Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF Acc

Exposition sectorielle

as of 17 janv. 2020 (%)

Country exposure

as of 17 janv. 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
NESTLE SA-REG CH0038863350 3,05 %
ELKEM ASA NO0010816093 2,96 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 2,95 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,94 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,89 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 1,80 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 1,78 %
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 1,62 %
IMPLENIA AG-REG CH0023868554 1,60 %
BORGWARNER INC US0997241064 1,58 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,58 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 1,57 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 1,56 %
SULZER AG-REG CH0038388911 1,51 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,51 %
RWE AG DE0007037129 1,51 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 1,50 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 1,50 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 1,48 %
AVANZA BANK HOLDING AB SE0012454072 1,48 %
VAT GROUP AG CH0311864901 1,48 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 1,47 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 1,46 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,46 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 1,43 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 1,40 %
SOFTWARE AG DE000A2GS401 1,39 %
FORTUM OYJ FI0009007132 1,39 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,39 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,38 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 1,38 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,37 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,37 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,37 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,35 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,33 %
VETROPACK HOLDING AG-BR CH0006227612 1,32 %
ORKLA ASA NO0003733800 1,28 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,27 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 1,18 %
NVIDIA CORP US67066G1040 1,17 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 1,05 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 1,03 %
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,980 %
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,830 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,810 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,810 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,800 %
STAAR SURGICAL CO US8523123052 0,770 %
FIVE9 INC US3383071012 0,750 %
EVERBRIDGE INC US29978A1043 0,740 %
SEAWORLD ENTERTAINMENT INC US81282V1008 0,740 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,720 %
PNM RESOURCES INC US69349H1077 0,690 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,680 %
ENPRO INDUSTRIES INC US29355X1072 0,670 %
APOLLO MEDICAL HOLDINGS INC US03763A2078 0,670 %
FLAGSTAR BANCORP INC US3379307057 0,660 %
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 0,630 %
SAP SE DE0007164600 0,610 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,600 %
ANTARES PHARMA INC US0366421065 0,600 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,590 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,590 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,590 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,590 %
TOMTOM NL0013332471 0,580 %
AMADEUS FIRE AG DE0005093108 0,580 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,570 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,570 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,560 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,550 %
BASF SE DE000BASF111 0,550 %
OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDI US6811161099 0,530 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 0,530 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,520 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,520 %
TUI AG DE000TUAG000 0,490 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,470 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,440 %
VARTA AG DE000A0TGJ55 0,430 %
CANCOM AG DE0005419105 0,400 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,390 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,390 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 0,380 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,370 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,370 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,330 %
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,330 %
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 0,330 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,320 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,310 %
UCB SA BE0003739530 0,310 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,310 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,300 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,290 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,280 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,270 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,270 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,270 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,270 %
PUMA SE DE0006969603 0,260 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,260 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,250 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,250 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,250 %
AAK AB SE0011337708 0,240 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,200 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,170 %
METRO WHOLESALE & FOOD SPECI DE000BFB0019 0,130 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,110 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,100 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0900 %
OMV AG AT0000743059 0,0500 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XAPS GY
ISIN IE00B5NLX835
Code Bloomberg Benchmark SXOAR
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (20 janv. 2020) €374.86
AUM €3,689,766
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

 

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