Description du produit

Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist vise à atteindre la performance de l'indice Bloomberg Barclays UK Gilt 1-5 Years Index ("l'indice"). Pour atteindre l'objectif d'investissement, le fonds utilisera des techniques d'échantillonnage visant à répliquer au mieux les caractéristiques de l'indice. Des techniques d'échantillonnage peuvent également être utilisées si nécessaire dans le cadre d'une gestion efficace du portefeuille. Le fonds adoptera également une approche pragmatique quant à la façon dont le portefeuille sera rebalancé au cours du mois.

L'indice mesure la performance des obligations émises par le Royaume-Uni, libellées en GBP, à taux fixe et de qualité Investment Grade, dont la durée résiduelle se situe entre 1 et 5 ans. L'indice ne suit que les émissions nominales de gilts (les obligations indexées sur l'inflation ne sont pas admissibles à l'indice). Le fonds et l'indice sont rebalancés et reconstitués tous les mois.

Information de sécurité

Informations générales
Devise GBP
Traitement des dividendes Trimestriel
Investissement minimum 1 action
Date de lancement 18 mars 2019
Parts en circulation 508 080
Bourse de cotation London Stock Exchange
Informations complémentaires
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Conforme
UK reporting status Yes
Passeport Autriche, Denmark (Institutionnel), Finland, France, Germany, Irlande, Israel (Institutionnel), Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Suède , Switzerland (Institutionnel), United Kingdom
Méthode de réplication
Forme juridique UCITS
Open ended fund
Méthode de réplication Physique
Domicile Irlande
Fin de l'année financière 31 December
Renseignements fiscaux pour les investisseurs allemands
Equity ratio 0,0000
Principaux fournisseurs de services
Emetteur Invesco Markets II plc
Manager Invesco Investment Management Limited
de portefeuilles
Invesco Capital Management LLC
Administrateur du fonds BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositary The Bank of New York Mellon SA/NV
Auditeur PricewaterhouseCoopers
Promoteur Invesco Investment Management Limited
Information sur le rendement
Fréquence des dividendes Quarterly
Utilisation des dividendes Distributed
Fin de l'année fiscale 31 December
Devise GBP
Statistiques du fonds ( 1 déc. 2020 )
Nombre de titres dans le fonds 12
Recent distributions
Date d'annonce 10 sept. 2020
Ex-date 17 sept. 2020
Date d'enregistrement 18 sept. 2020
Date de paiement 24 sept. 2020
Distribution par parts 0,0236
Devise GBP
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Informations clés

Code Bloomberg GLT5 LN
Code Bloomberg Benchmark LF56TRGU
Frais de gestion 0,06 %
NAV (1 déc. 2020) £40.65
AUM £20,651,444
Devise GBP
Securities lending Yes
Umbrella AUM (1 déc. 2020) £3,149,057,474

Key fund risks

General Investment Risk: The value of investments, and income from them, can go down as well as up and you may not get back the full amount you invested.

Concentration Risk: The Fund might be concentrated in a specific region or sector or be exposed to a limited number of positions, which might result in greater fluctuations in the value of the Fund than for a fund that is more diversified.

Credit Risk: The creditworthiness of the debt the Fund is exposed to may weaken and result in fluctuations in the value of the Fund. There is no guarantee the issuers of debt will repay the interest and capital on the redemption date. The risk is higher when the Fund is exposed to high yield debt securities.

Interest rate risk: Changes in interest rates will result in fluctuations in the value of the Fund.


The performance information on this web page refers to past performance. Past performance is not a reliable indicator of future returns.

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ETF performance is in the fund’s base currency, includes dividends, reinvested. ETF performance is Net Asset Value after management fees and other ETF costs but does not consider any commissions or custody fees payable when buying, holding or selling the ETF. The ETF does not charge entry or exit fees. Data: Invesco