Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc
Index components
Top 10 des expositions au 18 janv. 2021 (%)
| Nom | ISIN | Pondération |
|---|---|---|
| SIEMENS N ORD | DE0007236101 | 8,72 % |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD | FR0000121972 | 5,32 % |
| AIRBUS ORD | NL0000235190 | 5,32 % |
| ADYEN ORD | NL0012969182 | 5,03 % |
| ABB LTD N ORD | CH0012221716 | 4,40 % |
| DEUTSCHE POST N ORD | DE0005552004 | 4,29 % |
| SAFRAN ORD | FR0000073272 | 4,03 % |
| VOLVO ORD | SE0000115446 | 3,35 % |
| KONE ORD | FI0009013403 | 2,57 % |
| DSV PANALPINA ORD | DK0060079531 | 2,26 % |
Fund components
Voir les titres du paniers
| Nom | ISIN | Pondération |
|---|---|---|
| NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 3,20 % |
| DAETWYLER HOLDING AG-BR | CH0030486770 | 3,18 % |
| VOLVO AB-A SHS | SE0000115420 | 3,12 % |
| ARCADIS NV | NL0006237562 | 2,77 % |
| NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 2,12 % |
| NORBORD INC | CA65548P4033 | 1,85 % |
| DISCOVERY INC-C | US25470F3029 | 1,85 % |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,75 % |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | US8447411088 | 1,65 % |
| PVH CORP | US6936561009 | 1,65 % |
| SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM | PTSEM0AM0004 | 1,59 % |
| METSA BOARD OYJ | FI0009000665 | 1,57 % |
| VONTOBEL HOLDING AG-REG | CH0012335540 | 1,55 % |
| NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 1,54 % |
| BONAVA AB-B SHARES | SE0008091581 | 1,53 % |
| INFICON HOLDING AG-REG | CH0011029946 | 1,52 % |
| WACKER NEUSON SE | DE000WACK012 | 1,52 % |
| GRANGES AB | SE0006288015 | 1,45 % |
| ATTENDO AB | SE0007666110 | 1,32 % |
| AUTONEUM HOLDING AG | CH0127480363 | 1,32 % |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,29 % |
| HUHTAMAKI OYJ | FI0009000459 | 1,26 % |
| BALOISE HOLDING AG - REG | CH0012410517 | 1,26 % |
| JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 1,25 % |
| THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 1,23 % |
| SAAB AB-B | SE0000112385 | 1,22 % |
| DSV PANALPINA A S | DK0060079531 | 1,22 % |
| CTS EVENTIM | DE0005470306 | 1,18 % |
| ASCOM HOLDING AG-REG | CH0011339204 | 1,13 % |
| DOMETIC GROUP AB | SE0007691613 | 1,10 % |
| EPIROC AB-B | SE0011166941 | 1,09 % |
| ZAI LAB LTD-ADR | US98887Q1040 | 1,09 % |
| ERICSSON LM-B SHS | SE0000108656 | 1,08 % |
| METSA BOARD OYJ | FI0009000665 | 1,08 % |
| ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 1,07 % |
| JUNGHEINRICH - PRFD | DE0006219934 | 1,06 % |
| FORTUM OYJ | FI0009007132 | 1,05 % |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | SE0007100599 | 1,04 % |
| STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 1,04 % |
| HOLMEN AB-B SHARES | SE0011090018 | 1,04 % |
| ISS A/S | DK0060542181 | 1,04 % |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 1,04 % |
| ALTRI SGPS SA | PTALT0AE0002 | 1,04 % |
| YIT OYJ | FI0009800643 | 1,02 % |
| HANNOVER RUECK SE | DE0008402215 | 1,02 % |
| STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 1,01 % |
| SONAE | PTSON0AM0001 | 1,01 % |
| PHarol SGPS SA | PTPTC0AM0009 | 1,01 % |
| ERSTE GROUP BANK AG | AT0000652011 | 1,01 % |
| ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN | DE0005659700 | 1,00 % |
| WARTSILA OYJ ABP | FI0009003727 | 0,990 % |
| BASIC-FIT NV | NL0011872650 | 0,980 % |
| DUFRY AG-REG | CH0023405456 | 0,930 % |
| BILIA AB-A SHS | SE0009921588 | 0,910 % |
| CAMECO CORP | CA13321L1085 | 0,760 % |
| INVESTOR AB-B SHS | SE0000107419 | 0,760 % |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,700 % |
| NOBINA AB | SE0007185418 | 0,680 % |
| WILH. WILHELMSEN ASA | NO0010571680 | 0,670 % |
| DEUTSCHE POST AG-REG | DE0005552004 | 0,620 % |
| ELISA OYJ | FI0009007884 | 0,560 % |
| ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,540 % |
| AIRGAIN INC | US00938A1043 | 0,530 % |
| KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,520 % |
| SAP SE | DE0007164600 | 0,480 % |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,470 % |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,460 % |
| VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B | CH0021545667 | 0,450 % |
| E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,450 % |
| BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG | CH0531751755 | 0,440 % |
| METSO OUTOTEC OYJ | FI0009014575 | 0,380 % |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,360 % |
| SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,350 % |
| ALSO HOLDING AG-REG | CH0024590272 | 0,350 % |
