Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF Acc

Exposition sectorielle

as of 19 oct. 2020 (%)

Country exposure

as of 19 oct. 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 3,11 %
ELISA OYJ FI0009007884 2,96 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 2,54 %
KONE OYJ-B FI0009013403 2,26 %
BASF SE DE000BASF111 2,25 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 2,04 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 2,03 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 2,01 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 1,99 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,89 %
SIKA AG-REG CH0418792922 1,89 %
AXFOOD AB SE0006993770 1,82 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,81 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,81 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,70 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 1,66 %
SGS SA-REG CH0002497458 1,58 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 1,30 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,27 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,26 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,23 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,23 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 1,22 %
FUCHS PETROLUB AG DE0005790406 1,20 %
FORTUM OYJ FI0009007132 1,17 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,17 %
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 1,12 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,08 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 1,07 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 1,07 %
NOKIA OYJ FI0009000681 1,07 %
AGFA-GEVAERT NV BE0003755692 1,07 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 1,05 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,04 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,04 %
E.ON SE DE000ENAG999 1,03 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,03 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,03 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,03 %
SAP SE DE0007164600 1,03 %
ORDINA NV NL0000440584 0,990 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,990 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,970 %
QORVO INC US74736K1016 0,950 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 0,950 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,950 %
NETFLIX INC US64110L1061 0,940 %
MOSAIC CO/THE US61945C1036 0,940 %
AGNICO EAGLE MINES LTD CA0084741085 0,900 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,870 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,860 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,850 %
IMCD NV NL0010801007 0,850 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,840 %
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGI DE000A0JL9W6 0,840 %
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 0,840 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,840 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,830 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 0,830 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,830 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,830 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,820 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,820 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,810 %
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,800 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,800 %
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 0,790 %
AEGON NV NL0000303709 0,780 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,780 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,770 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,660 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,650 %
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 0,650 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,640 %
INWIDO AB SE0006220018 0,620 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,620 %
AAK AB SE0011337708 0,590 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,570 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,560 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,430 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,420 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,410 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,390 %
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,380 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,380 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,380 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,330 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,300 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,270 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,270 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,250 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,250 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,240 %
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,230 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,220 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,210 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,200 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,190 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,190 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,190 %
FORFARMERS NV NL0011832811 0,190 %
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,190 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,190 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,190 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,180 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,180 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,140 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 19 oct. 2020 (%)

Contrepartie Pondération
Morgan Stanley 25.23%
JP Morgan Chase Bank 25.16%
Goldman Sachs 24.96%
Société Générale 24.64%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XQPS GY
ISIN IE00B5MTZ595
Code Bloomberg Benchmark SXOQR
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (20 oct. 2020) €530.55
AUM €2,034,646
Devise EUR
Umbrella AUM (20 oct. 2020) €18,690,583,506

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

 

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