Index components

Country exposure

as of 27 janv. 2022 (%)

Exposition sectorielle

as of 27 janv. 2022 (%)

Top 10 des expositions au 27 janv. 2022 (%)

Nom ISIN Pondération
AMGEN ORD US0311621009 11,06 %
GILEAD SCIENCES ORD US3755581036 8,21 %
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD US75886F1075 6,26 %
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD US92532F1003 5,64 %
ILLUMINA ORD US4523271090 4,93 %
MODERNA ORD US60770K1079 4,14 %
ASTRAZENECA ADR REP 0.5 ORD US0463531089 3,51 %
BIOGEN ORD US09062X1037 3,13 %
SEAGEN ORD US81181C1045 2,19 %
HORIZON THERAPEUTICS PUBLIC ORD IE00BQPVQZ61 1,93 %

Fund components

Country exposure

as of 26 janv. 2022 (%)

Exposition sectorielle

as of 26 janv. 2022 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 7,35 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 4,84 %
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC US02043Q1076 3,47 %
ANALOG DEVICES INC US0326541051 3,08 %
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 2,45 %
MASTERCARD INC - A US57636Q1040 2,38 %
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 2,36 %
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC IE00B4Q5ZN47 2,20 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 2,18 %
MICROSOFT CORP US5949181045 2,07 %
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR US0463531089 1,87 %
BIOGEN INC US09062X1037 1,71 %
QUALCOMM INC US7475251036 1,62 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,54 %
BUILDERS FIRSTSOURCE INC US12008R1077 1,44 %
INTEL CORP US4581401001 1,41 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 1,41 %
HORIZON THERAPEUTICS PLC IE00BQPVQZ61 1,41 %
MIRATI THERAPEUTICS INC US60468T1051 1,40 %
TRINET GROUP INC US8962881079 1,31 %
LENDINGCLUB CORP US52603A2087 1,19 %
REPUBLIC SERVICES INC US7607591002 1,11 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 1,09 %
TYLER TECHNOLOGIES INC US9022521051 1,08 %
TORONTO-DOMINION BANK CA8911605092 1,07 %
MOTOROLA SOLUTIONS INC US6200763075 1,07 %
INTEGER HOLDINGS CORP US45826H1095 1,05 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP US0268747849 0,960 %
CODEXIS INC US1920051067 0,940 %
INCYTE CORP US45337C1027 0,920 %
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,920 %
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO US30057T1051 0,910 %
AMETEK INC US0311001004 0,900 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,860 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,860 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 0,850 %
ARENA PHARMACEUTICALS INC US0400476075 0,820 %
SVB FINANCIAL GROUP US78486Q1013 0,800 %
VERISK ANALYTICS INC US92345Y1064 0,800 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,780 %
WASTE MANAGEMENT INC US94106L1098 0,780 %
NUTRIEN LTD CA67077M1086 0,770 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,770 %
ADOBE INC US00724F1012 0,750 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,750 %
XILINX INC US9839191015 0,670 %
MOWI ASA NO0003054108 0,670 %
SSC TECHNOLOGIES HOLDINGS US78467J1007 0,660 %
STERIS PLC IE00BFY8C754 0,660 %
ORGANOGENESIS HOLDINGS INC US68621F1021 0,640 %
ULTA BEAUTY INC US90384S3031 0,570 %
WEC ENERGY GROUP INC US92939U1060 0,560 %
EVERGY INC US30034W1062 0,540 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,530 %
SNOWFLAKE INC-CLASS A US8334451098 0,530 %
TRIMBLE INC US8962391004 0,530 %
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC US9100471096 0,520 %
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 0,500 %
SUNCOR ENERGY INC CA8672241079 0,490 %
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A GB00BZ09BD16 0,490 %
CENTENE CORP US15135B1017 0,490 %
HENRY SCHEIN INC US8064071025 0,470 %
INNOVIVA INC US45781M1018 0,460 %
QUINSTREET INC US74874Q1004 0,460 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN US45866F1049 0,450 %
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC US09061G1013 0,450 %
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A US5184391044 0,450 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,450 %
SYNOPSYS INC US8716071076 0,440 %
