Exposition sectorielle

as of 16 sept. 2020 (%)

Country exposure

as of 16 sept. 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 3,03 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 2,59 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 2,52 %
PROSUS NV NL0013654783 2,44 %
VOPAK NL0009432491 2,26 %
KONE OYJ-B FI0009013403 2,21 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 2,13 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 2,01 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 2,00 %
OMV AG AT0000743059 1,97 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 1,88 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 1,78 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,75 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 1,73 %
ELISA OYJ FI0009007884 1,67 %
YIT OYJ FI0009800643 1,66 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH0012280076 1,63 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,61 %
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY ES0143416115 1,58 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,56 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 1,55 %
KWS SAAT AG DE0007074007 1,54 %
PVH CORP US6936561009 1,51 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 1,51 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,50 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 1,49 %
UNIPER SE DE000UNSE018 1,49 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,49 %
CONDUENT INC US2067871036 1,47 %
Aker BP ASA NO0010345853 1,46 %
VERISIGN INC US92343E1029 1,38 %
LKQ CORP US5018892084 1,36 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 1,29 %
NORBORD INC CA65548P4033 1,29 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 1,20 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,08 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 1,02 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 1,02 %
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,990 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,960 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,940 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,890 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,860 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,850 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,840 %
ACCELL GROUP NL0009767532 0,820 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,800 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,790 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,770 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,770 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,750 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,730 %
IMCD NV NL0010801007 0,720 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,670 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,650 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,650 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,650 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,640 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,640 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,630 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,630 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,630 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,620 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,610 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,600 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,600 %
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,590 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,550 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,540 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,520 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,510 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,510 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,500 %
SAP SE DE0007164600 0,500 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,500 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,490 %
UNIFI INC US9046772003 0,470 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,470 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,460 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,430 %
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,420 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,410 %
BILFINGER SE DE0005909006 0,380 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,370 %
BASF SE DE000BASF111 0,350 %
LEOVEGAS AB SE0008091904 0,300 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,280 %
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,270 %
SOLVAY SA BE0003470755 0,270 %
MUELLER WATER PRODUCTS INC-A US6247581084 0,250 %
ORIGIN BANCORP INC US68621T1025 0,240 %
EPIROC AB-B SE0011166941 0,230 %
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,220 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,220 %
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,220 %
FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 0,210 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,180 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,170 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,160 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,160 %
FORTUNE BRANDS HOME SECURI US34964C1062 0,150 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,140 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,140 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,140 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,130 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,120 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,110 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,110 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,110 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,110 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,100 %
SECURITAS AB-B SHS SE0000163594 0,100 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,100 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,0900 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,0800 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,0700 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0700 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,0500 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0500 %
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,0500 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0500 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,0500 %
SWECO AB-B SHS SE0000489098 0,0500 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0400 %
WESTROCK CO US96145D1054 0,0400 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,0200 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg SDJMID GY
ISIN IE00B60SX063
Code Bloomberg Benchmark MCXR
Frais de gestion 0,35 %
Frais de swap 0,05 %
NAV (17 sept. 2020) €86.78
AUM €9,042,500
Devise EUR
Umbrella AUM (17 sept. 2020) €19,143,513,101

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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