| BACHEM HOLDING AG-REG B | CH0012530207 | 0,340 % |
| BERTRANDT AG | DE0005232805 | 0,340 % |
| VALORA HOLDING AG-REG | CH0002088976 | 0,330 % |
| BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,330 % |
| F-SECURE OYJ | FI0009801310 | 0,330 % |
| PANDOX AB | SE0007100359 | 0,320 % |
| K+S AG-REG | DE000KSAG888 | 0,320 % |
| SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,310 % |
| NOVOZYMES A/S-B SHARES | DK0060336014 | 0,300 % |
| VOLVO AB-B SHS | SE0000115446 | 0,300 % |
| FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS | SE0000455057 | 0,290 % |
| SGS SA-REG | CH0002497458 | 0,290 % |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | NL0012866412 | 0,290 % |
| ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,290 % |
| ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,280 % |
| METSO OUTOTEC OYJ | FI0009014575 | 0,280 % |
| TAKEAWAY.COM NV | NL0012015705 | 0,280 % |
| HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 0,280 % |
| WALLENSTAM AB-B SHS | SE0007074844 | 0,280 % |
| SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,270 % |
| BECHTLE AG | DE0005158703 | 0,270 % |
| PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY | DE0006916604 | 0,270 % |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF | DE0005190037 | 0,270 % |
| BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 0,260 % |
| AIXTRON SE | DE000A0WMPJ6 | 0,260 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,260 % |
| UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,250 % |
| BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,250 % |
| NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,250 % |
| BELIMO HOLDING AG-REG | CH0001503199 | 0,250 % |
| KOJAMO OYJ | FI4000312251 | 0,250 % |
| AEGON NV | NL0000303709 | 0,250 % |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 0,250 % |
| BASF SE | DE000BASF111 | 0,250 % |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,240 % |
| ZALANDO SE | DE000ZAL1111 | 0,240 % |
| LASSILA & TIKANOJA OYJ | FI0009010854 | 0,240 % |
| INTERTRUST NV | NL0010937058 | 0,230 % |
| GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 0,230 % |
| THULE GROUP AB/THE | SE0006422390 | 0,220 % |
| HEICO CORP | US4228061093 | 0,220 % |
| KONINKLIJKE BAM GROEP NV | NL0000337319 | 0,220 % |
| TECAN GROUP AG-REG | CH0012100191 | 0,210 % |
| SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,200 % |
| KION GROUP AG | DE000KGX8881 | 0,200 % |
| HEXAGON AB-B SHS | SE0000103699 | 0,190 % |
| PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,190 % |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,190 % |
| SWECO AB-B SHS | SE0014960373 | 0,180 % |
| VOPAK | NL0009432491 | 0,170 % |
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 0,150 % |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,120 % |
| ARGENX SE | NL0010832176 | 0,120 % |
| SAMPO OYJ-A SHS | FI0009003305 | 0,110 % |
| INDUSTRIVARDEN AB-C SHS | SE0000107203 | 0,100 % |
| KINNEVIK AB - B | SE0014684528 | 0,100 % |
| CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG | AT0000641352 | 0,0900 % |
| SKANSKA AB-B SHS | SE0000113250 | 0,0800 % |
| TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC | US89421B1098 | 0,0800 % |
| SWATCH GROUP AG/THE-REG | CH0012255144 | 0,0800 % |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,0700 % |
| BGC PARTNERS INC-CL A | US05541T1016 | 0,0700 % |
| ZOVIO INC | US98979V1026 | 0,0700 % |
| MAYR-MELNHOF KARTON AG | AT0000938204 | 0,0700 % |
| INVESTOR AB-A SHS | SE0000107401 | 0,0600 % |
| IMCD NV | NL0010801007 | 0,0600 % |
| VALMET OYJ | FI4000074984 | 0,0600 % |
| ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,0400 % |
| OCI NV | NL0010558797 | 0,0100 % |
| SWISS PRIME SITE-REG | CH0008038389 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 25 janv. 2021 (%)
| Contrepartie | Pondération |
|---|---|
| Goldman Sachs | 46.02% |
| Morgan Stanley | 41.66% |
| Société Générale | 6.18% |
| JP Morgan Chase Bank | 6.14% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
| Code Bloomberg | XNPS GY |
| ISIN | IE00B5MJYX09 |
| Code Bloomberg Benchmark | SXONR |
| Frais de gestion | 0,30 % |
| Frais de swap | 0,00 % |
| NAV (26 janv. 2021) | €284.78 |
| AUM | €7,945,190 |
| Devise | EUR |
| Umbrella AUM (26 janv. 2021) | €20,461,024,361 |
ESG Characteristics
(Index 26 janv. 2021)
| ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
| Quality Score (0-10) | 5.7 |
| Carbon Intensity | 57.83 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documents clés
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