PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS ETF EUR Hedged Income

Classe d'actifs

as of 19 sept. 2019 (%)

Maturité effective

as of 19 sept. 2019 (%)

Country exposure

as of 19 sept. 2019 (%)

Devise

as of 19 sept. 2019 (%)

Notation de crédit

as of 19 sept. 2019 (%)

Top 10 des expositions au 19 sept. 2019 (%)

Nom ISIN Cusip Coupon rate Pondération
US 5YR NOTE (CBT) DEC19 N/A ADI19ZWQ2 0 3,54 %
CENTURYLINK INC US156700AS50 156700AS5 5.8 1,15 %
SPRINT CORP US85207UAF21 85207UAF2 7.875 1,04 %
TENET HEALTHCARE CORP US88033GCE89 88033GCE8 8.125 0,91 %
NIELSEN FINANCE LLC/CO US65409QBB77 65409QBB7 5 0,85 %
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS US12543DAY67 12543DAY6 6.25 0,82 %
ALTICE FINANCING SA US02154CAD56 02154CAD5 6.625 0,82 %
BOMBARDIERINC US097751BP56 097751BP5 8.75 0,82 %
INTELSAT JACKSON HLDG US45824TAP03 45824TAP0 5.5 0,82 %
SPRINGLEAFFINANCE CORP US85172FAK57 85172FAK5 6.125 0,81 %

Informations clés

Code Bloomberg STHE LN
ISIN IE00BF8HV600
Code Bloomberg Benchmark HUCE
Frais de gestion 0,60 %
NAV (19 sept. 2019) €87.38
AUM €1,297,663,510
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie : D'autres institutions financières fournissent des services tels que la conservation des actifs ou agissent en tant que contrepartie à des contrats financiers tels que des dérivés. Le fonds est exposé au risque de faillite ou à un autre risque de défaut des contreparties à la transaction.

Risque lié aux titres à revenu fixe : Il existe un risque que l'institution qui a émis les titres soit défaillante, ce qui aurait pour conséquence une perte de revenus pour le fonds. La valeur des titres à revenu fixe a tendance à baisser quand les taux d'intérêt augmentent.

Risque lié à la liquidité sur le marché secondaire : Une liquidité moindre signifie qu'il y a un nombre insuffisant d'acheteurs ou de vendeurs pour permettre au fonds de vendre ou d'acheter ses Investissements. La liquidité en Bourse peut être limitée en raison de la suspension de la valorisation de l'Indice de référence, d'une décision de l'une des Bourses concernées ou d'une violation, par un ou plusieurs teneurs de marchés, des exigences et directives respectives des marchés boursiers.

Risque lié à l'utilisation d'instruments dérivés : Pour atteindre son objectif d'investissement, le fonds peut avoir recours à des swaps, y compris des contrats à terme standardisés et des contrats à terme de gré à gré. Ces dérivés peuvent induire des plus-values ou des moins-values supérieures au montant initial investi.

 

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