Classe d'actifs

as of 31 oct. 2019 (%)

Country exposure

as of 31 oct. 2019 (%)

Devise

as of 31 oct. 2019 (%)

Notation de crédit

as of 31 oct. 2019 (%)

Maturité effective

as of 31 oct. 2019 (%)

Top 10 des expositions au 15 nov. 2019 (%)

Nom ISIN Cusip Coupon rate Pondération
Cash N/A N/A N/A 1,16 %
PFIZER INC US717081CY74 717081CY7 7.2 0,80 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA US21684AAC09 21684AAC0 4.38 0,70 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP US606822AD62 606822AD6 3.85 0,69 %
CREDIT SUISSE GROUP FUNDING GU US225433AC55 225433AC5 3.75 0,68 %
GILEAD SCIENCES INC US375558AW38 375558AW3 3.7 0,68 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD US01609WAQ50 01609WAQ5 3.6 0,68 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE US459200KA85 459200KA8 3.5 0,68 %
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV US822582BD31 822582BD3 3.25 0,67 %
CIGNA CORP 3.4000% USUSD 01/03/27 USD USU1716AAV99 U1716AAV9 N/A 0,66 %

Informations clés

Code Bloomberg PUIG LN
ISIN IE00BF51K025
Code Bloomberg Benchmark I33431US
Frais de gestion 0,10 %
NAV (15 nov. 2019) $21.03
AUM $39,076,244
Devise USD

Principaux risques liés au fonds

Traitement fiscal du Fonds :  Le traitement fiscal de la structure du Fonds est pour l’instant inéprouvé, ce qui pourrait avoir des conséquences néfastes en matière de fiscalité pour les investisseurs. En cas de modification de son statut fiscal, le Fonds pourrait faire l’objet d’une imposition.

Suivi indiciel:  Le Fonds ne répliquera pas la performance de son indice de référence parfaitement car le Fonds subira les effets de freins à la performance, tels que les frais et les coûts de transaction, auxquels l’indice de référence n’est pas soumis.

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou agissent en tant que contrepartie à des contrats financiers. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.                     

Valeur des actions :  La valeur des actions et des titres de capital peut être affectée par les fluctuations quotidiennes des marchés actions. Les autres facteurs déterminants incluent l'actualité politique et économique, les résultats des entreprises et les évènements significatifs liés aux entreprises.

 

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