Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Index components

Country exposure

as of 4 mai 2021 (%)

Exposition sectorielle

as of 4 mai 2021 (%)

Top 2 des expositions au 4 mai 2021 (%)

Nom ISIN Pondération
NEXTERA ENERGY ORD US65339F1012 15,92 %
DUKE ENERGY ORD US26441C2044 8,31 %

Fund components

Exposition sectorielle

as of 2 août 2021 (%)

Country exposure

as of 2 août 2021 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP US7445731067 4,30 %
DOMINION ENERGY INC US25746U1097 4,23 %
ENTERGY CORP US29364G1031 4,20 %
CARPARTS.COM INC US14427M1071 3,70 %
SEMPRA ENERGY US8168511090 3,29 %
MCKESSON CORP US58155Q1031 3,19 %
CROCS INC US2270461096 2,91 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 2,84 %
FIRST SOLAR INC US3364331070 2,29 %
INFINITY PHARMACEUTICALS INC US45665G3039 2,27 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 2,17 %
RH US74967X1037 2,07 %
CLARIVATE PLC JE00BJJN4441 1,92 %
BRITISH AMERICAN TOB-SP ADR US1104481072 1,87 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A US6092071058 1,86 %
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A US45841N1072 1,77 %
MIRATI THERAPEUTICS INC US60468T1051 1,69 %
ALLEGIANCE BANCSHARES INC US01748H1077 1,69 %
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC US10922N1037 1,67 %
HOLOGIC INC US4364401012 1,53 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 1,53 %
DENBURY INC US24790A1016 1,46 %
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 1,45 %
KIRKLAND LAKE GOLD LTD CA49741E1007 1,38 %
ALIGN TECHNOLOGY INC US0162551016 1,23 %
STAMPS.COM INC US8528572006 1,19 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,14 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,12 %
PACCAR INC US6937181088 1,11 %
NOW INC US67011P1003 1,11 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,08 %
CAESARS ENTERTAINMENT CORP US12769G1004 1,07 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,01 %
AVID TECHNOLOGY INC US05367P1003 0,990 %
FLEXTRONICS INTL LTD SG9999000020 0,970 %
AERCAP HOLDINGS NV NL0000687663 0,940 %
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR US3444191064 0,930 %
BOSTON BEER COMPANY INC-A US1005571070 0,860 %
BOTTOMLINE TECHNOLOGIES (DE) US1013881065 0,850 %
GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR US38059T1060 0,820 %
CLEAN HARBORS INC US1844961078 0,810 %
RADIAN GROUP INC US7502361014 0,770 %
AMERICAN EQUITY INVT LIFE HL US0256762065 0,760 %
SERVICENOW INC US81762P1021 0,730 %
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC US90385V1070 0,690 %
FLAGSTAR BANCORP INC US3379307057 0,650 %
MERIDIAN BANCORP INC US58958U1034 0,600 %
CONSOL ENERGY INC US20854L1089 0,580 %
RESIDEO TECHNOLOGIES INC US76118Y1047 0,580 %
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 0,570 %
RAVEN INDUSTRIES INC US7542121089 0,560 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,560 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,560 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,550 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,550 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,540 %
MARRIOTT VACATIONS WORLD US57164Y1073 0,530 %
GILDAN ACTIVEWEAR INC CA3759161035 0,510 %
SMARTSHEET INC-CLASS A US83200N1037 0,470 %
RADNET INC US7504911022 0,440 %
TERADYNE INC US8807701029 0,440 %
ELDORADO GOLD CORP CA2849025093 0,440 %
AIRGAIN INC US00938A1043 0,430 %
STAR BULK CARRIERS CORP MHY8162K2046 0,420 %
LIBERTY GLOBAL PLC-A GB00B8W67662 0,410 %
ESCO TECHNOLOGIES INC US2963151046 0,410 %
VONAGE HOLDINGS CORP US92886T2015 0,400 %
NATIONAL GRID PLC-SP ADR US6362744095 0,400 %
COVANTA HOLDING CORP US22282E1029 0,400 %
LYDALL INC US5508191062 0,400 %
DIODES INC US2545431015 0,400 %
UPONOR OYJ FI0009002158 0,390 %
ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS VGG312491084 0,390 %
REVANCE THERAPEUTICS INC US7613301099 0,390 %
ZOOPLUS AG DE0005111702 0,380 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,380 %
ALPHA METALLURGICAL RESOURCES INC US0207641061 0,330 %
CME GROUP INC US12572Q1058 0,320 %
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 0,310 %
SONAE PTSON0AM0001 0,290 %
TRIPADVISOR INC US8969452015 0,290 %
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC US02043Q1076 0,270 %
IDENTIV INC US45170X2053 0,260 %
RESOLUTE FOREST PRODUCTS US76117W1099 0,210 %
MOHAWK INDUSTRIES INC US6081901042 0,210 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,210 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,200 %
ATKORE INTERNATIONAL GROUP I US0476491081 0,190 %
RED ROCK RESORTS INC-CLASS A US75700L1089 0,170 %
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0,140 %
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U1088 0,140 %
DNO INTERNATIONAL ASA NO0003921009 0,130 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,130 %
MELEXIS NV BE0165385973 0,130 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,130 %