AUTONATION INC US05329W1027 0,440 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,440 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,430 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,430 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,430 %
COSTAR GROUP INC US22160N1090 0,430 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,410 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,410 %
RE/MAX HOLDINGS INC-CL A US75524W1080 0,410 %
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,400 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,400 %
SAP SE DE0007164600 0,390 %
CENTRAL GARDEN AND PET CO-A US1535272058 0,390 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,370 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,360 %
RINGCENTRAL INC-CLASS A US76680R2067 0,330 %
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 0,330 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,330 %
AMERICA'S CAR-MART INC US03062T1051 0,320 %
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO US1547604090 0,320 %
FIRST BUSEY CORP US3193832041 0,310 %
VARONIS SYSTEMS INC US9222801022 0,310 %
II-VI INC US9021041085 0,300 %
CIENA CORP US1717793095 0,300 %
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 0,290 %
RYERSON HOLDING CORP US7837541041 0,290 %
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION US25787G1004 0,290 %
HORACE MANN EDUCATORS US4403271046 0,240 %
CARVANA CO US1468691027 0,220 %
WILLSCOT CORP US9713781048 0,200 %
US SILICA HOLDINGS INC US90346E1038 0,200 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,200 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,190 %
TYSON FOODS INC-CL A US9024941034 0,190 %
STERLING CONSTRUCTION CO US8592411016 0,180 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,170 %
CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A US1474481041 0,160 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,160 %
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,150 %
ROKU INC US77543R1023 0,150 %
LIBERTY LATIN AMERIC-CL A BMG9001E1021 0,150 %
TALOS ENERGY INC US87484T1088 0,150 %
INTERDIGITAL INC US45867G1013 0,140 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,140 %
BILLERUDKORSNAS AB SE0000862997 0,140 %
MACROGENICS INC US5560991094 0,140 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,140 %
K+S AG-REG DE000KSAG888 0,140 %
MCDONALD'S CORP US5801351017 0,140 %
QUALTRICS INTERNATIONAL-CL A US7476012015 0,140 %
VALE SA-SP ADR US91912E1055 0,130 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,130 %
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 0,130 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,120 %
IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 0,120 %
T-MOBILE US INC US8725901040 0,110 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,110 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,100 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,100 %
CERUS CORP US1570851014 0,100 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,100 %
AGEAS BE0974264930 0,100 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,100 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,100 %
CANNAE HOLDINGS INC US13765N1072 0,0900 %
FORESTAR GROUP INC US3462321015 0,0900 %
VISHAY PRECISION GROUP US92835K1034 0,0900 %
HOSTESS BRANDS INC US44109J1060 0,0800 %
RAMBUS INC US7509171069 0,0800 %
RADNET INC US7504911022 0,0700 %
IRADIMED CORP US46266A1097 0,0700 %
NOBIA AB SE0000949331 0,0700 %
F5 INC US3156161024 0,0600 %
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC US8793601050 0,0600 %
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,0600 %
PLATZER FASTIGHETER HOLD-B SE0004977692 0,0600 %
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS C US18539C2044 0,0600 %
TRANSCAT INC US8935291075 0,0500 %
BORGWARNER INC US0997241064 0,0500 %
DEXCOM INC US2521311074 0,0500 %
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 0,0500 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,0500 %
DOCUSIGN INC US2561631068 0,0500 %
EXTERRAN CORP US30227H1068 0,0400 %
CME GROUP INC US12572Q1058 0,0400 %
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 0,0400 %
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC US2026081057 0,0300 %
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,0300 %
BRIDGEBIO PHARMA INC US10806X1028 0,0300 %
