Country exposure

as of 24 juil. 2020 (%)

Exposition sectorielle

as of 24 juil. 2020 (%)

Top 10 des expositions au 24 juil. 2020 (%)

Nom ISIN Pondération
TOTAL ORD FR0000120271 18,74 %
BP ORD GB0007980591 18,33 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD DK0010268606 10,84 %
ENI ORD IT0003132476 10,58 %
NESTE ORD FI0009013296 8,28 %
EQUINOR ORD NO0010096985 7,29 %
REPSOL ORD ES0173516115 5,21 %
SNAM ORD IT0003153415 4,73 %
ENAGAS ORD ES0130960018 2,54 %
GALP ENERGIA-NOM ORD PTGAL0AM0009 2,48 %

Informations clés

Code Bloomberg XEPS GY
ISIN IE00B5MTWH09
Code Bloomberg Benchmark SXOER
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (31 juil. 2020) €127.57
AUM €6,797,739
Devise EUR
Umbrella AUM (28 juil. 2020) €18,046,418,617

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

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