Country exposure

as of 17 sept. 2020 (%)

Exposition sectorielle

as of 17 sept. 2020 (%)

Top 10 des expositions au 17 sept. 2020 (%)

Nom ISIN Pondération
KINGSPAN GROUP ORD IE0004927939 0,98 %
STRAUMANN HOLDING ORD CH0012280076 0,84 %
CHRISTIAN HANSEN HOLDING ORD DK0060227585 0,83 %
EQT ORD SE0012853455 0,82 %
SCHINDLER P PAR CH0024638196 0,81 %
NEXT ORD GB0032089863 0,80 %
KUEHNE & NAGEL ORD CH0025238863 0,79 %
PEUGEOT ORD FR0000121501 0,77 %
BUNZL ORD GB00B0744B38 0,77 %
CRODA INTERNATIONAL ORD GB00BJFFLV09 0,77 %

Informations clés

Code Bloomberg SDJMID GY
ISIN IE00B60SX063
Code Bloomberg Benchmark MCXR
Frais de gestion 0,35 %
Frais de swap 0,05 %
NAV (24 sept. 2020) €82.85
AUM €8,632,863
Devise EUR
Umbrella AUM (24 sept. 2020) €18,331,367,129

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

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