Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc

Index components

Country exposure

as of 18 janv. 2021 (%)

Exposition sectorielle

as of 18 janv. 2021 (%)

Top 10 des expositions au 18 janv. 2021 (%)

Nom ISIN Pondération
SIEMENS N ORD DE0007236101 8,72 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD FR0000121972 5,32 %
AIRBUS ORD NL0000235190 5,32 %
ADYEN ORD NL0012969182 5,03 %
ABB LTD N ORD CH0012221716 4,40 %
DEUTSCHE POST N ORD DE0005552004 4,29 %
SAFRAN ORD FR0000073272 4,03 %
VOLVO ORD SE0000115446 3,35 %
KONE ORD FI0009013403 2,57 %
DSV PANALPINA ORD DK0060079531 2,26 %

Fund components

Country exposure

as of 25 janv. 2021 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
NESTLE SA-REG CH0038863350 3,20 %
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 3,18 %
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 3,12 %
ARCADIS NV NL0006237562 2,77 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 2,12 %
NORBORD INC CA65548P4033 1,85 %
DISCOVERY INC-C US25470F3029 1,85 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,75 %
SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 1,65 %
PVH CORP US6936561009 1,65 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 1,59 %
METSA BOARD OYJ FI0009000665 1,57 %
VONTOBEL HOLDING AG-REG CH0012335540 1,55 %
NCC AB-B SHS SE0000117970 1,54 %
BONAVA AB-B SHARES SE0008091581 1,53 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 1,52 %
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 1,52 %
GRANGES AB SE0006288015 1,45 %
ATTENDO AB SE0007666110 1,32 %
AUTONEUM HOLDING AG CH0127480363 1,32 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,29 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 1,26 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 1,26 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,25 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 1,23 %
SAAB AB-B SE0000112385 1,22 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,22 %
CTS EVENTIM DE0005470306 1,18 %
ASCOM HOLDING AG-REG CH0011339204 1,13 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 1,10 %
EPIROC AB-B SE0011166941 1,09 %
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 1,09 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,08 %
METSA BOARD OYJ FI0009000665 1,08 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 1,07 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 1,06 %
FORTUM OYJ FI0009007132 1,05 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 1,04 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 1,04 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 1,04 %
ISS A/S DK0060542181 1,04 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,04 %
ALTRI SGPS SA PTALT0AE0002 1,04 %
YIT OYJ FI0009800643 1,02 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,02 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 1,01 %
SONAE PTSON0AM0001 1,01 %
PHarol SGPS SA PTPTC0AM0009 1,01 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 1,01 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 1,00 %
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,990 %
BASIC-FIT NV NL0011872650 0,980 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,930 %
BILIA AB-A SHS SE0009921588 0,910 %
CAMECO CORP CA13321L1085 0,760 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,760 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,700 %
NOBINA AB SE0007185418 0,680 %
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,670 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,620 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,560 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,540 %
AIRGAIN INC US00938A1043 0,530 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,520 %
SAP SE DE0007164600 0,480 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,470 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,460 %
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,450 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,450 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,440 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,380 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,360 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,350 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,350 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,340 %
BERTRANDT AG DE0005232805 0,340 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,330 %
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,330 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,330 %
PANDOX AB SE0007100359 0,320 %
K+S AG-REG DE000KSAG888 0,320 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,310 %
NOVOZYMES A/S-B SHARES DK0060336014 0,300 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,300 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,290 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,290 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,290 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,290 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,280 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,280 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,280 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,280 %
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 0,280 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,270 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,270 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,270 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,270 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,260 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,260 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,260 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,250 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,250 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,250 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,250 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,250 %
AEGON NV NL0000303709 0,250 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,250 %
BASF SE DE000BASF111 0,250 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,240 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,240 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,240 %
INTERTRUST NV NL0010937058 0,230 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,230 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,220 %
HEICO CORP US4228061093 0,220 %
KONINKLIJKE BAM GROEP NV NL0000337319 0,220 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,210 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,200 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,200 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,190 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,190 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,190 %
SWECO AB-B SHS SE0014960373 0,180 %
VOPAK NL0009432491 0,170 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,150 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,120 %
ARGENX SE NL0010832176 0,120 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,110 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,100 %
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,100 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0900 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,0800 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0800 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,0800 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0700 %
BGC PARTNERS INC-CL A US05541T1016 0,0700 %
ZOVIO INC US98979V1026 0,0700 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,0700 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,0600 %
IMCD NV NL0010801007 0,0600 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,0600 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,0400 %
OCI NV NL0010558797 0,0100 %
SWISS PRIME SITE-REG CH0008038389 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 25 janv. 2021 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 46.02%
Morgan Stanley 41.66%
Société Générale 6.18%
JP Morgan Chase Bank 6.14%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XNPS GY
ISIN IE00B5MJYX09
Code Bloomberg Benchmark SXONR
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (26 janv. 2021) €284.78
AUM €7,945,190
Devise EUR
Umbrella AUM (26 janv. 2021) €20,461,024,361

ESG Characteristics

(Index 26 janv. 2021)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 5.7
Carbon Intensity 57.83

Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

 

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