CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF

Descrizione del prodotto

CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF si prefigge di replicare la performance del FTSE China A50 Index PR (l'"Indice"), al netto di commissioni e costi. L'indice si propone di offrire un'esposizione rappresentativa al mercato cinese del segmento 'A shares'. L'indice include le azioni delle 50 piú grandi societá quotate sulle borse di Shanghai e Shenzhen, ponderate per il loro flottante. Al fine di garantire l'investibilitá dell'indice, le azioni devono rispettare soglie minime in termini di flottante e di liquiditá.
L'indice é denominato in RMB e le componenti sono riviste e ribilanciate trimestralmente.

I mercati emergenti sono potenzialmente piú volatili rispetto ai mercati dei paesi sviluppati. Gli investitori che acquistano o vendono in USD o GBP saranno esposti alle fluttuazioni del rispettivo tasso di cambio verso il renminbi cinese (RMB).

Informazioni sul prodotto

Informazioni generali
Valuta di base CNY
Utilizzo dei dividendi Reinvested
Investimento minimo 1 share
Data di lancio 03/gen/2014
Azioni in circolazione 892.234
Borse di quotazione London Stock Exchange
Borsa Italiana
Deutsche Börse (Xetra)
London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Ulteriori informazioni
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS
UK reporting status Yes
Registrato in Austria, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Spain, Switzerland, Sweden, United Kingdom
Struttura
Forma legale UCITS
Open ended fund
Metodologia di replica Physical
Domicilio Irlanda
Anno fiscale 31 December
Informazioni fiscali per investitori tedeschi
Equity ratio 99,4946
Principali fornitori di servizi
Emittente Source CSOP Markets plc
Gestore Invesco Investment Management Limited
Gestore dell'investimento CSOP Asset Management Limited
Agente amministrativo HSBC Securities Services (Ireland) Limited
Depositary HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited
Trustee HSBC
Auditor PricewaterhouseCoopers
Promoter Invesco UK Services Limited

Informazioni principali

Bloomberg CHNA LN
ISIN IE00BGSHB123
DE000A1XES83
Ticker Bloomberg dell'indice XIN9I
Commissione di gestione 0,65%
NAV (23/ago/2019) CN¥158.29
Patrimonio gestito CN¥141,232,232
Valuta di base CNY

Principali rischi del Fondo

Capitale non garantito:  Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono diminuire oltre che aumentare e l’investitore potrebbe non recuperare l’intera somma investita. 

Indicizzazione:  Il Fondo non riprodurrà perfettamente il rendimento dell’Indice di riferimento, poiché subirà un’erosione del rendimento dovuta per esempio a spese e costi operativi, ai quali l’Indice di riferimento non è soggetto. L’impossibilità per il Fondo di detenere i titoli nelle esatte proporzioni richieste influenzerà la sua capacità di replicare l’Indice di riferimento.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di Riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. 

Rischio dei mercati emergenti:  I mercati emergenti sono generalmente più sensibili a condizioni economiche e politiche rispetto ai mercati sviluppati. 
Rischio d’investimento:  Il rischio d’investimento è concentrato in specifici settori, paesi, valute o società. Ciò significa che il Fondo è più sensibile a qualsiasi evento economico, di mercato, politico o normativo locale. 

Valore delle azioni:  Il valore delle azioni e dei titoli legati ad azioni può essere influenzato da movimenti giornalieri del mercato azionario. Tra gli altri fattori influenti figurano notizie politiche ed economiche, utili societari ed eventi aziendali significativi.

 

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

I dati mostrati in questa pagina web non sono in tempo reale; infatti possono essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto associato a un determinato sottostante quotato dal tuo intermediario o broker può essere considerevolmente diverso dal prezzo del prodotto che ci si aspetterebbe sulla base dei dati mostrati in questo sito. Source UK Services Limited non si assume alcuna responsabilità per la perdita, in qualsiasi modo causata, derivante da errori in tali dati.

I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco PowerShares.