Exposition sectorielle

as of 7 juil. 2020 (%)

Country exposure

as of 7 juil. 2020 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 4,77 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 4,10 %
ORSTED A/S DK0060094928 4,08 %
NOKIA OYJ FI0009000681 3,45 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,76 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,47 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 2,47 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 2,04 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,02 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,94 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,89 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 1,88 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,87 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,86 %
ADOBE INC US00724F1012 1,85 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 1,81 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 1,79 %
FORD MOTOR CO US3453708600 1,76 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,69 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 1,66 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,51 %
EPIROC AB-A SE0011166933 1,51 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 1,48 %
TELENOR ASA NO0010063308 1,47 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,46 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,33 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,18 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,15 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,09 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 1,05 %
OMV AG AT0000743059 1,03 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 1,00 %
PROSUS NV NL0013654783 0,990 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,970 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,890 %
ARGENX SE NL0010832176 0,870 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,840 %
SAP SE DE0007164600 0,840 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,830 %
WALMART INC US9311421039 0,820 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,820 %
UMICORE BE0974320526 0,820 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,820 %
SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 0,810 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,810 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,810 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,800 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,760 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,760 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,760 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,730 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,720 %
TELADOC HEALTH INC US87918A1051 0,710 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,680 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,660 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,590 %
BKW AG CH0130293662 0,590 %
DISCOVER FINANCIAL SERVICES US2547091080 0,580 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,570 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,560 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,530 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,520 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,510 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 0,490 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,480 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,470 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,420 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,420 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,410 %
PANDORA A/S DK0060252690 0,400 %
NATURGY ENERGY GROUP SA ES0116870314 0,400 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,390 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,390 %
MAPFRE SA ES0124244E34 0,390 %
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 0,380 %
CECONOMY AG DE0007257503 0,380 %
MOBIMO HOLDING AG-REG CH0011108872 0,380 %
BPOST SA BE0974268972 0,370 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,330 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,320 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,320 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,300 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,260 %
FABEGE AB SE0011166974 0,240 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,240 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,230 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,230 %
RTL GROUP LU0061462528 0,220 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,220 %
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0014186656 0,220 %
POSTNL NV NL0009739416 0,220 %
NETFLIX INC US64110L1061 0,210 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,190 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,180 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,180 %
INWIDO AB SE0006220018 0,180 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,180 %
ELMOS SEMICONDUCTOR AG DE0005677108 0,180 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,170 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,170 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,160 %
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 0,150 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,150 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,150 %
VOPAK NL0009432491 0,150 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,150 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,150 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,150 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,150 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,140 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,120 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,110 %
HYPOPORT AG DE0005493365 0,100 %
STO AG-PREFERRED DE0007274136 0,100 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,100 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,100 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0800 %
ARCADIS NV NL0006237562 0,0600 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,0500 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,0500 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,0400 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,0400 %
CAIXABANK SA ES0140609019 0,0100 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,0100 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,00 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,00 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00 %
COVESTRO AG DE0006062144 0,00 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,00 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,00 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,00 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,00 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg SDJ600 GY
ISIN IE00B60SWW18
Code Bloomberg Benchmark SXXR
Frais de gestion 0,19 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (8 juil. 2020) €80.17
AUM €290,944,769
Devise EUR
Umbrella AUM (8 juil. 2020) €18,016,088,517

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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L’objectif d’investissement du fonds est de répliquer l’indice à rendement total net ; afin de réduire l’écart de suivi (tracking error) sur cet indice après déduction des commissions et de la retenue fiscale à la source, le Gestionnaire d’investissement a souscrit un contrat de swap contre la performance brute de l’indice. Pour cette nouvelle performance contre l’indice à rendement total net, les contreparties au contrat de swap peuvent facturer une commission maximale de 0,33 %. Le montant de commission déduit ne peut être supérieur à la différence existant entre les performances nette et brute de l’indice. La commission appliquée au contrat de swap équivaudra donc toujours à une commission de 0 % sur la performance de l’indice à rendement total net.