Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc

Country exposure

as of 5 août 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,70 %
PROSUS NV NL0013654783 2,66 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,62 %
OMV AG AT0000743059 2,62 %
KONE OYJ-B FI0009013403 2,43 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,33 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 1,98 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,92 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 1,89 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,86 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 1,78 %
AEGON NV NL0000303709 1,69 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 1,62 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 1,44 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 1,28 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,24 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,22 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 1,21 %
KWS SAAT AG DE0007074007 1,17 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 1,17 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 1,15 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 1,15 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 1,14 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 1,14 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 1,13 %
INTERTRUST NV NL0010937058 1,12 %
KBC ANCORA BE0003867844 1,11 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 1,11 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 1,10 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 1,10 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 1,07 %
CARS.COM INC US14575E1055 1,04 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,03 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 1,03 %
BECHTLE AG DE0005158703 1,03 %
SAP SE DE0007164600 1,03 %
NOKIA OYJ FI0009000681 1,03 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 1,03 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,02 %
CECONOMY AG DE0007257503 1,01 %
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS US5339001068 1,01 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,00 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,990 %
AMPHENOL CORP-CL A US0320951017 0,990 %
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 0,990 %
LOWE'S COS INC US5486611073 0,980 %
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 0,970 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,910 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,860 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,850 %
SBANKEN ASA NO0010739402 0,830 %
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,830 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,830 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,830 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,830 %
SYDBANK A/S DK0010311471 0,820 %
ACCELL GROUP NL0009767532 0,810 %
ALM. BRAND A/S DK0015250344 0,810 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,810 %
IDORSIA LTD CH0363463438 0,810 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,800 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,790 %
YIT OYJ FI0009800643 0,790 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,780 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,780 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,770 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,760 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,760 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,750 %
ARGENX SE NL0010832176 0,750 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,750 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,740 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,740 %
MOWI ASA NO0003054108 0,720 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,700 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,680 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,680 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,680 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,680 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,670 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,620 %
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES US9553061055 0,610 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,590 %
PHARMING GROUP NV NL0010391025 0,590 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,580 %
SACYR SA ES0182870214 0,510 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,440 %
KONINKLIJKE BAM GROEP NV NL0000337319 0,440 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,370 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,360 %
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0014186656 0,350 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,350 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,330 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,320 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,310 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,290 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,270 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,250 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,240 %
FORFARMERS NV NL0011832811 0,230 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,220 %
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,210 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,190 %
PEAB AB SE0000106205 0,180 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,0800 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,0600 %
BOTTOMLINE TECHNOLOGIES (DE) US1013881065 0,0600 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,0400 %
OCI NV NL0010558797 0,0300 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,0100 %
BASF SE DE000BASF111 0,0100 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XNPS GY
ISIN IE00B5MJYX09
Code Bloomberg Benchmark SXONR
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (6 août 2020) €238.28
AUM €2,031,128
Devise EUR
Umbrella AUM (6 août 2020) €18,668,202,853

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

 

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