Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist

Description du produit

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist vise à fournir la performance de rendement net total de l’indice Bloomberg Barclays US Treasury 3-7 Year Total Return (l'« Indice de référence »), moins les frais. Le fonds distribue des dividendes sur une base trimestrielle.

Afin de minimiser l'exposition aux fluctuations du taux de change entre l'USD et la GBP, la classe d'actions couverte en GBP effectue des opérations de change.

L'indice est conçu pour mesurer le rendement de la dette nominale à taux fixe libellée en dollars américains émise par le Trésor américain et dont l'échéance varie de trois à sept ans. Les obligations indexées sur l'inflation, les obligations à taux variable, les obligations STRIP (dont le principal et les coupons réguliers sont vendus séparément aux investisseurs en tant que nouveaux titres) et les bons du Trésor américain sont exclus de l'indice. La composition de l'Indice de référence est rééquilibrée chaque mois.

Les gestionnaires de portefeuille visent à atteindre l'objectif du fonds en utilisant des outils et des techniques de modélisation de portefeuille pour acheter et détenir une proportion des titres de l'indice représentant les caractéristiques de l'ensemble de l'indice. L'objectif de cette méthode d'échantillonnage est de reproduire le plus fidèlement possible la performance de l'indice tout en réduisant les coûts qui seraient normalement encourus avec une réplication complète.

Information de sécurité

Informations générales
Devise GBP
Traitement des dividendes Trimestriel
Investissement minimum 1 action
Date de lancement 12 mars 2019
Parts en circulation 594 093
Bourse de cotation London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Informations complémentaires
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Conforme
UK reporting status Yes
Passeport Autriche, Denmark (Institutionnel), Finland, France, Germany, Irlande, Israel (Institutionnel), Italy (Institutionnel), Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Suède , Switzerland, United Kingdom
Méthode de réplication
Forme juridique UCITS
Open ended fund
Méthode de réplication Physique
Domicile Irlande
Fin de l'année financière 31 December
Renseignements fiscaux pour les investisseurs allemands
Equity ratio 0,0000
Principaux fournisseurs de services
Emetteur Invesco Markets II plc
Manager Invesco Investment Management Limited
Gestionnaire
de portefeuilles
Invesco Capital Management LLC
Administrateur du fonds BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositary The Bank of New York Mellon SA/NV
Auditeur PricewaterhouseCoopers
Promoteur Invesco Investment Management Limited
Information sur le rendement
Fréquence des dividendes Quarterly
Utilisation des dividendes Distributed
Fin de l'année fiscale 31 December
Devise GBP
Statistiques du fonds ( 3 août 2021 )
Nombre de titres dans le fonds 97
Recent distributions
Date d'annonce 10 juin 2021
Ex-date 17 juin 2021
Date d'enregistrement 18 juin 2021
Date de paiement 21 juin 2021
Distribution par parts 0,0831
Devise GBP
Télécharger toutes les distributions

Informations clés

Code Bloomberg TR7S LN
ISIN IE00BF2GC043
Code Bloomberg Benchmark LT13TRUU
Frais de gestion 0,10 %
NAV (4 août 2021) £42.41
AUM £51,530,435
Devise GBP
Securities lending Yes
Umbrella AUM (3 août 2021) £4,809,711,453

Profil ESG

(Fund 3 août 2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.10
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Key Risks

General Investment Risk: The value of investments, and income from them, can go down as well as up and you may not get back the full amount you invested.

Concentration risk: The Fund might be concentrated in a specific region or sector or be exposed to a limited number of positions, which might result in greater fluctuations in the value of the Fund than for a fund that is more diversified.

Credit risk: The creditworthiness of the debt the Fund is exposed to may weaken and result in fluctuations in the value of the Fund. There is no guarantee the issuers of debt will repay the interest and capital on the redemption date. The risk is higher when the Fund is exposed to high yield debt securities.

Currency hedging: Currency hedging between the base currency of the Fund and the currency of the share class may not completely eliminate the currency risk between those two currencies and may affect the performance of the share class.

Interest Rate Risk: Changes in interest rates will result in fluctuations in the value of the Fund.

 

The performance information on this web page refers to past performance. Past performance is not a reliable indicator of future returns.

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ETF performance is in the fund’s base currency, includes dividends, reinvested. ETF performance is Net Asset Value after management fees and other ETF costs but does not consider any commissions or custody fees payable when buying, holding or selling the ETF. The ETF does not charge entry or exit fees. Data: Invesco