Description du produit

L'objectif d’investissement de l'OPCVM d'actions préférentielles Invesco Preferred Shares UCITS ETF est de fournir le rendement de l'indice BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return, moins les frais. Le portefeuille est rebalancé mensuellement, en ligne avec l'indice.

L'indice BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return réplique la performance des actions préférentielles libellées en dollars américains et émises sur le marché intérieur des États-Unis. Les constituants de l'indice sont pondérés par capitalisation sous réserve d'un plafond d'émetteur de 10% (en outre, pas plus de 40% de l'indice ne peut être composé d'émetteurs qui représentent individuellement plus de 5% de l'indice). Les titres doivent être évalués au moins B3  par les trois agences de notation principales: Moody's, S & P et Fitch, et doivent posséder un profil de risque de qualité investment grade. Le Fonds et l'indice sont rebalancés sur une base mensuelle.

Information de sécurité

Informations générales
Devise CHF
Traitement des dividendes réinvestis
Investissement minimum 1 action
Date de lancement 3 mai 2018
Parts en circulation 13 840
Bourse de cotation SIX Swiss Exchange
Informations complémentaires
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Oui
UK reporting status En cours
Passeport Austria, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom
Méthode de réplication
Forme juridique UCITS
Open ended fund
Méthode de réplication Physique
Domicile Irlande
Fin de l'année financière 31 December
Renseignements fiscaux pour les investisseurs allemands
Equity ratio 51,2113
Principaux fournisseurs de services
Emetteur Invesco Markets II Plc
Manager Invesco Investment Management Ltd
Gestionnaire
de portefeuilles
Invesco PowerShares Capital Management LLC
Administrateur du fonds BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Depositary BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Administrateur BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Auditeur PricewaterhouseCoopers
Promoteur Invesco Investment Management Limited

Informations clés

Code Bloomberg PRFC SW
ISIN IE00BDT8TZ34
Code Bloomberg Benchmark PCDP
Frais de gestion 0,55 %
NAV (14 nov. 2019) CHF21.13
AUM CHF407,808,163
Devise CHF

Principaux risques liés au fonds

Le capital n’est pas garanti :  La valeur des investissements et du revenu en découlant peut évoluer à la baisse comme à la hausse et il se peut que vous ne recouvriez pas la totalité de la somme investie.

Suivi d’indice :  Le Fonds ne répliquera pas la performance de son Indice de référence parfaitement car le Fonds subira les effets de freins à la performance, tels que les frais et les coûts de transaction auxquels l’Indice de référence n’est pas soumis. Si le Fonds n’est pas en mesure de détenir les titres dans la proportion exacte exigée, sa capacité à suivre l’Indice de référence sera affectée.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de référence, une décision adoptée par l’une des Bourses de valeurs concernées, le non-respect par le teneur de marché ou des conditions et directives boursières respectives.

Valeur des titres :  La valeur des titres peut être affectée par les mouvements quotidiens sur le marché boursier. Les autres facteurs déterminants incluent l’actualité politique et économique, les résultats des entreprises et les évènements significatifs liés aux entreprises.

 

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.