NILFISK HOLDING A/S DK0060907293 0,130 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,130 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,130 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,130 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,130 %
ALK-ABELLO A/S DK0060027142 0,120 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,120 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,120 %
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,120 %
BAKKAFROST P/F FO0000000179 0,120 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,120 %
INTERTRUST NV NL0010937058 0,120 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,120 %
AMBEA AB SE0009663826 0,120 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,120 %
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG CH0110240600 0,120 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,120 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,120 %
HUB GROUP INC-CL A US4433201062 0,120 %
ADVA AG OPTICAL NETWORKING DE0005103006 0,120 %
HANGER INC US41043F2083 0,110 %
SUPERIOR INDUSTRIES INTL US8681681057 0,100 %
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC US3030751057 0,100 %
TENET HEALTHCARE CORP US88033G4073 0,0900 %
DXC TECHNOLOGY CO US23355L1061 0,0900 %
BRUKER CORP US1167941087 0,0900 %
NEURONETICS INC US64131A1051 0,0800 %
MARCUS MILLICHAP INC US5663241090 0,0700 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,0600 %
CORNING INC US2193501051 0,0600 %
SEMTECH CORP US8168501018 0,0600 %
EHEALTH INC US28238P1093 0,0500 %
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 0,0500 %
USA TECHNOLOGIES INC US1381031061 0,0500 %
TWILIO INC - A US90138F1021 0,0500 %
AXT INC US00246W1036 0,0300 %
SYNEOS HEALTH INC US87166B1026 0,0300 %
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP US0301112076 0,0100 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,0100 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,0100 %
AXOS FINANCIAL INC US05465C1009 0,0100 %
NVR INC US62944T1051 0,0100 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,00 %
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A US1924461023 0,00 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,00 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,00 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL US5926881054 0,00 %
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 0,00 %
LAM RESEARCH CORP US5128071082 0,00 %
TE CONNECTIVITY LTD CH0102993182 0,00 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,00 %
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,00 %
COLFAX CORP US1940141062 0,00 %
NEW RELIC INC US64829B1008 0,00 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,00 %
FTI CONSULTING INC US3029411093 0,00 %
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,00 %
GENERAC HOLDINGS INC US3687361044 0,00 %
TARGET CORP US87612E1064 0,00 %
BEAZER HOMES USA INC US07556Q8814 0,00 %
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,00 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,00 %
ANSYS INC US03662Q1058 0,00 %
CARGURUS INC US1417881091 0,00 %
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,00 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,00 %
SNAP INC - A US83304A1060 0,00 %
CONCENTRIX CORP US20602D1019 0,00 %
TANDEM DIABETES CARE INC US8753722037 0,00 %
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 0,00 %
HUBSPOT INC US4435731009 0,00 %
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 0,00 %
BALL CORP US0584981064 0,00 %
EVERBRIDGE INC US29978A1043 0,00 %
UMB FINANCIAL CORP US9027881088 0,00 %
SQUARE INC - A US8522341036 0,00 %
RINGCENTRAL INC-CLASS A US76680R2067 0,00 %
DOMINO'S PIZZA INC US25754A2015 0,00 %
NAUTILUS INC US63910B1026 0,00 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 0,00 %
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,00 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,00 %
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC US8793601050 0,00 %
AXOGEN INC US05463X1063 0,00 %
WILLSCOT CORP US9713781048 0,00 %
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 0,00 %
FLOWSERVE CORP US34354P1057 0,00 %
F5 NETWORKS INC US3156161024 0,00 %
ORGANOGENESIS HOLDINGS INC US68621F1021 0,00 %
WESTLAKE CHEMICAL CORP US9604131022 0,00 %
PENN NATIONAL GAMING INC US7075691094 0,00 %
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,00 %
IRHYTHM TECHNOLOGIES INC US4500561067 0,00 %
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 0,00 %
PERFORMANCE FOOD GROUP CO US71377A1034 0,00 %
COCA-COLA BOTTLING CO CONSOL US1910981026 0,00 %
ANTHEM INC US0367521038 0,00 %
ZENDESK INC US98936J1016 0,00 %
UNITED PARCEL SERVICE-CL B US9113121068 0,00 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,00 %
DIGITAL TURBINE INC US25400W1027 0,00 %
TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 0,00 %
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A US98980L1017 0,00 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00 %
CHURCHILL DOWNS INC US1714841087 0,00 %
