Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF Acc
Description du produit
Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF Acc vise à fournir la performance de rendement net total de l’indice STOXX Europe Small 200 (l’«Indice de référence»), moins les frais.
L'Indice de référence fournit une exposition aux sociétés à petite capitalisation à travers l'Europe, il s'agit d'un sous-ensemble représentant les 200 plus petites valeurs de l'indice STOXX Europe 600. Les composantes sont pondérées par la capitalisation boursière du flottant, sous réserve d'un plafond de 20%.
Le fonds vise à atteindre son objectif en détenant un panier d'actions, qui fournit généralement la majeure partie du rendement du fonds, mais dont les titres ne sont habituellement pas les mêmes que ceux de l'indice de référence. Le fonds utilisera également des swaps non financés, qui sont des contrats par lesquels une ou plusieurs contreparties agréées acceptent d'échanger avec le fonds toute différence entre les rendements de l'indice de référence et le panier d'actions détenu. L'objectif est d'obtenir une performance plus proche et plus constante par rapport à l'indice de référence que celle qui serait généralement possible par la seule réplication physique.
Information de sécurité
Informations générales | |
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Devise | EUR |
Traitement des dividendes | réinvestis |
Investissement minimum | 1 action |
Date de lancement | 30 mars 2009 |
Parts en circulation | 49 583 |
Bourse de cotation |
Deutsche Börse (Xetra) Borsa Italiana |
Informations complémentaires | |
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ISA | Eligible |
SIPP | Eligible |
UCITS | Conforme |
UK reporting status | Yes |
Pays de distribution | Autriche, Finland, France, Germany, Irlande, Israel (Institutionnel), Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Suède , Switzerland (Institutionnel), United Kingdom |
Méthode de réplication | |
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Forme juridique | UCITS Open ended fund |
Méthode de réplication | Réplication physique avec overlay de swap |
Domicile | Irlande |
Fin de l'année financière | 30 November |
Principaux fournisseurs de services | |
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Emetteur | Invesco Markets plc |
Manager | Invesco Investment Management Limited |
Gestionnaire de portefeuilles |
Assenagon Asset Management S.A. |
Administrateur du fonds | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Depositary | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Administrateur | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Auditeur | KPMG |
Promoteur | Invesco Investment Management Limited |
Informations clés
Code Bloomberg | SDJSML GY |
ISIN | IE00B60SWZ49 |
Code Bloomberg Benchmark | SCXR |
Frais de gestion | 0,35 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (5 juil. 2022) | €57.32 |
AUM | €2,841,915 |
Devise | EUR |
Umbrella AUM (5 juil. 2022) | €30,686,815,670 |
Profil ESG
(Index 5 juil. 2022)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 8.31 |
Carbon Intensity | 96.67 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documents clés
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