Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF Acc

Exposition sectorielle

as of 1 avr. 2020 (%)

Country exposure

as of 1 avr. 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
BILLERUDKORSNAS AB SE0000862997 2,95 %
JYSKE BANK-REG DK0010307958 2,77 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,41 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1,98 %
OMV AG AT0000743059 1,87 %
SAP SE DE0007164600 1,81 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 1,78 %
FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 1,77 %
ELKEM ASA NO0010816093 1,68 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,62 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 1,60 %
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 1,60 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,58 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 1,58 %
DFDS A/S DK0060655629 1,52 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0015251710 1,52 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 1,51 %
BETSSON AB SE0012454379 1,51 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 1,50 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 1,49 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 1,49 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 1,49 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 1,49 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 1,48 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 1,46 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 1,45 %
SFS GROUP AG CH0239229302 1,45 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 1,44 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 1,44 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,44 %
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 1,43 %
AURUBIS AG DE0006766504 1,43 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 1,42 %
NOKIA OYJ FI0009000681 1,41 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 1,41 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 1,41 %
GAM HOLDING AG CH0102659627 1,40 %
IDORSIA LTD CH0363463438 1,39 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 1,38 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,37 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,36 %
MOWI ASA NO0003054108 1,30 %
CANADIAN SOLAR INC CA1366351098 1,29 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 1,26 %
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 1,24 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 1,23 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 1,19 %
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A US72651A2078 1,11 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 1,06 %
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,990 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,940 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,910 %
SONAE PTSON0AM0001 0,810 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,800 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,580 %
MIMECAST LTD GB00BYT5JK65 0,580 %
BRF SA-ADR US10552T1079 0,570 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,550 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,530 %
HOLOGIC INC US4364401012 0,530 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,520 %
PULTEGROUP INC US7458671010 0,520 %
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC US4456581077 0,510 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,500 %
TAL EDUCATION GROUP- ADR US8740801043 0,500 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,480 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,460 %
MOLSON COORS BREWING CO -B US60871R2094 0,450 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,450 %
OMNICOM GROUP US6819191064 0,450 %
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,440 %
MUNTERS GROUP AB SE0009806607 0,440 %
RTL GROUP LU0061462528 0,430 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,420 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,420 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,420 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,410 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,410 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC US9314271084 0,390 %
BASF SE DE000BASF111 0,380 %
SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD AT0000946652 0,380 %
AAK AB SE0011337708 0,360 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,340 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,330 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,310 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 0,310 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,290 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,280 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,270 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,270 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,270 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,270 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,260 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,260 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,240 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 0,230 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,220 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,210 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,190 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,190 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,190 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,170 %
GALENICA AG CH0360674466 0,140 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,140 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,140 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,140 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,130 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,130 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,120 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,120 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,120 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,100 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,0900 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,0800 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0500 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0400 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 0,0400 %
SAF-HOLLAND SA LU0307018795 0,0300 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0100 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XKPS GY
ISIN IE00B5MJYB88
Code Bloomberg Benchmark SXOKR
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (2 avr. 2020) €77.93
AUM €3,489,063
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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