Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF Acc

Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence. La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre sa devise de référence et les devises auxquelles il est exposé.

Index components

Country exposure

as of 27 sept. 2022 (%)

Exposition sectorielle

as of 27 sept. 2022 (%)

Top 10 des expositions au 27 sept. 2022 (%)

Nom ISIN Pondération
TOTALENERGIES ORD FR0000120271 20,65 %
SHELL ORD GB00BP6MXD84 20,34 %
BP ORD GB0007980591 19,73 %
EQUINOR ORD NO0010096985 8,00 %
ENI ORD IT0003132476 5,97 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD DK0061539921 4,54 %
NESTE ORD FI0009013296 3,84 %
REPSOL ORD ES0173516115 3,78 %
AKER BP ORD NO0010345853 2,11 %
SNAM ORD IT0003153415 1,96 %

Fund components

Exposition sectorielle

as of 5 oct. 2022 (%)

Country exposure

as of 5 oct. 2022 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
CARLSBERG AS-B DK0010181759 4,81 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 4,18 %
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 4,13 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 3,91 %
RWE AG DE0007037129 3,81 %
SAAB AB-B SE0000112385 3,74 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 3,37 %
KINNEVIK AB - B SE0015810247 3,22 %
BETSSON AB SE0018535684 3,19 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 2,45 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 2,26 %
DNO INTERNATIONAL ASA NO0003921009 2,25 %
RATIONAL AG DE0007010803 2,23 %
ELKEM ASA NO0010816093 2,22 %
SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 2,18 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 2,17 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 2,16 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 2,14 %
SWEDISH MATCH AB SE0015812219 2,06 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 2,03 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 2,02 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,98 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,85 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,83 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 1,82 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,81 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 1,81 %
EVOTEC AG DE0005664809 1,80 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 1,79 %
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF DE0006048432 1,79 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 1,72 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,64 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 1,60 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,54 %
BIOGAIA AB-B SHS SE0017769995 1,25 %
SWECO AB-B SHS SE0014960373 1,06 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,650 %
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG SE0000101362 0,640 %
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0018012635 0,620 %
SWISS PRIME SITE-REG CH0008038389 0,610 %
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 0,580 %
WALTER MEIER AG - REG CH0208062627 0,410 %
APPLE INC US0378331005 0,330 %
SALESFORCE INC US79466L3024 0,310 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,300 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,290 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,290 %
HOIST FINANCE AB SE0006887063 0,270 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,270 %
TOMTOM NL0013332471 0,250 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,250 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,250 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,250 %
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 0,240 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,210 %
KRONES AG DE0006335003 0,210 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,180 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,180 %
SOLVAY SA BE0003470755 0,170 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,170 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,160 %
COMMERZBANK AG DE000CBK1001 0,160 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,160 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,150 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,150 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,150 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,150 %
SAP SE DE0007164600 0,150 %
SIF HOLDING NV NL0011660485 0,150 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,150 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,140 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-C SE0000120784 0,140 %
ALLETE INC US0185223007 0,140 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,140 %
EPIROC AB-B SE0015658117 0,140 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,140 %
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,140 %
BW LPG LTD BMG173841013 0,140 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,140 %
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 0,140 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,130 %
CHEVRON CORP US1667641005 0,130 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,130 %
ASCOM HOLDING AG-REG CH0011339204 0,130 %
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 0,130 %
AGFA-GEVAERT NV BE0003755692 0,130 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,120 %
NKT HOLDING A/S DK0010287663 0,120 %
KOMAX HOLDING AG-REG CH0010702154 0,120 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,120 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,120 %
AMBEA AB SE0009663826 0,120 %
MEDICOVER AB SE0009778848 0,110 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,110 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,110 %
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 0,100 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,100 %
BAKKAFROST P/F FO0000000179 0,100 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0012470089 0,100 %
ISS A/S DK0060542181 0,0900 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,0900 %
DSV A S DK0060079531 0,0800 %
TWITTER INC US90184L1026 0,0800 %
TESLA INC US88160R1014 0,0800 %
NORTHRIM BANCORP INC US6667621097 0,0700 %
GRIEG SEAFOOD ASA NO0010365521 0,0700 %
HERSHEY CO/THE US4278661081 0,0700 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,0600 %
ARGENX SE NL0010832176 0,0600 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,0500 %
BEKAERT NV BE0974258874 0,0400 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,0300 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,0300 %
BIOTAGE AB SE0000454746 0,0300 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 0,0300 %
ION BEAM APPLICATIONS BE0003766806 0,0300 %
FEDEX CORP US31428X1063 0,0200 %
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,0200 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,0100 %
CHIPMOS TECHNOLOGIES INC-ADR US16965P2020 0,0100 %
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A US72651A2078 0,00 %
RUSH STREET INTERACTIVE INC US7820111000 0,00 %
NOVOZYMES A/S-B SHARES DK0060336014 0,00 %
TYSON FOODS INC-CL A US9024941034 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 5 oct. 2022 (%)

Contrepartie Pondération
Morgan Stanley 46.96%
JP Morgan Chase Bank 45.84%
Goldman Sachs 3.64%
Société Générale 3.57%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XEPS GY
ISIN IE00B5MTWH09
Code Bloomberg Benchmark SXOER
Frais de gestion 0,20 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (6 oct. 2022) €225.33
AUM €13,681,994
Devise EUR
Méthode de réplication Synthetic
Risk & Reward Indicator (SRRI) 7
Umbrella AUM (6 oct. 2022) €30,170,548,197

Profil ESG

(Index 6 oct. 2022)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.22
Carbon Intensity 279.08

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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