ALKERMES PLC IE00B56GVS15 0,0200 %
DIODES INC US2545431015 0,0200 %
HARMONIC INC US4131601027 0,0200 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,0200 %
EAST WEST BANCORP INC US27579R1041 0,0200 %
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR US8816242098 0,0200 %
M/I HOMES INC US55305B1017 0,0100 %
TRIUMPH BANCORP INC US89679E3009 0,0100 %
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A US16119P1084 0,0100 %
ANIKA THERAPEUTICS INC US0352551081 0,0100 %
PHOTRONICS INC US7194051022 0,0100 %
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN US04280A1007 0,0100 %
KIRBY CORP US4972661064 0,0100 %
RH US74967X1037 0,0100 %
HOLOGIC INC US4364401012 0,0100 %
CEVA INC US1572101053 0,0100 %
GOLDEN ENTERTAINMENT INC US3810131017 0,0100 %
UNITED THERAPEUTICS CORP US91307C1027 0,0100 %
KRATOS DEFENSE _ SECURITY US50077B2079 0,0100 %
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 0,0100 %
YORK WATER CO US9871841089 0,0100 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,0100 %
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,0100 %
QCR HOLDINGS INC US74727A1043 0,0100 %
TURNING POINT BRANDS INC US90041L1052 0,0100 %
CAPITAL CITY BANK GROUP INC US1396741050 0,0100 %
VECTRUS INC US92242T1016 0,0100 %
PMV PHARMACEUTICALS INC US69353Y1038 0,00 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,00 %
GMS INC US36251C1036 0,00 %
MERCANTILE BANK CORP US5873761044 0,00 %
SENECA FOODS CORP - CL A US8170705011 0,00 %
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP US0301112076 0,00 %
POTBELLY CORP US73754Y1001 0,00 %
PROTO LABS INC US7437131094 0,00 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,00 %
TANDEM DIABETES CARE INC US8753722037 0,00 %
Onto Innovation Inc US6833441057 0,00 %
TUPPERWARE BRANDS CORP US8998961044 0,00 %
HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT CO US44157R1095 0,00 %
IVERIC bio Inc US46583P1021 0,00 %
CLEAN HARBORS INC US1844961078 0,00 %
KIMBALL ELECTRONICS INC US49428J1097 0,00 %
ALTERYX INC - CLASS A US02156B1035 0,00 %
ABIOMED INC US0036541003 0,00 %
LIMELIGHT NETWORKS INC US53261M1045 0,00 %
QORVO INC US74736K1016 0,00 %
CBIZ INC US1248051021 0,00 %
RADA ELECTRONIC INDS LTD IL0010826506 0,00 %
ELI LILLY & CO US5324571083 0,00 %
PLEXUS CORP US7291321005 0,00 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00 %
ZSCALER INC US98980G1022 0,00 %
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,00 %
GREEN BRICK PARTNERS INC US3927091013 0,00 %
LANTHEUS HOLDINGS INC US5165441032 0,00 %
BLOCK INC US8522341036 0,00 %
DIGIMARC CORP US25381B1017 0,00 %
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A US9224751084 0,00 %
BLACK KNIGHT INC US09215C1053 0,00 %
VERISIGN INC US92343E1029 0,00 %
PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A KYG687071012 0,00 %
AIRGAIN INC US00938A1043 0,00 %
PTC THERAPEUTICS INC US69366J2006 0,00 %
YELP INC US9858171054 0,00 %
CRYOPORT INC US2290503075 0,00 %
JETBLUE AIRWAYS CORP US4771431016 0,00 %
ORTHOFIX MEDICAL INC US68752M1080 0,00 %
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,00 %
HANGER INC US41043F2083 0,00 %
PETIQ INC US71639T1060 0,00 %
EXACT SCIENCES CORP US30063P1057 0,00 %
NOODLES CO US65540B1052 0,00 %
KORN/FERRY INTERNATIONAL US5006432000 0,00 %
PENN NATIONAL GAMING INC US7075691094 0,00 %
NATERA INC US6323071042 0,00 %
DIGITAL TURBINE INC US25400W1027 0,00 %
ONEMAIN HOLDINGS INC US68268W1036 0,00 %
SUNRUN INC US86771W1053 0,00 %
EVERBRIDGE INC US29978A1043 0,00 %
EIGER BIOPHARMACEUTICALS INC US28249U1051 0,00 %
PRICESMART INC US7415111092 0,00 %

Télécharger les titres du fonds

Swap Counterparty Exposure as of 26 janv. 2022 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 55.26%
Morgan Stanley 27.58%
JP Morgan Chase Bank 17.16%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg SBIO LN
ISIN IE00BQ70R696
Code Bloomberg Benchmark XNBI
Frais de gestion 0,40 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (27 janv. 2022) $40.12
AUM $576,702,456
Devise USD
Umbrella AUM (27 janv. 2022) $33,903,473,447

Profil ESG

(Index 27 janv. 2022)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.39
Carbon Intensity 19.36

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.