Country exposure

as of 24 nov. 2020 (%)

Exposition sectorielle

as of 24 nov. 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
SAP SE DE0007164600 2,63 %
ORSTED A/S DK0060094928 2,61 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,54 %
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 2,47 %
VOPAK NL0009432491 2,24 %
BASF SE DE000BASF111 2,08 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,91 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 1,90 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,89 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0000412371 1,89 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,87 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,73 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,72 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,71 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,67 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,66 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 1,53 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,39 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 1,29 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,28 %
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 1,21 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 1,17 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 1,15 %
NETFLIX INC US64110L1061 1,14 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 1,09 %
ELISA OYJ FI0009007884 1,07 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,05 %
UNIPER SE DE000UNSE018 1,04 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,04 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 1,03 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 1,02 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,00 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 1,00 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 1,00 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,990 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,990 %
NEXUS AG DE0005220909 0,990 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,980 %
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,980 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,970 %
RECTICEL BE0003656676 0,970 %
OMV AG AT0000743059 0,960 %
NOVOZYMES A/S-B SHARES DK0060336014 0,950 %
ACCELL GROUP NL0009767532 0,950 %
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,940 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,930 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,930 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,920 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,920 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,900 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,900 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,890 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,880 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,870 %
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC US4577301090 0,870 %
AURUBIS AG DE0006766504 0,840 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,830 %
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 0,830 %
POSTNL NV NL0009739416 0,820 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,810 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,810 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,810 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,790 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,790 %
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,780 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,730 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,730 %
ARCADIS NV NL0006237562 0,730 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,710 %
SECURITAS AB-B SHS SE0000163594 0,710 %
IMCD NV NL0010801007 0,710 %
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 0,710 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,700 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,690 %
INTERTRUST NV NL0010937058 0,670 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,670 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,650 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,630 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,620 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,610 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,610 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,590 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,560 %
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 0,540 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,460 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,450 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,430 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,430 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,350 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,340 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,340 %
NILFISK HOLDING A/S DK0060907293 0,280 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,280 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,270 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,260 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,260 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,240 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,220 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,220 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,210 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,200 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,200 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,170 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,150 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,150 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,140 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,120 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,110 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0800 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,0700 %
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 0,0600 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,0500 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,0400 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,0300 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,0100 %

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Swap Counterparty Exposure as of 24 nov. 2020 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 29.07%
Société Générale 24.42%
Morgan Stanley 24.27%
JP Morgan Chase Bank 22.23%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XRPS GY
ISIN IE00B5MTZM66
Code Bloomberg Benchmark SXORR
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (25 nov. 2020) €206.10
AUM €2,414,271
Devise EUR
Umbrella AUM (25 nov. 2020) €19,229,525,083

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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