Country exposure

as of 22 oct. 2020 (%)

Exposition sectorielle

as of 22 oct. 2020 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 3,77 %
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 3,68 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 3,56 %
ALTICE USA INC- A US02156K1034 3,40 %
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 2,82 %
JD.COM INC-ADR US47215P1066 2,60 %
AUTOZONE INC US0533321024 2,39 %
HOME DEPOT INC US4370761029 2,31 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,26 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 2,18 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 2,12 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 2,10 %
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF US69404D1081 1,99 %
MEDPACE HOLDINGS INC US58506Q1094 1,93 %
CATALENT INC US1488061029 1,81 %
8X8 INC US2829141009 1,61 %
SAREPTA THERAPEUTICS INC US8036071004 1,52 %
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 1,45 %
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC US46116X1019 1,45 %
ADOBE INC US00724F1012 1,43 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,42 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,35 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,31 %
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 1,29 %
BAIDU INC - SPON ADR US0567521085 1,27 %
RETROPHIN INC US7612991064 1,26 %
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 1,23 %
APPLE INC US0378331005 1,17 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,14 %
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 0,980 %
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP US0185811082 0,960 %
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 0,900 %
CENTENE CORP US15135B1017 0,880 %
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 0,850 %
TJX COMPANIES INC US8725401090 0,820 %
AVIS BUDGET GROUP INC US0537741052 0,790 %
GREEN PLAINS INC US3932221043 0,790 %
SVMK INC US78489X1037 0,770 %
CRACKER BARREL OLD COUNTRY US22410J1060 0,770 %
PRA HEALTH SCIENCES INC US69354M1080 0,750 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,750 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,730 %
FIDELITY NATIONAL INFO SERV US31620M1062 0,720 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,720 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,720 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,710 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,710 %
SILICON LABORATORIES INC US8269191024 0,690 %
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS US57772K1016 0,670 %
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,660 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,660 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,640 %
BGC PARTNERS INC-CL A US05541T1016 0,590 %
TENABLE HOLDINGS INC US88025T1025 0,580 %
QUINSTREET INC US74874Q1004 0,570 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,540 %
AURINIA PHARMACEUTICALS INC CA05156V1022 0,530 %
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U1088 0,530 %
ARENA PHARMACEUTICALS INC US0400476075 0,520 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,510 %
JABIL INC US4663131039 0,500 %
LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 0,480 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,480 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,470 %
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN US5380341090 0,460 %
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 0,450 %
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 0,450 %
US BANCORP US9029733048 0,450 %
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC US09061G1013 0,450 %
MATERION CORP US5766901012 0,440 %
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN US90400D1081 0,440 %
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 0,440 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,440 %
TARGET CORP US87612E1064 0,430 %
HORIZON THERAPEUTICS PLC IE00BQPVQZ61 0,420 %
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,420 %
CENTRAL GARDEN AND PET CO-A US1535272058 0,400 %
UNION PACIFIC CORP US9078181081 0,400 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,390 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,390 %
KURA ONCOLOGY INC US50127T1097 0,380 %
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC US10922N1037 0,360 %
LENDINGCLUB CORP US52603A2087 0,350 %
KNOWLES CORP US49926D1090 0,340 %
NEENAH PAPER INC US6400791090 0,300 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,290 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,280 %
HEIDRICK STRUGGLES INTL US4228191023 0,270 %
SPS COMMERCE INC US78463M1071 0,260 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,250 %
ROGERS CORP US7751331015 0,250 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,240 %
BIO-TECHNE CORP US09073M1045 0,240 %
CIGNA CORP US1255231003 0,230 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,230 %
AEGON NV NL0000303709 0,230 %
RESOURCES CONNECTION INC US76122Q1058 0,220 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,210 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,210 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,200 %
PIXELWORKS INC US72581M3051 0,190 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,180 %
FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A US34417P1003 0,180 %
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE US82900L1026 0,180 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,170 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,170 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,160 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,160 %
