Exposition sectorielle

as of 27 mars 2020 (%)

Country exposure

as of 27 mars 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 6,80 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 6,13 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 3,86 %
EVERBRIDGE INC US29978A1043 3,66 %
ZILLOW GROUP INC - C US98954M2008 3,55 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 3,33 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 3,26 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 3,26 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 3,25 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 3,21 %
TELENOR ASA NO0010063308 3,18 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 3,16 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 3,15 %
NESTE OYJ FI0009013296 3,10 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC US83417M1045 2,99 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 2,81 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,81 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 2,66 %
ING GROEP NV NL0011821202 2,61 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 2,59 %
BASF SE DE000BASF111 2,49 %
GENMAB A/S DK0010272202 2,34 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,98 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 1,96 %
ROCKWELL AUTOMATION INC US7739031091 1,94 %
FERRARI NV NL0011585146 1,84 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 1,84 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,65 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,55 %
NOKIA OYJ FI0009000681 1,53 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 1,51 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,26 %
KINNEVIK AB - B SE0013256682 1,25 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 1,13 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 1,09 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,920 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,820 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,730 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,160 %
REPSOL SA ES0173516115 0,160 %
VOPAK NL0009432491 0,140 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,120 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,0900 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,0900 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,0900 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0800 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,0700 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 0,0700 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,0700 %
FUCHS PETROLUB SE -PREF DE0005790430 0,0700 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0600 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0600 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,0600 %
OMV AG AT0000743059 0,0600 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0500 %
SAP SE DE0007164600 0,0500 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,0500 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0500 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,0500 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,0500 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,0500 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,0400 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,0400 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0400 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,0400 %
MOWI ASA NO0003054108 0,0400 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,0400 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,0400 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,0400 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,0400 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0400 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0300 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,0300 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,0300 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,0300 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,0300 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,0300 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,0300 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0300 %
AKER ASA-A SHARES NO0010234552 0,0300 %
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 0,0200 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0200 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,0200 %
UCB SA BE0003739530 0,0200 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,0200 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,0200 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,0200 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0100 %
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,0100 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,0100 %
Corbion NV NL0010583399 0,0100 %
FIELMANN AG DE0005772206 0,0100 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,0100 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,0100 %
AAK AB SE0011337708 0,0100 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,0100 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,0100 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0100 %
AGEAS BE0974264930 0,0100 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,0100 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,0100 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,0100 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,0100 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,0100 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00 %
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 0,00 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,00 %
COVESTRO AG DE0006062144 0,00 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,00 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,00 %
VERBUND AG AT0000746409 0,00 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,00 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,00 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,00 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,00 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,00 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,00 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 0,00 %
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,00 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,00 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,00 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,00 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,00 %
SONAE PTSON0AM0001 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg X7PS GY
ISIN IE00B5MTWD60
Code Bloomberg Benchmark SXO7R
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (30 mars 2020) €38.69
AUM €169,319,584
Devise EUR

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