investitori in aggiunta alla commissione di gestione e a qualsiasi commissione di swap come indicato sulla pagina web del fondo.