Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF Acc

Index components

Country exposure

as of 13 janv. 2022 (%)

Exposition sectorielle

as of 13 janv. 2022 (%)

Top 10 des expositions au 13 janv. 2022 (%)

Nom ISIN Pondération
TOTALENERGIES ORD FR0000120271 20,69 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD GB00B03MLX29 20,62 %
BP ORD GB0007980591 16,35 %
ENI ORD IT0003132476 7,70 %
EQUINOR ORD NO0010096985 6,18 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD DK0061539921 5,99 %
REPSOL ORD ES0173516115 4,03 %
NESTE ORD FI0009013296 3,93 %
SIEMENS ENERGY N ORD DE000ENER6Y0 2,52 %
SNAM ORD IT0003153415 2,31 %

Fund components

Exposition sectorielle

as of 19 janv. 2022 (%)

Country exposure

as of 19 janv. 2022 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
SWEDISH MATCH AB SE0015812219 3,41 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 3,01 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 2,82 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,76 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,74 %
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 2,57 %
MERCK KGAA DE0006599905 2,54 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 2,35 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 2,33 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,97 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,94 %
SGS SA-REG CH0002497458 1,90 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,84 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 1,69 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 1,68 %
AAK AB SE0011337708 1,62 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,62 %
NOKIA OYJ FI0009000681 1,55 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 1,53 %
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 1,49 %
K+S AG-REG DE000KSAG888 1,47 %
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 1,44 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 1,44 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 1,44 %
INTRUM AB SE0000936478 1,39 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 1,38 %
FORTUM OYJ FI0009007132 1,37 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 1,37 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 1,36 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0061539921 1,36 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,35 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 1,35 %
CLOETTA AB-B SHS SE0002626861 1,34 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 1,31 %
SALZGITTER AG DE0006202005 1,29 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,19 %
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 1,17 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 1,15 %
INFINERA CORP US45667G1031 1,13 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,10 %
SPAR NORD BANK A/S DK0060036564 1,00 %
ELDORADO GOLD CORP CA2849025093 1,00 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,990 %
ALIGN TECHNOLOGY INC US0162551016 0,990 %
ALIMAK GROUP AB SE0007158910 0,980 %
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 0,970 %
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 0,960 %
NEXUS AG DE0005220909 0,960 %
SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD AT0000946652 0,860 %
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 0,830 %
EPIROC AB-B SE0015658117 0,820 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0015988019 0,800 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,780 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,760 %
AVANZA BANK HOLDING AB SE0012454072 0,720 %
OUTOKUMPU OYJ FI0009002422 0,660 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,660 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,650 %
NOVOZYMES A/S-B SHARES DK0060336014 0,650 %
BOBST GROUP AG-REG CH0012684657 0,640 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,580 %
SONAE PTSON0AM0001 0,570 %
DKSH HOLDING AG CH0126673539 0,570 %
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 0,540 %
DSV A S DK0060079531 0,540 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,520 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,440 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,440 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,440 %
MOWI ASA NO0003054108 0,430 %
INDUS HOLDING AG DE0006200108 0,430 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,400 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,390 %
PROTECTOR FORSIKRING ASA NO0010209331 0,390 %
NETCOMPANY GROUP AS DK0060952919 0,380 %
BASF SE DE000BASF111 0,360 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,350 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,330 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,310 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,260 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,260 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,260 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,260 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,260 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,250 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,250 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,240 %
SAP SE DE0007164600 0,240 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,230 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,230 %
KRONES AG DE0006335003 0,220 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,220 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,210 %
OMV AG AT0000743059 0,210 %
MORPHOSYS AG DE0006632003 0,210 %
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC US76243J1051 0,200 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,200 %
OLAV THON EIENDOMSSELSKAP AS NO0005638858 0,180 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,140 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,0900 %
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,0900 %
ADOBE INC US00724F1012 0,0900 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,0700 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,0600 %
PIXELWORKS INC US72581M3051 0,0600 %
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,0400 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,0100 %
DHI GROUP INC US23331S1006 0,0100 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0100 %
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 0,0100 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,00 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,00 %
APOLLO ENDOSURGERY INC US03767D1081 0,00 %
IMCD NV NL0010801007 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 19 janv. 2022 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 38.68%
JP Morgan Chase Bank 35.2%
Morgan Stanley 19.73%
Société Générale 6.39%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XEPS GY
ISIN IE00B5MTWH09
Code Bloomberg Benchmark SXOER
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (20 janv. 2022) €207.76
AUM €9,937,607
Devise EUR
Umbrella AUM (20 janv. 2022) €30,845,162,354

Profil ESG

(Index 19 janv. 2022)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Score (0-10) 9.73
Carbon Intensity 322.40

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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