Country exposure

as of 11 nov. 2019 (%)

Exposition sectorielle

as of 11 nov. 2019 (%)

Top 10 des expositions au 11 nov. 2019 (%)

Nom ISIN Pondération
LINDE ORD IE00BZ12WP82 19,83 %
BASF N ORD DE000BASF111 19,42 %
AIR LIQUIDE ORD FR0000120073 13,22 %
DSM KON ORD NL0000009827 6,36 %
GIVAUDAN N ORD CH0010645932 6,20 %
AKZO NOBEL ORD NL0013267909 5,53 %
SYMRISE ORD DE000SYM9999 2,93 %
COVESTRO AG DE0006062144 2,35 %
UMICORE ORD BE0974320526 2,34 %
JOHNSON MATTHEY ORD GB00BZ4BQC70 2,22 %

Informations clés

Code Bloomberg X4PS GY
ISIN IE00B5MTY077
Code Bloomberg Benchmark SXO4R
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (19 nov. 2019) €480.09
AUM €7,620,915
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

 

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