Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF Acc

Exposition sectorielle

as of 4 août 2020 (%)

Country exposure

as of 4 août 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
KARDEX AG-REG CH0100837282 3,59 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 3,53 %
ORSTED A/S DK0060094928 3,17 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,83 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 2,74 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 2,53 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 2,51 %
SECURITAS AB-B SHS SE0000163594 2,49 %
AEGON NV NL0000303709 2,45 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 2,45 %
ALK-ABELLO A/S DK0060027142 2,45 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 2,43 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 2,41 %
COLOPLAST-B DK0060448595 2,38 %
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 2,37 %
GENMAB A/S DK0010272202 2,36 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 2,35 %
SFS GROUP AG CH0239229302 2,33 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 2,31 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 2,27 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 2,25 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 2,18 %
UMICORE BE0974320526 2,13 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,85 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 1,45 %
POSTNL NV NL0009739416 1,39 %
FLIR SYSTEMS INC US3024451011 1,38 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 1,35 %
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B US9139031002 1,35 %
CIMAREX ENERGY CO US1717981013 1,32 %
ATEA ASA NO0004822503 1,13 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 1,13 %
SYDBANK A/S DK0010311471 1,12 %
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 1,11 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,890 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,860 %
UNIQURE NV NL0010696654 0,770 %
LEOVEGAS AB SE0008091904 0,720 %
OMV AG AT0000743059 0,650 %
FLEXTRONICS INTL LTD SG9999000020 0,640 %
PROSUS NV NL0013654783 0,620 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,550 %
ACCELL GROUP NL0009767532 0,520 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,500 %
CHINA UNICOM HONG KONG-ADR US16945R1041 0,490 %
STABILUS SA LU1066226637 0,480 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,470 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0000412371 0,460 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,460 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,450 %
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,440 %
FANHUA INC-SPONSORED ADR US30712A1034 0,410 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,400 %
VOPAK NL0009432491 0,390 %
AIRGAIN INC US00938A1043 0,350 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,320 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,320 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,300 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,290 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,290 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,290 %
PANDORA A/S DK0060252690 0,290 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,290 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,280 %
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 0,280 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,280 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,280 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,280 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,280 %
ORDINA NV NL0000440584 0,270 %
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 0,270 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,270 %
SAP SE DE0007164600 0,270 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,270 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,270 %
NELES OYJ FI4000440664 0,270 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,270 %
ACADEMEDIA AB SE0007897079 0,270 %
SAF-HOLLAND SA DE000SAFH001 0,270 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,270 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,270 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,270 %
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,260 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,260 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,260 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,260 %
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,260 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,260 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,260 %
INWIDO AB SE0006220018 0,260 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,260 %
BERNER KANTONALBANK AG-REG CH0009691608 0,250 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,250 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,230 %
FERROVIAL SA ES0118900010 0,230 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,220 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,210 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,210 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,200 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,200 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,190 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,180 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,180 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,180 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,180 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,180 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,180 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,180 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,180 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,180 %
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,170 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,160 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,160 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,150 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,150 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,140 %
AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC US00773J1034 0,140 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,120 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,120 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0800 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0700 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,0400 %
MOWI ASA NO0003054108 0,0400 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0400 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,0400 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,0300 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0200 %
CODEXIS INC US1920051067 0,0100 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,0100 %
AMAG PHARMACEUTICALS INC US00163U1060 0,00 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,00 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XAPS GY
ISIN IE00B5NLX835
Code Bloomberg Benchmark SXOAR
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (5 août 2020) €302.13
AUM €8,884,764
Devise EUR
Umbrella AUM (5 août 2020) €18,509,573,929

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

 

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