Dieses Marketingdokument stellt keine Empfehlung dar, in eine bestimmte Anlageklasse, Finanzinstrument oder Strategie, zu investieren. Das Dokument unterliegt nicht den regulatorischen Anforderungen, welche die Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen/Anlagestrategieempfehlungen sowie das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung der Anlageempfehlung/Anlagestrategieempfehlung vorschreiben. Diese Information dient ausschließlich der Veranschaulichung und ist keine Empfehlung  zum Kauf, Halten oder Verkauf von Finanzinstrumenten.

Exposition sectorielle

as of 4 déc. 2019 (%)

Country exposure

as of 4 déc. 2019 (%)

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Nom ISIN Pondération
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 5,25 %
SAP SE DE0007164600 4,58 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 4,57 %
BASF SE DE000BASF111 4,48 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 2,63 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 2,43 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 2,41 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,39 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 2,38 %
KBC GROUP NV BE0003565737 2,37 %
ING GROEP NV NL0011821202 2,37 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 2,36 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 2,33 %
TELENOR ASA NO0010063308 1,92 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 1,68 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 1,66 %
UCB SA BE0003739530 1,48 %
FORTUM OYJ FI0009007132 1,47 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,42 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 1,39 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,38 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 1,36 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,26 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,24 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,20 %
E.ON SE DE000ENAG999 1,13 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,08 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,01 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,980 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,900 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,880 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,850 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,850 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,840 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,820 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,810 %
RAYTHEON COMPANY US7551115071 0,800 %
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC US98956P1021 0,800 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,790 %
AGEAS BE0974264930 0,770 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,750 %
TRINET GROUP INC US8962881079 0,730 %
MIRATI THERAPEUTICS INC US60468T1051 0,720 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,690 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,690 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,690 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,680 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,680 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,670 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,670 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,660 %
SIENTRA INC US82621J1051 0,610 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,570 %
EHEALTH INC US28238P1093 0,560 %
RIB SOFTWARE AG DE000A0Z2XN6 0,560 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,560 %
BKW AG CH0130293662 0,530 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,530 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,530 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,530 %
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 0,510 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,500 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,470 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,460 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,450 %
FIELMANN AG DE0005772206 0,450 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,440 %
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 0,430 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,430 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,420 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,400 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,400 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,400 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,360 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,360 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,360 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,350 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,340 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,340 %
SIMPSON MANUFACTURING CO INC US8290731053 0,340 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,310 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,310 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,280 %
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,280 %
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC US4456581077 0,280 %
NORFOLK SOUTHERN CORP US6558441084 0,260 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,260 %
YANDEX NV-A NL0009805522 0,260 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,260 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,260 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,250 %
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ES0167050915 0,250 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,250 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,250 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,250 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,240 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,230 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,220 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,220 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,210 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,210 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,190 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,190 %
VOPAK NL0009432491 0,190 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,180 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,180 %
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,180 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,160 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,160 %
GALENICA AG CH0360674466 0,160 %
TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 0,150 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,140 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,120 %
SOFTWARE AG DE000A2GS401 0,0900 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,0900 %
SOLVAY SA BE0003470755 0,0700 %
REPSOL SA ES0173516115 0,0700 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,0500 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,0400 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,0300 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0300 %
AEGON NV NL0000303709 0,0100 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,0100 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,0100 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,0100 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,0100 %
RWE AG DE0007037129 0,0100 %
PUMA SE DE0006969603 0,0100 %
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,00 %
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,00 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,00 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,00 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,00 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,00 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 0,00 %
KEMIRA OYJ FI0009004824 0,00 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,00 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,00 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00 %
DNB ASA NO0010031479 0,00 %
SOFINA BE0003717312 0,00 %
VERBUND AG AT0000746409 0,00 %
COVESTRO AG DE0006062144 0,00 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,00 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,00 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,00 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,00 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,00 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,00 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg SDJ600 GY
ISIN IE00B60SWW18
Code Bloomberg Benchmark SXXR
Frais de gestion 0,19 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (5 déc. 2019) €86.63
AUM €353,054,825
Devise EUR

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L’objectif d’investissement du fonds est de répliquer l’indice à rendement total net ; afin de réduire l’écart de suivi (tracking error) sur cet indice après déduction des commissions et de la retenue fiscale à la source, le Gestionnaire d’investissement a souscrit un contrat de swap contre la performance brute de l’indice. Pour cette nouvelle performance contre l’indice à rendement total net, les contreparties au contrat de swap peuvent facturer une commission maximale de 0,33 %. Le montant de commission déduit ne peut être supérieur à la différence existant entre les performances nette et brute de l’indice. La commission appliquée au contrat de swap équivaudra donc toujours à une commission de 0 % sur la performance de l’indice à rendement total net.