Country exposure

as of 25 févr. 2020 (%)

Exposition sectorielle

as of 25 févr. 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 5,11 %
AMAZON.COM INC US0231351067 4,55 %
CASTELLUM AB SE0000379190 3,31 %
SAP SE DE0007164600 2,65 %
UCB SA BE0003739530 2,44 %
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 2,38 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 2,31 %
ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 2,27 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,22 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 2,22 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,20 %
ILLUMINA INC US4523271090 2,18 %
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC IE00B4Q5ZN47 2,16 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,15 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 2,10 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 2,05 %
YANDEX NV-A NL0009805522 2,05 %
INCYTE CORP US45337C1027 2,05 %
MYLAN NV NL0011031208 1,81 %
REATA PHARMACEUTICALS INC-A US75615P1030 1,76 %
PUMA SE DE0006969603 1,69 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,55 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 1,53 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,46 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 1,46 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 1,36 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,36 %
BIOGEN INC US09062X1037 1,32 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,22 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,15 %
TAL EDUCATION GROUP- ADR US8740801043 1,14 %
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 1,11 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,02 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,980 %
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,980 %
BP PLC-SPONS ADR US0556221044 0,940 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,930 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,930 %
DICERNA PHARMACEUTICALS INC US2530311081 0,920 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 0,920 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,890 %
FANHUA INC-SPONSORED ADR US30712A1034 0,880 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,880 %
RWE AG DE0007037129 0,870 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,790 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,790 %
BASF SE DE000BASF111 0,780 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,770 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,750 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,740 %
FIBROGEN INC US31572Q8087 0,730 %
FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 0,730 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,710 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,700 %
COSTAR GROUP INC US22160N1090 0,650 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,610 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,590 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,570 %
LANXESS AG DE0005470405 0,560 %
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 0,530 %
PETIQ INC US71639T1060 0,520 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,520 %
CANADIAN SOLAR INC CA1366351098 0,500 %
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,480 %
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES US9553061055 0,480 %
SANOFI-ADR US80105N1054 0,460 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 0,460 %
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,460 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,460 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,430 %
IQIYI INC-ADR US46267X1081 0,430 %
DNB ASA NO0010031479 0,430 %
SKYWORKS SOLUTIONS INC US83088M1027 0,420 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 0,410 %
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 0,380 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,380 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,360 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,320 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,320 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,300 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,280 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,270 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,250 %
SFS GROUP AG CH0239229302 0,240 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,220 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,200 %
OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,200 %
BAKKAFROST P/F FO0000000179 0,190 %
KEMIRA OYJ FI0009004824 0,180 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,170 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,170 %
SONAE PTSON0AM0001 0,140 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,140 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,130 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,120 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,110 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,0100 %
VERBUND AG AT0000746409 0,0100 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,00 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,00 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,00 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,00 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,00 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,00 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,00 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,00 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,00 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,00 %
GALENICA AG CH0360674466 0,00 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,00 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,00 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,00 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,00 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,00 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,00 %
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 0,00 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,00 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,00 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,00 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00 %
COLOPLAST-B DK0060448595 0,00 %
UPONOR OYJ FI0009002158 0,00 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,00 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,00 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,00 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,00 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,00 %
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,00 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,00 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,00 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,00 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,00 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,00 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,00 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,00 %
VARTA AG DE000A0TGJ55 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg SBIO LN
ISIN IE00BQ70R696
Code Bloomberg Benchmark XNBI
Frais de gestion 0,40 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (26 févr. 2020) $37.88
AUM $493,512,333
Devise USD

Principaux risques liés au fonds

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Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

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