PBF ENERGY INC-CLASS A US69318G1067 0,00 %
VULCAN MATERIALS CO US9291601097 0,00 %
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 0,00 %
HERSHEY CO/THE US4278661081 0,00 %
RAPID7 INC US7534221046 0,00 %
GLOBAL PAYMENTS INC US37940X1028 0,00 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00 %
CARVANA CO US1468691027 0,00 %
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A US9224751084 0,00 %
EXPONENT INC US30214U1025 0,00 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,00 %
INFINERA CORP US45667G1031 0,00 %
SEATTLE GENETICS INC US81181C1045 0,00 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC US00846U1016 0,00 %
VAIL RESORTS INC US91879Q1094 0,00 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 0,00 %
INTL FLAVORS & FRAGRANCES US4595061015 0,00 %
ALDEYRA THERAPEUTICS INC US01438T1060 0,00 %
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,00 %
MICROCHIP TECHNOLOGY INC US5950171042 0,00 %
T-MOBILE US INC US8725901040 0,00 %
SYNOPSYS INC US8716071076 0,00 %
CBRE GROUP INC - A US12504L1098 0,00 %
ARES MANAGEMENT CORP - A US03990B1017 0,00 %
FIDELITY NATIONAL INFO SERV US31620M1062 0,00 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,00 %
EVERCORE INC - A US29977A1051 0,00 %
POLARIS INDUSTRIES INC US7310681025 0,00 %
VOYA FINANCIAL INC US9290891004 0,00 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 0,00 %
IVERIC bio Inc US46583P1021 0,00 %
EQUIFAX INC US2944291051 0,00 %
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 0,00 %
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP US4165151048 0,00 %
STAAR SURGICAL CO US8523123052 0,00 %
FATE THERAPEUTICS INC US31189P1021 0,00 %
SAILPOINT TECHNOLOGIES HOLDI US78781P1057 0,00 %
ENCOMPASS HEALTH CORP US29261A1007 0,00 %
VARONIS SYSTEMS INC US9222801022 0,00 %
QUALTRICS INTERNATIONAL-CL A US7476012015 0,00 %
WAYFAIR INC- CLASS A US94419L1017 0,00 %
ROSS STORES INC US7782961038 0,00 %
ARENA PHARMACEUTICALS INC US0400476075 0,00 %
LANTHEUS HOLDINGS INC US5165441032 0,00 %
CERNER CORP US1567821046 0,00 %
MCDONALD'S CORP US5801351017 0,00 %
ZSCALER INC US98980G1022 0,00 %
COWEN INC US2236226062 0,00 %
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO US0394831020 0,00 %
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP US81619Q1058 0,00 %
INCYTE CORP US45337C1027 0,00 %
GUIDEWIRE SOFTWARE INC US40171V1008 0,00 %
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,00 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,00 %
NATIONAL BEVERAGE CORP US6350171061 0,00 %
KIRBY CORP US4972661064 0,00 %
TENABLE HOLDINGS INC US88025T1025 0,00 %
CSX CORP US1264081035 0,00 %
PLANET FITNESS INC - CL A US72703H1014 0,00 %
ANTARES PHARMA INC US0366421065 0,00 %
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL US31620R3030 0,00 %
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,00 %
Onto Innovation Inc US6833441057 0,00 %
DISH NETWORK CORP-A US25470M1099 0,00 %
XP INC - CLASS A KYG982391099 0,00 %
HUNTSMAN CORP US4470111075 0,00 %
DARLING INGREDIENTS INC US2372661015 0,00 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 0,00 %
GREEN BRICK PARTNERS INC US3927091013 0,00 %
LANNETT CO INC US5160121019 0,00 %
US FOODS HOLDING CORP US9120081099 0,00 %
DIGIMARC CORP US25381B1017 0,00 %
CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661 0,00 %
MASTEC INC US5763231090 0,00 %
INTERNATIONAL BANCSHARES CRP US4590441030 0,00 %
GOPRO INC-CLASS A US38268T1034 0,00 %
SLM CORP US78442P1066 0,00 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC US9314271084 0,00 %
EIGER BIOPHARMACEUTICALS INC US28249U1051 0,00 %
GROUPON INC US3994732069 0,00 %
JETBLUE AIRWAYS CORP US4771431016 0,00 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00 %
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC US2036681086 0,00 %
SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP US83001A1025 0,00 %
LIBERTY OILFIELD SERVICES -A US53115L1044 0,00 %
KURA ONCOLOGY INC US50127T1097 0,00 %
APPLIED GENETIC TECHNOLOGIES US03820J1007 0,00 %
ACLARIS THERAPEUTICS INC US00461U1051 0,00 %
SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 2 août 2021 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 52.62%
Morgan Stanley 47.38%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XLUS LN
ISIN IE00B3VPKB53
Code Bloomberg Benchmark SPSUUN
Frais de gestion 0,14 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (3 août 2021) $430.81
AUM $93,428,390
Devise USD
Umbrella AUM (3 août 2021) $30,060,576,600

Profil ESG

(Index 3 août 2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.24
Carbon Intensity 2554.98

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie: D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés: Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire: Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

 

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

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Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.