OOMA INC US6834161019 0,160 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,160 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,160 %
COOPER-STANDARD HOLDING US21676P1030 0,150 %
COVANTA HOLDING CORP US22282E1029 0,150 %
HEARTLAND EXPRESS INC US4223471040 0,150 %
OCULAR THERAPEUTIX INC US67576A1007 0,140 %
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,140 %
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,140 %
BROOKLINE BANCORP INC US11373M1071 0,130 %
MERCER INTERNATIONAL INC US5880561015 0,130 %
CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A US1474481041 0,130 %
MAGELLAN HEALTH INC US5590792074 0,130 %
STERLING CONSTRUCTION CO US8592411016 0,120 %
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,120 %
PGT INNOVATIONS INC US69336V1017 0,120 %
FEDERAL SIGNAL CORP US3138551086 0,120 %
INNOVIVA INC US45781M1018 0,120 %
NCI BUILDING SYSTEMS INC US21925D1090 0,120 %
IDT CORP-CLASS B US4489475073 0,120 %
FLEXSTEEL INDS US3393821034 0,110 %
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,110 %
BANCORP INC/THE US05969A1051 0,110 %
ATRION CORPORATION US0499041053 0,100 %
SYSTEMAX INC US8718511012 0,100 %
BOSTON PRIVATE FINL HOLDING US1011191053 0,100 %
AVISTA CORP US05379B1070 0,0900 %
DASEKE INC US23753F1075 0,0900 %
SURMODICS INC US8688731004 0,0800 %
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,0700 %
VISHAY PRECISION GROUP US92835K1034 0,0700 %
BRADY CORPORATION - CL A US1046741062 0,0700 %
MYERS INDUSTRIES INC US6284641098 0,0700 %
HANGER INC US41043F2083 0,0700 %
NEXTGEN HEALTHCARE INC US65343C1027 0,0600 %
ARLO TECHNOLOGIES INC US04206A1016 0,0600 %
FARO TECHNOLOGIES INC US3116421021 0,0500 %
RUTH'S HOSPITALITY GROUP INC US7833321091 0,0500 %
RADNET INC US7504911022 0,0500 %
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,0400 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,0400 %
EXTERRAN CORP US30227H1068 0,0400 %
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU US10948W1036 0,0300 %
TRANSCAT INC US8935291075 0,0200 %
IRADIMED CORP US46266A1097 0,0200 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,0200 %
FARMER BROS CO US3076751086 0,0100 %
ARAVIVE INC US03890D1081 0,0100 %
CHICO'S FAS INC US1686151028 0,0100 %
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES US04247X1028 0,0100 %
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 0,0100 %
SINCLAIR BROADCAST GROUP -A US8292261091 0,0100 %
GOLDEN ENTERTAINMENT INC US3810131017 0,0100 %
PIERIS PHARMACEUTICALS INC US7207951036 0,0100 %
ANIKA THERAPEUTICS INC US0352551081 0,0100 %
CASA SYSTEMS INC US14713L1026 0,0100 %
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,0100 %
CEVA INC US1572101053 0,0100 %
COHU INC US1925761066 0,0100 %
CIRCOR INTERNATIONAL INC US17273K1097 0,0100 %
MEI PHARMA INC US55279B2025 0,0100 %
AEGION CORP US00770F1049 0,00 %
FERRO CORP US3154051003 0,00 %
NVR INC US62944T1051 0,00 %
DAKTRONICS INC US2342641097 0,00 %
DEL TACO RESTAURANTS INC US2454961044 0,00 %
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,00 %
CABLE ONE INC US12685J1051 0,00 %
INSTEEL INDUSTRIES INC US45774W1080 0,00 %
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE US8243481061 0,00 %
TUPPERWARE BRANDS CORP US8998961044 0,00 %
SQUARE INC - A US8522341036 0,00 %
PERFORMANCE FOOD GROUP CO US71377A1034 0,00 %
AGCO CORP US0010841023 0,00 %
AIRGAIN INC US00938A1043 0,00 %
PATRICK INDUSTRIES INC US7033431039 0,00 %
TRINET GROUP INC US8962881079 0,00 %
ABIOMED INC US0036541003 0,00 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00 %
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC US8448951025 0,00 %
INNOSPEC INC US45768S1050 0,00 %
LAUREATE EDUCATION INC-A US5186132032 0,00 %
PTC THERAPEUTICS INC US69366J2006 0,00 %
GARTNER INC US3666511072 0,00 %
FIRST FINANCIAL BANCORP US3202091092 0,00 %
VARONIS SYSTEMS INC US9222801022 0,00 %
KULICKE SOFFA INDUSTRIES US5012421013 0,00 %
RE/MAX HOLDINGS INC-CL A US75524W1080 0,00 %
MUELLER INDUSTRIES INC US6247561029 0,00 %
BEST BUY CO INC US0865161014 0,00 %
COMMUNITY TRUST BANCORP INC US2041491083 0,00 %
TRUSTCO BANK CORP NY US8983491056 0,00 %
EXPONENT INC US30214U1025 0,00 %
POWELL INDUSTRIES INC US7391281067 0,00 %
PLEXUS CORP US7291321005 0,00 %
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,00 %
RED ROCK RESORTS INC-CLASS A US75700L1089 0,00 %
CRYOPORT INC US2290503075 0,00 %
PETIQ INC US71639T1060 0,00 %
CACI INTERNATIONAL INC -CL A US1271903049 0,00 %
EMCOR GROUP INC US29084Q1004 0,00 %
KIMBALL ELECTRONICS INC US49428J1097 0,00 %
ABM INDUSTRIES INC US0009571003 0,00 %
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,00 %
MAXIMUS INC US5779331041 0,00 %
TPG SPECIALTY LENDING INC US83012A1097 0,00 %
SAPIENS INTERNATIONAL CORP KYG7T16G1039 0,00 %
KIRBY CORP US4972661064 0,00 %
OIL STATES INTERNATIONAL INC US6780261052 0,00 %
CORE-MARK HOLDING CO INC US2186811046 0,00 %
CBIZ INC US1248051021 0,00 %
GLU MOBILE INC US3798901068 0,00 %
ONESPAN INC US68287N1000 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 22 oct. 2020 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 59.4%
Morgan Stanley 40.6%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg SBIO LN
ISIN IE00BQ70R696
Code Bloomberg Benchmark XNBI
Frais de gestion 0,40 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (23 oct. 2020) $43.72
AUM $607,692,206
Devise USD
Umbrella AUM (22 oct. 2020) $22,084,160,630

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