Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF Acc

Index components

Country exposure

as of 17 sept. 2021 (%)

Exposition sectorielle

as of 17 sept. 2021 (%)

Top 10 des expositions au 17 sept. 2021 (%)

Nom ISIN Pondération
TOTALENERGIES ORD FR0000120271 20,34 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD GB00B03MLX29 19,23 %
BP ORD GB0007980591 15,60 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD DK0061539921 7,95 %
ENI ORD IT0003132476 7,28 %
EQUINOR ORD NO0010096985 5,80 %
NESTE ORD FI0009013296 4,04 %
REPSOL ORD ES0173516115 3,84 %
SIEMENS ENERGY N ORD DE000ENER6Y0 2,95 %
SNAM ORD IT0003153415 2,76 %

Fund components

Exposition sectorielle

as of 24 sept. 2021 (%)

Country exposure

as of 24 sept. 2021 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 4,28 %
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 4,21 %
SWEDISH MATCH AB SE0015812219 4,20 %
ZOOPLUS AG DE0005111702 4,15 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 3,41 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 3,37 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 3,04 %
K+S AG-REG DE000KSAG888 2,85 %
SANDVIK AB SE0000667891 2,83 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 2,60 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 2,50 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 2,43 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 2,38 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 2,21 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,11 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,09 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 2,01 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 1,98 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 1,87 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 1,75 %
SGS SA-REG CH0002497458 1,75 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,70 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,67 %
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 1,66 %
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 1,48 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 1,48 %
FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 1,44 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 1,42 %
NEXUS AG DE0005220909 1,41 %
AGEAS BE0974264930 1,41 %
NETCOMPANY GROUP AS DK0060952919 1,38 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 1,38 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 1,19 %
ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR US0351282068 1,06 %
SPAR NORD BANK A/S DK0060036564 0,950 %
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 0,930 %
ELDORADO GOLD CORP CA2849025093 0,930 %
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 0,930 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,870 %
TRIPADVISOR INC US8969452015 0,850 %
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 0,690 %
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC US76243J1051 0,670 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,640 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,620 %
H+H INTERNATIONAL A/S-B DK0015202451 0,510 %
DSV A S DK0060079531 0,510 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,490 %
SAP SE DE0007164600 0,480 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,480 %
BAYWA-BAYERISCHE WARENVERMIT DE0005194062 0,440 %
SELVAAG BOLIG ASA NO0010612450 0,430 %
CAPITAL CITY BANK GROUP INC US1396741050 0,410 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,390 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,370 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,360 %
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,340 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,340 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,320 %
INTERTRUST NV NL0010937058 0,310 %
MYCRONIC AB SE0000375115 0,310 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,310 %
BEL FUSE INC-CL B US0773473006 0,300 %
DEMANT A S DK0060738599 0,300 %
ACADEMEDIA AB SE0007897079 0,290 %
SONAE PTSON0AM0001 0,290 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,280 %
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0011205194 0,280 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,270 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,270 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,270 %
BASF SE DE000BASF111 0,270 %
KRONES AG DE0006335003 0,260 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,260 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,260 %
ALIGN TECHNOLOGY INC US0162551016 0,250 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,250 %
BANKFINANCIAL CORP US06643P1049 0,250 %
AURELIUS EQUITY OPPORTUNITIE DE000A0JK2A8 0,250 %
LEHTO GROUP OYJ FI4000081138 0,240 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,230 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,200 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,190 %
STOCKMANN OYJ ABP-B SHARE FI0009000251 0,190 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,190 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,180 %
NOVOZYMES A/S-B SHARES DK0060336014 0,180 %
APOLLO ENDOSURGERY INC US03767D1081 0,170 %
AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC US00773J1034 0,150 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,140 %
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,120 %
EVN AG AT0000741053 0,110 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,100 %
PIXELWORKS INC US72581M3051 0,100 %
EPIROC AB-A SE0015658109 0,100 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,0800 %
EPIROC AB-B SE0015658117 0,0800 %
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 0,0700 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,0700 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-C SE0000120784 0,0700 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,0700 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,0700 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,0700 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,0700 %
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 0,0700 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0600 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,0600 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,0600 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,0500 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,0400 %
OUTOKUMPU OYJ FI0009002422 0,0400 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0300 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,0300 %
RENEWABLE ENERGY CORP ASA NO0010112675 0,0200 %
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 0,0200 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,0200 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,0100 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,00 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,00 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 24 sept. 2021 (%)

Contrepartie Pondération
JP Morgan Chase Bank 45.35%
Goldman Sachs 41.43%
Morgan Stanley 6.66%
Société Générale 6.56%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XEPS GY
ISIN IE00B5MTWH09
Code Bloomberg Benchmark SXOER
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (27 sept. 2021) €184.87
AUM €9,443,764
Devise EUR
Umbrella AUM (27 sept. 2021) €27,096,903,573

Profil ESG

(Index 27 sept. 2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.31
Carbon Intensity 307.06

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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