PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS ETF EUR Income

Description du produit

L’ETF PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS EUR Income (le « fonds ») vise à reproduire la performance (avant les frais et les coûts) de l’indice de BofA Merrill Lynch 0-5 Year Euro Developed Markets High Yield 2% Constrained IndexSM (« Indice de Référence ») en investissant dans une gamme d’instruments similaires aux constituants de l’Indice de Référence.

Information de sécurité

Informations générales
Devise EUR
Traitement des dividendes Mensuel
Investissement minimum 1 action
Date de lancement 10 oct. 2017
Parts en circulation 5 786 545
Bourse de cotation Deutsche Börse (Xetra)
Borsa Italiana
SIX Swiss Exchange
Informations complémentaires
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Oui
UK reporting status Yes
Passeport Austria, Denmark, Finland, France, Germany, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Spain, Sweden, United Kingdom
Méthode de réplication
Forme juridique UCITS
Open ended fund
Méthode de réplication Physique
Domicile Irlande
Fin de l'année financière 31 March
Renseignements fiscaux pour les investisseurs allemands
Equity ratio 0,0000
Principaux fournisseurs de services
Emetteur PIMCO Fixed Income Source ETFs plc
Manager PIMCO Europe Ltd
Administrateur du fonds State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositary State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auditeur PricewaterhouseCoopers
Promoteur PIMCO Europe Limited, Invesco UK Services Limited
Information sur le rendement
Fréquence des dividendes Monthly
Utilisation des rendements Distributed
Fin de l'année fiscale 2 avr.
Devise EUR
Statistiques du fonds ( 17 janv. 2020 )
Nombre de titres dans le fonds 312
Recent distributions
Date d'annonce 9 janv. 2020
Ex-date 16 janv. 2020
Date d'enregistrement 17 janv. 2020
Date de paiement 31 janv. 2020
Distribution par parts 0,0180
Devise EUR
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Informations clés

Code Bloomberg EUHI GY
ISIN IE00BD8D5H32
Code Bloomberg Benchmark HEDC
Frais de gestion 0,50 %
NAV (17 janv. 2020) €9.93
AUM €122,392,607
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

Risque de crédit et de défaut : Une dégradation de la santé financière de l’émetteur d’un titre à revenu fixe peut entraîner une incapacité ou un refus de rembourser un prêt ou d’honorer une obligation contractuelle. La valeur de ses obligations pourrait en conséquence diminuer ou devenir dérisoire. Les fonds dotés de positions importantes sur des titres de qualité « non-investment grade » sont plus fortement exposés à ce risque.

Risque lié à l'utilisation d'instruments dérivés : Pour atteindre son objectif d'investissement, le fonds peut avoir recours à des contrats à terme standardisés, des contrats de change à terme et des swaps. Ces dérivés peuvent induire des plus-values ou des moins-values supérieures au montant initial investi.

Risque de taux d’intérêt : Les variations des taux d’intérêt se traduiront généralement par une évolution en sens contraire des valeurs des obligations et autres instruments de créance (p. ex. une hausse des taux d’intérêt induit un recul similaire des cours obligataires).

Risque de change : Les variations des taux de change sont susceptibles de faire baisser ou augmenter la valeur des investissements.

Risque de liquidité : Les conditions de marché difficiles peuvent réduire les possibilités de vente de certains titres au moment et au prix voulus.

Risque lié à la liquidité sur le marché secondaire : Une liquidité moindre signifie qu'il y a un nombre insuffisant d'acheteurs ou de vendeurs pour permettre au fonds de vendre ou d'acheter ses Investissements. La liquidité en Bourse peut être limitée en raison de la suspension de la valorisation de l'Indice de référence, d'une décision de l'une des Bourses concernées ou d'une violation, par un ou plusieurs teneurs de marchés, des exigences et directives respectives des marchés boursiers.

 

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.