Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF Acc

Exposition sectorielle

as of 13 févr. 2020 (%)

Country exposure

as of 13 févr. 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
ALIGN TECHNOLOGY INC US0162551016 2,69 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 2,65 %
FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 2,63 %
ELKEM ASA NO0010816093 2,18 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 2,16 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 2,13 %
AVANZA BANK HOLDING AB SE0012454072 2,13 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 2,13 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 2,12 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0015251710 2,12 %
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 2,12 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 2,11 %
VAT GROUP AG CH0311864901 2,11 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,10 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 2,10 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 2,07 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 2,06 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 2,05 %
EMMI AG-REG CH0012829898 2,05 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 2,04 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 2,04 %
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 2,03 %
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A US5184391044 1,77 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,66 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,61 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,37 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 1,31 %
LGI HOMES INC US50187T1060 1,25 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,23 %
TRADE DESK INC/THE -CLASS A US88339J1051 1,17 %
SCIENTIFIC GAMES CORP US80874P1093 1,15 %
IMPINJ INC US4532041096 1,13 %
CSG SYSTEMS INTL INC US1263491094 1,11 %
TORONTO-DOMINION BANK CA8911605092 1,09 %
MUNTERS GROUP AB SE0009806607 1,08 %
VETROPACK HOLDING AG-BR CH0006227612 1,05 %
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 1,04 %
ABIOMED INC US0036541003 1,00 %
ALKERMES PLC IE00B56GVS15 0,950 %
WESCO INTERNATIONAL INC US95082P1057 0,940 %
PC CONNECTION INC US69318J1007 0,900 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,850 %
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 0,850 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,840 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,810 %
SAP SE DE0007164600 0,810 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,800 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,780 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,770 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,760 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,750 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,750 %
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,740 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,720 %
UPONOR OYJ FI0009002158 0,720 %
BASF SE DE000BASF111 0,710 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 0,700 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,690 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,680 %
OMV AG AT0000743059 0,640 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,610 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,600 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,600 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,600 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,590 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,580 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,560 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,540 %
AAK AB SE0011337708 0,530 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,530 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,520 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,510 %
TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 0,500 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,490 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,490 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,480 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,470 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,460 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,450 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,450 %
SONAE PTSON0AM0001 0,440 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,420 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,410 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,400 %
AEGON NV NL0000303709 0,380 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 0,340 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,340 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,270 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,250 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,240 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,220 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,190 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,130 %
LANXESS AG DE0005470405 0,120 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,110 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,0900 %
SAF-HOLLAND SA LU0307018795 0,0700 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,0500 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XKPS GY
ISIN IE00B5MJYB88
Code Bloomberg Benchmark SXOKR
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (14 févr. 2020) €100.42
AUM €2,889,326
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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